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國(guó)壽安保滬深300ETF(國(guó)壽300)基金凈值查詢(510380)

今天最新凈值 1.1291 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1200 -0.0091 -0.8063%
  • 累計(jì)凈值:1.1291
  • 成立日期:
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:17.7950億
  • 最近資產(chǎn):16.36億元
  • 基金公司:國(guó)壽安保基金
  • 基金經(jīng)理:李康
近一周國(guó)壽安保滬深300ETF|國(guó)壽300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)壽安保滬深300ETF(510380)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1202 1.1202 1.1291 1.1291 -0.0089 -0.79%
2025-05-22 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1291 1.1291 1.1298 1.1298 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1298 1.1298 1.1244 1.1244 0.0054 0.48%
2025-05-20 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1244 1.1244 1.1182 1.1182 0.0062 0.55%
2025-05-19 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1182 1.1182 1.1216 1.1216 -0.0034 -0.30%