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中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF)(BOCI科創(chuàng))基金凈值查詢(501095)

今天最新凈值 0.4829 -0.0023 -0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4750 -0.0079 -1.6359%
  • 累計凈值：0.4829
  • 成立日期：2020-03-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9898億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：張少華 吳文釗 陽樺 林博程
近一季中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF)|BOCI科創(chuàng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF)(501095)基金累計收益率-14.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4752 0.4752 0.4829 0.4829 -0.0077 -1.59%
2025-05-22 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4829 0.4829 0.4852 0.4852 -0.0023 -0.47%
2025-05-21 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4852 0.4852 0.4887 0.4887 -0.0035 -0.72%
2025-05-20 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4887 0.4887 0.4854 0.4854 0.0033 0.68%
2025-05-19 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4854 0.4854 0.4897 0.4897 -0.0043 -0.88%
2025-05-16 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4897 0.4897 0.4874 0.4874 0.0023 0.47%
2025-05-15 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4874 0.4874 0.5007 0.5007 -0.0133 -2.66%
2025-05-14 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5007 0.5007 0.5020 0.5020 -0.0013 -0.26%
2025-05-13 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5020 0.5020 0.5034 0.5034 -0.0014 -0.28%
2025-05-12 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5034 0.5034 0.4973 0.4973 0.0061 1.23%
2025-05-09 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4973 0.4973 0.5064 0.5064 -0.0091 -1.80%
2025-05-08 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5064 0.5064 0.5047 0.5047 0.0017 0.34%
2025-05-07 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5047 0.5047 0.5092 0.5092 -0.0045 -0.88%
2025-05-06 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5092 0.5092 0.4993 0.4993 0.0099 1.98%
2025-04-30 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4993 0.4993 0.4872 0.4872 0.0121 2.48%
2025-04-29 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4872 0.4872 0.4832 0.4832 0.0040 0.83%
2025-04-28 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4832 0.4832 0.4841 0.4841 -0.0009 -0.19%
2025-04-25 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4841 0.4841 0.4834 0.4834 0.0007 0.14%
2025-04-24 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4834 0.4834 0.4874 0.4874 -0.0040 -0.82%
2025-04-23 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4874 0.4874 0.4778 0.4778 0.0096 2.01%
2025-04-22 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4778 0.4778 0.4859 0.4859 -0.0081 -1.67%
2025-04-21 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4859 0.4859 0.4717 0.4717 0.0142 3.01%
2025-04-18 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4717 0.4717 0.4746 0.4746 -0.0029 -0.61%
2025-04-17 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4746 0.4746 0.4703 0.4703 0.0043 0.91%
2025-04-16 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4703 0.4703 0.4759 0.4759 -0.0056 -1.18%
2025-04-15 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4759 0.4759 0.4763 0.4763 -0.0004 -0.08%
2025-04-14 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4763 0.4763 0.4701 0.4701 0.0062 1.32%
2025-04-11 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4701 0.4701 0.4557 0.4557 0.0144 3.16%
2025-04-10 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4557 0.4557 0.4423 0.4423 0.0134 3.03%
2025-04-09 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4423 0.4423 0.4277 0.4277 0.0146 3.41%
2025-04-08 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4277 0.4277 0.4317 0.4317 -0.0040 -0.93%
2025-04-07 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4317 0.4317 0.4951 0.4951 -0.0634 -12.81%
2025-04-03 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4951 0.4951 0.5110 0.5110 -0.0159 -3.11%
2025-04-02 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5110 0.5110 0.5078 0.5078 0.0032 0.63%
2025-04-01 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5078 0.5078 0.5091 0.5091 -0.0013 -0.26%
2025-03-31 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5091 0.5091 0.5098 0.5098 -0.0007 -0.14%
2025-03-28 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5098 0.5098 0.5134 0.5134 -0.0036 -0.70%
2025-03-27 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5134 0.5134 0.5116 0.5116 0.0018 0.35%
2025-03-26 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5116 0.5116 0.5082 0.5082 0.0034 0.67%
2025-03-25 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5082 0.5082 0.5230 0.5230 -0.0148 -2.83%
2025-03-24 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5230 0.5230 0.5211 0.5211 0.0019 0.36%
2025-03-21 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5211 0.5211 0.5390 0.5390 -0.0179 -3.32%
2025-03-20 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5390 0.5390 0.5437 0.5437 -0.0047 -0.86%
2025-03-19 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5437 0.5437 0.5555 0.5555 -0.0118 -2.12%
2025-03-18 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5555 0.5555 0.5521 0.5521 0.0034 0.62%
2025-03-17 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5521 0.5521 0.5478 0.5478 0.0043 0.78%
2025-03-14 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5478 0.5478 0.5327 0.5327 0.0151 2.83%
2025-03-13 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5327 0.5327 0.5492 0.5492 -0.0165 -3.00%
2025-03-12 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5492 0.5492 0.5480 0.5480 0.0012 0.22%
2025-03-11 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5480 0.5480 0.5494 0.5494 -0.0014 -0.25%
2025-03-10 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5494 0.5494 0.5478 0.5478 0.0016 0.29%
2025-03-07 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5478 0.5478 0.5537 0.5537 -0.0059 -1.07%
2025-03-06 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5537 0.5537 0.5405 0.5405 0.0132 2.44%
2025-03-05 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5405 0.5405 0.5312 0.5312 0.0093 1.75%
2025-03-04 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5312 0.5312 0.5232 0.5232 0.0080 1.53%
2025-03-03 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5232 0.5232 0.5291 0.5291 -0.0059 -1.12%
2025-02-28 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5291 0.5291 0.5619 0.5619 -0.0328 -5.84%
2025-02-27 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5619 0.5619 0.5684 0.5684 -0.0065 -1.14%
2025-02-26 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5684 0.5684 0.5648 0.5648 0.0036 0.64%
2025-02-25 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5648 0.5648 0.5643 0.5643 0.0005 0.09%
2025-02-24 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5643 0.5643 0.5683 0.5683 -0.0040 -0.70%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%