國(guó)壽安保滬深300ETF(國(guó)壽300)基金凈值查詢(xún)(510380)
今天最新凈值
1.1291
-0.0007 -0.0600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1200
-0.0091 -0.8063%
- 累計(jì)凈值：1.1291
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：17.7950億
- 最近資產(chǎn)：16.36億元
- 基金公司：國(guó)壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：李康
近一月國(guó)壽安保滬深300ETF|國(guó)壽300基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)壽安保滬深300ETF(510380)基金累計(jì)收益率3.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.1202 |
1.1202 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.1291 |
1.1291 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.1298 |
1.1298 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.1244 |
1.1244 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.1182 |
1.1182 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.1216 |
1.1216 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-05-15 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.1267 |
1.1267 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.1368 |
1.1368 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0135 |
1.20% |
| 2025-05-13 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.1233 |
1.1233 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.1216 |
1.1216 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0127 |
1.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.1089 |
1.1089 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.1106 |
1.1106 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.1045 |
1.1045 |
1.0979 |
1.0979 |
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0.60% |
| 2025-05-06 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.0979 |
1.0979 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0108 |
0.99% |
| 2025-04-30 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.0871 |
1.0871 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.0882 |
1.0882 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.0900 |
1.0900 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.0916 |
1.0916 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
1.0907 |
1.0907 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0007 |
-0.06% |
