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國(guó)壽安保滬深300ETF(國(guó)壽300)基金凈值查詢(510380)

今天最新凈值 1.1291 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1200 -0.0091 -0.8063%
  • 累計(jì)凈值：1.1291
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.7950億
  • 最近資產(chǎn)：16.36億元
  • 基金公司：國(guó)壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：李康
近一季國(guó)壽安保滬深300ETF|國(guó)壽300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)壽安保滬深300ETF(510380)基金累計(jì)收益率-1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1202 1.1202 1.1291 1.1291 -0.0089 -0.79%
2025-05-22 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1291 1.1291 1.1298 1.1298 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1298 1.1298 1.1244 1.1244 0.0054 0.48%
2025-05-20 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1244 1.1244 1.1182 1.1182 0.0062 0.55%
2025-05-19 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1182 1.1182 1.1216 1.1216 -0.0034 -0.30%
2025-05-16 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1216 1.1216 1.1267 1.1267 -0.0051 -0.45%
2025-05-15 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1267 1.1267 1.1368 1.1368 -0.0101 -0.89%
2025-05-14 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1368 1.1368 1.1233 1.1233 0.0135 1.20%
2025-05-13 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1233 1.1233 1.1216 1.1216 0.0017 0.15%
2025-05-12 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1216 1.1216 1.1089 1.1089 0.0127 1.15%
2025-05-09 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1089 1.1089 1.1106 1.1106 -0.0017 -0.15%
2025-05-08 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1106 1.1106 1.1045 1.1045 0.0061 0.55%
2025-05-07 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1045 1.1045 1.0979 1.0979 0.0066 0.60%
2025-05-06 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.0979 1.0979 1.0871 1.0871 0.0108 0.99%
2025-04-30 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.0871 1.0871 1.0882 1.0882 -0.0011 -0.10%
2025-04-29 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.0882 1.0882 1.0900 1.0900 -0.0018 -0.17%
2025-04-28 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.0900 1.0900 1.0916 1.0916 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.0916 1.0916 1.0907 1.0907 0.0009 0.08%
2025-04-24 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.0907 1.0907 1.0914 1.0914 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.0914 1.0914 1.0906 1.0906 0.0008 0.07%
2025-04-22 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.0906 1.0906 1.0902 1.0902 0.0004 0.04%
2025-04-21 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.0902 1.0902 1.0867 1.0867 0.0035 0.32%
2025-04-18 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.0867 1.0867 1.0864 1.0864 0.0003 0.03%
2025-04-17 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.0864 1.0864 1.0865 1.0865 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.0865 1.0865 1.0831 1.0831 0.0034 0.31%
2025-04-15 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.0831 1.0831 1.0825 1.0825 0.0006 0.06%
2025-04-14 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.0825 1.0825 1.0800 1.0800 0.0025 0.23%
2025-04-11 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.0800 1.0800 1.0756 1.0756 0.0044 0.41%
2025-04-10 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.0756 1.0756 1.0617 1.0617 0.0139 1.31%
2025-04-09 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.0617 1.0617 1.0514 1.0514 0.0103 0.98%
2025-04-08 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.0514 1.0514 1.0339 1.0339 0.0175 1.69%
2025-04-07 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.0339 1.0339 1.1118 1.1118 -0.0779 -7.01%
2025-04-03 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1118 1.1118 1.1184 1.1184 -0.0066 -0.59%
2025-04-02 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1184 1.1184 1.1193 1.1193 -0.0009 -0.08%
2025-04-01 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1193 1.1193 1.1191 1.1191 0.0002 0.02%
2025-03-31 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1191 1.1191 1.1271 1.1271 -0.0080 -0.71%
2025-03-28 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1271 1.1271 1.1320 1.1320 -0.0049 -0.43%
2025-03-27 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1320 1.1320 1.1282 1.1282 0.0038 0.34%
2025-03-26 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1282 1.1282 1.1319 1.1319 -0.0037 -0.33%
2025-03-25 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1319 1.1319 1.1326 1.1326 -0.0007 -0.06%
2025-03-24 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1326 1.1326 1.1269 1.1269 0.0057 0.51%
2025-03-21 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1269 1.1269 1.1442 1.1442 -0.0173 -1.51%
2025-03-20 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1442 1.1442 1.1542 1.1542 -0.0100 -0.87%
2025-03-19 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1542 1.1542 1.1535 1.1535 0.0007 0.06%
2025-03-18 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1535 1.1535 1.1503 1.1503 0.0032 0.28%
2025-03-17 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1503 1.1503 1.1532 1.1532 -0.0029 -0.25%
2025-03-14 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1532 1.1532 1.1260 1.1260 0.0272 2.42%
2025-03-13 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1260 1.1260 1.1305 1.1305 -0.0045 -0.40%
2025-03-12 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1305 1.1305 1.1346 1.1346 -0.0041 -0.36%
2025-03-11 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1346 1.1346 1.1309 1.1309 0.0037 0.33%
2025-03-10 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1309 1.1309 1.1353 1.1353 -0.0044 -0.39%
2025-03-07 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1353 1.1353 1.1388 1.1388 -0.0035 -0.31%
2025-03-06 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1388 1.1388 1.1234 1.1234 0.0154 1.37%
2025-03-05 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1234 1.1234 1.1185 1.1185 0.0049 0.44%
2025-03-04 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1185 1.1185 1.1194 1.1194 -0.0009 -0.08%
2025-03-03 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1194 1.1194 1.1196 1.1196 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1196 1.1196 1.1419 1.1419 -0.0223 -1.95%
2025-02-27 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1419 1.1419 1.1396 1.1396 0.0023 0.20%
2025-02-26 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1396 1.1396 1.1298 1.1298 0.0098 0.87%
2025-02-25 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1298 1.1298 1.1425 1.1425 -0.0127 -1.11%
2025-02-24 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 1.1425 1.1425 1.1450 1.1450 -0.0025 -0.22%