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中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF)(BOCI科創(chuàng))基金凈值查詢(501095)

今天最新凈值 0.4829 -0.0023 -0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4750 -0.0079 -1.6359%
  • 累計凈值：0.4829
  • 成立日期：2020-03-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9898億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：張少華 吳文釗 陽樺 林博程
近一月中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF)|BOCI科創(chuàng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF)(501095)基金累計收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4752 0.4752 0.4829 0.4829 -0.0077 -1.59%
2025-05-22 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4829 0.4829 0.4852 0.4852 -0.0023 -0.47%
2025-05-21 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4852 0.4852 0.4887 0.4887 -0.0035 -0.72%
2025-05-20 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4887 0.4887 0.4854 0.4854 0.0033 0.68%
2025-05-19 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4854 0.4854 0.4897 0.4897 -0.0043 -0.88%
2025-05-16 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4897 0.4897 0.4874 0.4874 0.0023 0.47%
2025-05-15 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4874 0.4874 0.5007 0.5007 -0.0133 -2.66%
2025-05-14 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5007 0.5007 0.5020 0.5020 -0.0013 -0.26%
2025-05-13 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5020 0.5020 0.5034 0.5034 -0.0014 -0.28%
2025-05-12 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5034 0.5034 0.4973 0.4973 0.0061 1.23%
2025-05-09 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4973 0.4973 0.5064 0.5064 -0.0091 -1.80%
2025-05-08 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5064 0.5064 0.5047 0.5047 0.0017 0.34%
2025-05-07 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5047 0.5047 0.5092 0.5092 -0.0045 -0.88%
2025-05-06 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5092 0.5092 0.4993 0.4993 0.0099 1.98%
2025-04-30 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4993 0.4993 0.4872 0.4872 0.0121 2.48%
2025-04-29 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4872 0.4872 0.4832 0.4832 0.0040 0.83%
2025-04-28 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4832 0.4832 0.4841 0.4841 -0.0009 -0.19%
2025-04-25 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4841 0.4841 0.4834 0.4834 0.0007 0.14%
2025-04-24 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4834 0.4834 0.4874 0.4874 -0.0040 -0.82%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%