國(guó)壽安保滬深300ETF(國(guó)壽300)基金凈值查詢(510380)
今天最新凈值
1.1291
-0.0007 -0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1200
-0.0091 -0.8063%
- 累計(jì)凈值:1.1291
- 成立日期:
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:17.7950億
- 最近資產(chǎn):16.36億元
- 基金公司:國(guó)壽安保基金
- 基金經(jīng)理:李康
近一周國(guó)壽安保滬深300ETF|國(guó)壽300基金凈值查詢
近一周,國(guó)壽安保滬深300ETF(510380)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.1202 |
1.1202 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0089 |
-0.79% |
2025-05-22 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.1291 |
1.1291 |
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2025-05-21 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.1298 |
1.1298 |
1.1244 |
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0.48% |
2025-05-20 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.1244 |
1.1244 |
1.1182 |
1.1182 |
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2025-05-19 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.1182 |
1.1182 |
1.1216 |
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