萬家科創(chuàng)板2年定開混合(萬家科創(chuàng))基金凈值查詢(506001)
今天最新凈值
1.0206
-0.0070 -0.6800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0138
-0.0037 -0.3652%
- 累計凈值：1.1336
- 成立日期：2020-08-03
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.6300億
- 最近資產：4.08億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經理：李文賓 黃興亮 武玉迪
近半年萬家科創(chuàng)板2年定開混合|萬家科創(chuàng)基金凈值查詢
近半年,萬家科創(chuàng)板2年定開混合(506001)基金累計收益率7.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0175 |
1.1305 |
1.0206 |
1.1336 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0206 |
1.1336 |
1.0276 |
1.1406 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-05-20 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0276 |
1.1406 |
1.0249 |
1.1379 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0249 |
1.1379 |
1.0267 |
1.1397 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0267 |
1.1397 |
1.0264 |
1.1394 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0264 |
1.1394 |
1.0386 |
1.1516 |
-0.0122 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0386 |
1.1516 |
1.0393 |
1.1523 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0393 |
1.1523 |
1.0388 |
1.1518 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0388 |
1.1518 |
1.0325 |
1.1455 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-05-09 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0325 |
1.1455 |
1.0490 |
1.1620 |
-0.0165 |
-1.57% |
|
|
| 2025-05-08 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0490 |
1.1620 |
1.0491 |
1.1621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0491 |
1.1621 |
1.0536 |
1.1666 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0536 |
1.1666 |
1.0425 |
1.1555 |
0.0111 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0425 |
1.1555 |
1.0324 |
1.1454 |
0.0101 |
0.98% |
| 2025-04-29 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0324 |
1.1454 |
1.0324 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0324 |
1.1454 |
1.0360 |
1.1490 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0360 |
1.1490 |
1.0301 |
1.1431 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-04-24 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0301 |
1.1431 |
1.0376 |
1.1506 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2025-04-23 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0376 |
1.1506 |
1.0373 |
1.1503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0373 |
1.1503 |
1.0388 |
1.1518 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-21 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0388 |
1.1518 |
1.0286 |
1.1416 |
0.0102 |
0.99% |
| 2025-04-18 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0286 |
1.1416 |
1.0368 |
1.1498 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2025-04-17 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0368 |
1.1498 |
1.0344 |
1.1474 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-16 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0344 |
1.1474 |
1.0372 |
1.1502 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-04-15 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0372 |
1.1502 |
1.0486 |
1.1616 |
-0.0114 |
-1.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0486 |
1.1616 |
1.0449 |
1.1579 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0449 |
1.1579 |
1.0222 |
1.1352 |
0.0227 |
2.22% |
| 2025-04-10 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0222 |
1.1352 |
1.0017 |
1.1147 |
0.0205 |
2.05% |
| 2025-04-09 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0017 |
1.1147 |
0.9770 |
1.0900 |
0.0247 |
2.53% |
| 2025-04-08 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9770 |
1.0900 |
0.9669 |
1.0799 |
0.0101 |
1.04% |
| 2025-04-07 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9669 |
1.0799 |
1.0534 |
1.1664 |
-0.0865 |
-8.21% |
| 2025-04-03 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0534 |
1.1664 |
1.0691 |
1.1821 |
-0.0157 |
-1.47% |
| 2025-04-02 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0691 |
1.1821 |
1.0686 |
1.1816 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0686 |
1.1816 |
1.0744 |
1.1874 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-03-31 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0744 |
1.1874 |
1.0703 |
1.1833 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-03-28 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0703 |
1.1833 |
1.0778 |
1.1908 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0778 |
1.1908 |
1.0625 |
1.1755 |
0.0153 |
1.44% |
| 2025-03-26 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0625 |
1.1755 |
1.0565 |
1.1695 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-03-25 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0565 |
1.1695 |
1.0671 |
1.1801 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2025-03-24 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0671 |
1.1801 |
1.0639 |
1.1769 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0639 |
1.1769 |
1.0881 |
1.2011 |
-0.0242 |
-2.22% |
| 2025-03-20 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0881 |
1.2011 |
1.0973 |
1.2103 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0973 |
1.2103 |
1.1044 |
1.2174 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-03-18 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.1044 |
1.2174 |
1.0929 |
1.2059 |
0.0115 |
1.05% |
| 2025-03-17 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0929 |
1.2059 |
1.0994 |
1.2124 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-03-14 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0994 |
1.2124 |
1.0795 |
1.1925 |
0.0199 |
1.84% |
| 2025-03-13 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0795 |
1.1925 |
1.0960 |
1.2090 |
-0.0165 |
-1.51% |
| 2025-03-12 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0960 |
1.2090 |
1.1024 |
1.2154 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-03-11 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.1024 |
1.2154 |
1.1072 |
1.2202 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-03-10 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.1072 |
1.2202 |
1.1131 |
1.2261 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-03-07 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.1131 |
1.2261 |
1.1147 |
1.2277 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.1147 |
1.2277 |
1.0899 |
1.2029 |
0.0248 |
2.28% |
| 2025-03-05 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0899 |
1.2029 |
1.0851 |
1.1981 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-03-04 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0851 |
1.1981 |
1.0681 |
1.1811 |
0.0170 |
1.59% |
| 2025-03-03 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0681 |
1.1811 |
1.0736 |
1.1866 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-02-28 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0736 |
1.1866 |
1.1097 |
1.2227 |
-0.0361 |
-3.25% |
| 2025-02-27 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.1097 |
1.2227 |
1.1208 |
1.2338 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2025-02-26 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.1208 |
1.2338 |
1.1103 |
1.2233 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-02-25 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.1103 |
1.2233 |
1.1133 |
1.2263 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.1133 |
1.2263 |
1.1248 |
1.2378 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2025-02-21 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.1248 |
1.2378 |
1.0796 |
1.1926 |
0.0452 |
4.19% |
| 2025-02-20 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0796 |
1.1926 |
1.0751 |
1.1881 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-02-19 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0751 |
1.1881 |
1.0532 |
1.1662 |
0.0219 |
2.08% |
| 2025-02-18 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0532 |
1.1662 |
1.0709 |
1.1839 |
-0.0177 |
-1.65% |
| 2025-02-17 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0709 |
1.1839 |
1.0637 |
1.1767 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-02-14 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0637 |
1.1767 |
1.0541 |
1.1671 |
0.0096 |
0.91% |
| 2025-02-13 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0541 |
1.1671 |
1.0732 |
1.1862 |
-0.0191 |
-1.78% |
| 2025-02-12 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0732 |
1.1862 |
1.0564 |
1.1694 |
0.0168 |
1.59% |
| 2025-02-11 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0564 |
1.1694 |
1.0657 |
1.1787 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2025-02-10 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0657 |
1.1787 |
1.0639 |
1.1769 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0639 |
1.1769 |
1.0630 |
1.1760 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0630 |
1.1760 |
1.0323 |
1.1453 |
0.0307 |
2.97% |
| 2025-02-05 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0323 |
1.1453 |
1.0158 |
1.1288 |
0.0165 |
1.62% |
| 2025-01-27 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0158 |
1.1288 |
1.0290 |
1.1420 |
-0.0132 |
-1.28% |
| 2025-01-22 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0244 |
1.1374 |
1.0196 |
1.1326 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-01-14 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9856 |
1.0986 |
0.9475 |
1.0605 |
0.0381 |
4.02% |
| 2025-01-13 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9475 |
1.0605 |
0.9450 |
1.0580 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9450 |
1.0580 |
0.9524 |
1.0654 |
-0.0074 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9524 |
1.0654 |
0.9496 |
1.0626 |
0.0028 |
0.29% |
| 2025-01-08 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9496 |
1.0626 |
0.9510 |
1.0640 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9510 |
1.0640 |
0.9269 |
1.0399 |
0.0241 |
2.60% |
| 2025-01-06 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9269 |
1.0399 |
0.9378 |
1.0508 |
-0.0109 |
-1.16% |
| 2025-01-03 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9378 |
1.0508 |
0.9494 |
1.0624 |
-0.0116 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9494 |
1.0624 |
0.9754 |
1.0884 |
-0.0260 |
-2.67% |
| 2024-12-31 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9754 |
1.0884 |
1.0006 |
1.1136 |
-0.0252 |
-2.52% |
| 2024-12-26 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0171 |
1.1301 |
0.9985 |
1.1115 |
0.0186 |
1.86% |
| 2024-12-25 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9985 |
1.1115 |
0.9984 |
1.1114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9984 |
1.1114 |
0.9897 |
1.1027 |
0.0087 |
0.88% |
| 2024-12-23 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9897 |
1.1027 |
1.0075 |
1.1205 |
-0.0178 |
-1.77% |
| 2024-12-20 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0075 |
1.1205 |
0.9870 |
1.1000 |
0.0205 |
2.08% |
| 2024-12-19 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9870 |
1.1000 |
0.9766 |
1.0896 |
0.0104 |
1.06% |
| 2024-12-18 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9766 |
1.0896 |
0.9621 |
1.0751 |
0.0145 |
1.51% |
| 2024-12-17 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9621 |
1.0751 |
0.9637 |
1.0767 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9637 |
1.0767 |
0.9792 |
1.0922 |
-0.0155 |
-1.58% |
| 2024-12-13 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9792 |
1.0922 |
0.9892 |
1.1022 |
-0.0100 |
-1.01% |
| 2024-12-12 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9892 |
1.1022 |
0.9848 |
1.0978 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-12-11 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9848 |
1.0978 |
0.9722 |
1.0852 |
0.0126 |
1.30% |
| 2024-12-10 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9722 |
1.0852 |
0.9618 |
1.0748 |
0.0104 |
1.08% |
| 2024-12-09 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9618 |
1.0748 |
0.9681 |
1.0811 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2024-12-06 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9681 |
1.0811 |
0.9550 |
1.0680 |
0.0131 |
1.37% |
| 2024-12-05 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9550 |
1.0680 |
0.9504 |
1.0634 |
0.0046 |
0.48% |
| 2024-12-04 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9504 |
1.0634 |
0.9542 |
1.0672 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-12-03 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9542 |
1.0672 |
0.9654 |
1.0784 |
-0.0112 |
-1.16% |
| 2024-12-02 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9654 |
1.0784 |
0.9582 |
1.0712 |
0.0072 |
0.75% |
| 2024-11-29 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9582 |
1.0712 |
0.9320 |
1.0450 |
0.0262 |
2.81% |
| 2024-11-28 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9320 |
1.0450 |
0.9327 |
1.0457 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9327 |
1.0457 |
0.9080 |
1.0210 |
0.0247 |
2.72% |
| 2024-11-26 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9080 |
1.0210 |
0.9099 |
1.0229 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-11-25 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9099 |
1.0229 |
0.9178 |
1.0308 |
-0.0079 |
-0.86% |
