易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF(HS300ETF)基金凈值查詢(510310)
今天最新凈值
3.8409
-0.0024 -0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.8099
-0.0310 -0.8063%
- 累計(jì)凈值：1.9693
- 成立日期：2013-03-06
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：11.043億份
- 最近份額：50.5496億
- 最近資產(chǎn)：2350.20億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：余海燕 龐亞平
近一月易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF|HS300ETF基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF(510310)基金累計(jì)收益率3.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
510310 |
易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF |
3.8103 |
1.9540 |
3.8409 |
1.9693 |
-0.0306 |
-0.80% |
| 2025-05-22 |
510310 |
易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF |
3.8409 |
1.9693 |
3.8433 |
1.9705 |
-0.0024 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
510310 |
易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF |
3.8433 |
1.9705 |
3.8244 |
1.9610 |
0.0189 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
510310 |
易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF |
3.8244 |
1.9610 |
3.8032 |
1.9504 |
0.0212 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
510310 |
易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF |
3.8032 |
1.9504 |
3.8148 |
1.9562 |
-0.0116 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
510310 |
易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF |
3.8148 |
1.9562 |
3.8326 |
1.9651 |
-0.0178 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
510310 |
易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF |
3.8326 |
1.9651 |
3.8671 |
1.9824 |
-0.0345 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
510310 |
易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF |
3.8671 |
1.9824 |
3.8207 |
1.9592 |
0.0464 |
1.21% |
| 2025-05-13 |
510310 |
易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF |
3.8207 |
1.9592 |
3.8148 |
1.9562 |
0.0059 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
510310 |
易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF |
3.8148 |
1.9562 |
3.7712 |
1.9344 |
0.0436 |
1.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
510310 |
易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF |
3.7712 |
1.9344 |
3.7769 |
1.9373 |
-0.0057 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
510310 |
易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF |
3.7769 |
1.9373 |
3.7560 |
1.9268 |
0.0209 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
510310 |
易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF |
3.7560 |
1.9268 |
3.7334 |
1.9155 |
0.0226 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
510310 |
易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF |
3.7334 |
1.9155 |
3.6963 |
1.8970 |
0.0371 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
510310 |
易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF |
3.6963 |
1.8970 |
3.7189 |
1.8988 |
-0.0226 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
510310 |
易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF |
3.7189 |
1.8988 |
3.7253 |
1.9020 |
-0.0064 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
510310 |
易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF |
3.7253 |
1.9020 |
3.7306 |
1.9046 |
-0.0053 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
510310 |
易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF |
3.7306 |
1.9046 |
3.7276 |
1.9031 |
0.0030 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
510310 |
易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF |
3.7276 |
1.9031 |
3.7300 |
1.9043 |
-0.0024 |
-0.06% |
