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嘉實(shí)瑞虹三年定期混合(嘉實(shí)瑞虹)基金凈值查詢(501088)

今天最新凈值 0.7267 -0.0032 -0.4400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7219 -0.0048 -0.6670%
  • 累計(jì)凈值：0.8967
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7144億
  • 最近資產(chǎn)：5.91億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：洪流
近一年嘉實(shí)瑞虹三年定期混合|嘉實(shí)瑞虹基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)瑞虹三年定期混合(501088)基金累計(jì)收益率-2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7229 0.8929 0.7267 0.8967 -0.0038 -0.52%
2025-05-22 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7267 0.8967 0.7299 0.8999 -0.0032 -0.44%
2025-05-21 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7299 0.8999 0.7283 0.8983 0.0016 0.22%
2025-05-20 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7283 0.8983 0.7232 0.8932 0.0051 0.71%
2025-05-19 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7232 0.8932 0.7215 0.8915 0.0017 0.24%
2025-05-16 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7215 0.8915 0.7214 0.8914 0.0001 0.01%
2025-05-15 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7214 0.8914 0.7252 0.8952 -0.0038 -0.52%
2025-05-14 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7252 0.8952 0.7224 0.8924 0.0028 0.39%
2025-05-13 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7224 0.8924 0.7233 0.8933 -0.0009 -0.12%
2025-05-12 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7233 0.8933 0.7208 0.8908 0.0025 0.35%
2025-05-09 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7208 0.8908 0.7208 0.8908 0.0000 0.00%
2025-05-08 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7208 0.8908 0.7195 0.8895 0.0013 0.18%
2025-05-07 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7195 0.8895 0.7194 0.8894 0.0001 0.01%
2025-05-06 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7194 0.8894 0.7152 0.8852 0.0042 0.59%
2025-04-30 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7152 0.8852 0.7146 0.8846 0.0006 0.08%
2025-04-29 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7146 0.8846 0.7162 0.8862 -0.0016 -0.22%
2025-04-28 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7162 0.8862 0.7171 0.8871 -0.0009 -0.13%
2025-04-25 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7171 0.8871 0.7170 0.8870 0.0001 0.01%
2025-04-24 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7170 0.8870 0.7154 0.8854 0.0016 0.22%
2025-04-23 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7154 0.8854 0.7140 0.8840 0.0014 0.20%
2025-04-22 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7140 0.8840 0.7139 0.8839 0.0001 0.01%
2025-04-21 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7139 0.8839 0.7080 0.8780 0.0059 0.83%
2025-04-18 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7080 0.8780 0.7084 0.8784 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7084 0.8784 0.7073 0.8773 0.0011 0.16%
2025-04-16 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7073 0.8773 0.7106 0.8806 -0.0033 -0.46%
2025-04-15 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7106 0.8806 0.7111 0.8811 -0.0005 -0.07%
2025-04-14 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7111 0.8811 0.7074 0.8774 0.0037 0.52%
2025-04-11 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7074 0.8774 0.7059 0.8759 0.0015 0.21%
2025-04-10 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7059 0.8759 0.6980 0.8680 0.0079 1.13%
2025-04-09 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6980 0.8680 0.6924 0.8624 0.0056 0.81%
2025-04-08 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6924 0.8624 0.6848 0.8548 0.0076 1.11%
2025-04-07 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6848 0.8548 0.7217 0.8917 -0.0369 -5.11%
2025-04-03 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7217 0.8917 0.7243 0.8943 -0.0026 -0.36%
2025-04-02 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7243 0.8943 0.7234 0.8934 0.0009 0.12%
2025-04-01 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7234 0.8934 0.7208 0.8908 0.0026 0.36%
2025-03-31 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7208 0.8908 0.7247 0.8947 -0.0039 -0.54%
2025-03-28 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7247 0.8947 0.7275 0.8975 -0.0028 -0.38%
2025-03-27 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7275 0.8975 0.7248 0.8948 0.0027 0.37%
2025-03-26 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7248 0.8948 0.7252 0.8952 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7252 0.8952 0.7310 0.9010 -0.0058 -0.79%
2025-03-24 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7310 0.9010 0.7253 0.8953 0.0057 0.79%
2025-03-21 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7253 0.8953 0.7346 0.9046 -0.0093 -1.27%
2025-03-20 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7346 0.9046 0.7388 0.9088 -0.0042 -0.57%
2025-03-19 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7388 0.9088 0.7400 0.9100 -0.0012 -0.16%
2025-03-18 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7400 0.9100 0.7342 0.9042 0.0058 0.79%
2025-03-17 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7342 0.9042 0.7358 0.9058 -0.0016 -0.22%
2025-03-14 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7358 0.9058 0.7240 0.8940 0.0118 1.63%
2025-03-13 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7240 0.8940 0.7260 0.8960 -0.0020 -0.28%
2025-03-12 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7260 0.8960 0.7306 0.9006 -0.0046 -0.63%
2025-03-11 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7306 0.9006 0.7283 0.8983 0.0023 0.32%
2025-03-10 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7283 0.8983 0.7325 0.9025 -0.0042 -0.57%
2025-03-07 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7325 0.9025 0.7362 0.9062 -0.0037 -0.50%
2025-03-06 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7362 0.9062 0.7270 0.8970 0.0092 1.27%
2025-03-05 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7270 0.8970 0.7240 0.8940 0.0030 0.41%
2025-03-04 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7240 0.8940 0.7254 0.8954 -0.0014 -0.19%
2025-03-03 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7254 0.8954 0.7227 0.8927 0.0027 0.37%
2025-02-28 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7227 0.8927 0.7354 0.9054 -0.0127 -1.73%
2025-02-27 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7354 0.9054 0.7344 0.9044 0.0010 0.14%
2025-02-26 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7344 0.9044 0.7285 0.8985 0.0059 0.81%
2025-02-25 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7285 0.8985 0.7322 0.9022 -0.0037 -0.51%
2025-02-24 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7322 0.9022 0.7342 0.9042 -0.0020 -0.27%
2025-02-21 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7342 0.9042 0.7301 0.9001 0.0041 0.56%
2025-02-20 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7301 0.9001 0.7296 0.8996 0.0005 0.07%
2025-02-19 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7296 0.8996 0.7244 0.8944 0.0052 0.72%
2025-02-18 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7244 0.8944 0.7270 0.8970 -0.0026 -0.36%
2025-02-17 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7270 0.8970 0.7272 0.8972 -0.0002 -0.03%
2025-02-14 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7272 0.8972 0.7229 0.8929 0.0043 0.59%
2025-02-13 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7229 0.8929 0.7259 0.8959 -0.0030 -0.41%
2025-02-12 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7259 0.8959 0.7224 0.8924 0.0035 0.48%
2025-02-11 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7224 0.8924 0.7245 0.8945 -0.0021 -0.29%
2025-02-10 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7245 0.8945 0.7208 0.8908 0.0037 0.51%
2025-02-07 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7208 0.8908 0.7155 0.8855 0.0053 0.74%
2025-02-06 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7155 0.8855 0.7085 0.8785 0.0070 0.99%
2025-02-05 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7085 0.8785 0.7140 0.8840 -0.0055 -0.77%
2025-01-27 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7140 0.8840 0.7154 0.8854 -0.0014 -0.20%
2025-01-22 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7132 0.8832 0.7169 0.8869 -0.0037 -0.52%
2025-01-14 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7106 0.8806 0.6990 0.8690 0.0116 1.66%
2025-01-13 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6990 0.8690 0.7000 0.8700 -0.0010 -0.14%
2025-01-10 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7000 0.8700 0.7040 0.8740 -0.0040 -0.57%
2025-01-09 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7040 0.8740 0.7030 0.8730 0.0010 0.14%
2025-01-08 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7030 0.8730 0.7027 0.8727 0.0003 0.04%
2025-01-07 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7027 0.8727 0.7039 0.8739 -0.0012 -0.17%
2025-01-06 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7039 0.8739 0.7045 0.8745 -0.0006 -0.09%
2025-01-03 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7045 0.8745 0.7029 0.8729 0.0016 0.23%
2025-01-02 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7029 0.8729 0.7118 0.8818 -0.0089 -1.25%
2024-12-31 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7118 0.8818 0.7144 0.8844 -0.0026 -0.36%
2024-12-26 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7109 0.8809 0.7077 0.8777 0.0032 0.45%
2024-12-25 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7077 0.8777 0.7098 0.8798 -0.0021 -0.30%
2024-12-24 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7098 0.8798 0.7026 0.8726 0.0072 1.02%
2024-12-23 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7026 0.8726 0.7039 0.8739 -0.0013 -0.18%
2024-12-20 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7039 0.8739 0.7077 0.8777 -0.0038 -0.54%
2024-12-19 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7077 0.8777 0.7090 0.8790 -0.0013 -0.18%
2024-12-18 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7090 0.8790 0.7089 0.8789 0.0001 0.01%
2024-12-17 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7089 0.8789 0.7093 0.8793 -0.0004 -0.06%
2024-12-16 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7093 0.8793 0.7181 0.8881 -0.0088 -1.23%
2024-12-13 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7181 0.8881 0.7328 0.9028 -0.0147 -2.01%
2024-12-12 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7328 0.9028 0.7240 0.8940 0.0088 1.22%
2024-12-11 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7240 0.8940 0.7242 0.8942 -0.0002 -0.03%
2024-12-10 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7242 0.8942 0.7247 0.8947 -0.0005 -0.07%
2024-12-09 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7247 0.8947 0.7180 0.8880 0.0067 0.93%
2024-12-06 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7180 0.8880 0.7086 0.8786 0.0094 1.33%
2024-12-05 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7086 0.8786 0.7112 0.8812 -0.0026 -0.37%
2024-12-04 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7112 0.8812 0.7138 0.8838 -0.0026 -0.36%
2024-12-03 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7138 0.8838 0.7128 0.8828 0.0010 0.14%
2024-12-02 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7128 0.8828 0.7062 0.8762 0.0066 0.93%
2024-11-29 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7062 0.8762 0.6997 0.8697 0.0065 0.93%
2024-11-28 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6997 0.8697 0.7072 0.8772 -0.0075 -1.06%
2024-11-27 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7072 0.8772 0.6933 0.8633 0.0139 2.00%
2024-11-26 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6933 0.8633 0.6949 0.8649 -0.0016 -0.23%
2024-11-25 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6949 0.8649 0.6975 0.8675 -0.0026 -0.37%
2024-11-22 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6975 0.8675 0.7163 0.8863 -0.0188 -2.62%
2024-11-21 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7163 0.8863 0.7172 0.8872 -0.0009 -0.13%
2024-11-20 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7172 0.8872 0.7155 0.8855 0.0017 0.24%
2024-11-19 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7155 0.8855 0.7062 0.8762 0.0093 1.32%
2024-11-18 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7062 0.8762 0.7114 0.8814 -0.0052 -0.73%
2024-11-15 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7114 0.8814 0.7276 0.8976 -0.0162 -2.23%
2024-11-14 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7276 0.8976 0.7446 0.9146 -0.0170 -2.28%
2024-11-13 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7446 0.9146 0.7418 0.9118 0.0028 0.38%
2024-11-12 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7418 0.9118 0.7508 0.9208 -0.0090 -1.20%
2024-11-11 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7508 0.9208 0.7506 0.9206 0.0002 0.03%
2024-11-08 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7506 0.9206 0.7589 0.9289 -0.0083 -1.09%
2024-11-07 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7589 0.9289 0.7480 0.9180 0.0109 1.46%
2024-11-06 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7480 0.9180 0.7577 0.9277 -0.0097 -1.28%
2024-11-05 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7577 0.9277 0.7425 0.9125 0.0152 2.05%
2024-11-04 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7425 0.9125 0.7342 0.9042 0.0083 1.13%
2024-11-01 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7342 0.9042 0.7296 0.8996 0.0046 0.63%
2024-10-31 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7296 0.8996 0.7324 0.9024 -0.0028 -0.38%
2024-10-30 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7324 0.9024 0.7386 0.9086 -0.0062 -0.84%
2024-10-29 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7386 0.9086 0.7448 0.9148 -0.0062 -0.83%
2024-10-28 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7448 0.9148 0.7494 0.9194 -0.0046 -0.61%
2024-10-25 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7494 0.9194 0.7417 0.9117 0.0077 1.04%
2024-10-24 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7417 0.9117 0.7526 0.9226 -0.0109 -1.45%
2024-10-23 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7526 0.9226 0.7521 0.9221 0.0005 0.07%
2024-10-22 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7521 0.9221 0.7447 0.9147 0.0074 0.99%
2024-10-21 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7447 0.9147 0.7472 0.9172 -0.0025 -0.33%
2024-10-18 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7472 0.9172 0.7253 0.8953 0.0219 3.02%
2024-10-17 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7253 0.8953 0.7323 0.9023 -0.0070 -0.96%
2024-10-16 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7323 0.9023 0.7394 0.9094 -0.0071 -0.96%
2024-10-15 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7394 0.9094 0.7597 0.9297 -0.0203 -2.67%
2024-10-14 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7597 0.9297 0.7508 0.9208 0.0089 1.19%
2024-10-11 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7508 0.9208 0.7633 0.9333 -0.0125 -1.64%
2024-10-10 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7633 0.9333 0.7495 0.9195 0.0138 1.84%
2024-10-09 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7495 0.9195 0.7952 0.9652 -0.0457 -5.75%
2024-10-08 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7952 0.9652 0.7661 0.9361 0.0291 3.80%
2024-09-30 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7661 0.9361 0.7257 0.8957 0.0404 5.57%
2024-09-27 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7257 0.8957 0.7029 0.8729 0.0228 3.24%
2024-09-26 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7029 0.8729 0.6793 0.8493 0.0236 3.47%
2024-09-25 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6793 0.8493 0.6750 0.8450 0.0043 0.64%
2024-09-24 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6750 0.8450 0.6485 0.8185 0.0265 4.09%
2024-09-23 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6485 0.8185 0.6472 0.8172 0.0013 0.20%
2024-09-20 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6472 0.8172 0.6449 0.8149 0.0023 0.36%
2024-09-19 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6449 0.8149 0.6403 0.8103 0.0046 0.72%
2024-09-18 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6403 0.8103 0.6334 0.8034 0.0069 1.09%
2024-09-13 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6334 0.8034 0.6327 0.8027 0.0007 0.11%
2024-09-12 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6327 0.8027 0.6342 0.8042 -0.0015 -0.24%
2024-09-11 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6342 0.8042 0.6313 0.8013 0.0029 0.46%
2024-09-10 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6313 0.8013 0.6309 0.8009 0.0004 0.06%
2024-09-09 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6309 0.8009 0.6415 0.8115 -0.0106 -1.65%
2024-09-06 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6415 0.8115 0.6475 0.8175 -0.0060 -0.93%
2024-09-05 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6475 0.8175 0.6504 0.8204 -0.0029 -0.45%
2024-09-04 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6504 0.8204 0.6599 0.8299 -0.0095 -1.44%
2024-09-03 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6599 0.8299 0.6573 0.8273 0.0026 0.40%
2024-09-02 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6573 0.8273 0.6671 0.8371 -0.0098 -1.47%
2024-08-30 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6671 0.8371 0.6597 0.8297 0.0074 1.12%
2024-08-29 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6597 0.8297 0.6619 0.8319 -0.0022 -0.33%
2024-08-28 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6619 0.8319 0.6672 0.8372 -0.0053 -0.79%
2024-08-27 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6672 0.8372 0.6686 0.8386 -0.0014 -0.21%
2024-08-26 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6686 0.8386 0.6668 0.8368 0.0018 0.27%
2024-08-23 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6668 0.8368 0.6642 0.8342 0.0026 0.39%
2024-08-22 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6642 0.8342 0.6628 0.8328 0.0014 0.21%
2024-08-21 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6628 0.8328 0.6619 0.8319 0.0009 0.14%
2024-08-20 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6619 0.8319 0.6671 0.8371 -0.0052 -0.78%
2024-08-19 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6671 0.8371 0.6646 0.8346 0.0025 0.38%
2024-08-16 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6646 0.8346 0.6600 0.8300 0.0046 0.70%
2024-08-15 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6600 0.8300 0.6559 0.8259 0.0041 0.63%
2024-08-14 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6559 0.8259 0.6630 0.8330 -0.0071 -1.07%
2024-08-13 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6630 0.8330 0.6614 0.8314 0.0016 0.24%
2024-08-12 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6614 0.8314 0.6578 0.8278 0.0036 0.55%
2024-08-09 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6578 0.8278 0.6558 0.8258 0.0020 0.30%
2024-08-08 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6558 0.8258 0.6560 0.8260 -0.0002 -0.03%
2024-08-07 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6560 0.8260 0.6504 0.8204 0.0056 0.86%
2024-08-06 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6504 0.8204 0.6523 0.8223 -0.0019 -0.29%
2024-08-05 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6523 0.8223 0.6616 0.8316 -0.0093 -1.41%
2024-08-02 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6616 0.8316 0.6693 0.8393 -0.0077 -1.15%
2024-07-31 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6747 0.8447 0.6545 0.8245 0.0202 3.09%
2024-07-30 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6545 0.8245 0.6649 0.8349 -0.0104 -1.56%
2024-07-29 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6649 0.8349 0.6664 0.8364 -0.0015 -0.23%
2024-07-26 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6664 0.8364 0.6599 0.8299 0.0065 0.98%
2024-07-25 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6599 0.8299 0.6742 0.8442 -0.0143 -2.12%
2024-07-24 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6742 0.8442 0.6800 0.8500 -0.0058 -0.85%
2024-07-23 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6800 0.8500 0.6982 0.8682 -0.0182 -2.61%
2024-07-22 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6982 0.8682 0.6988 0.8688 -0.0006 -0.09%
2024-07-19 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6988 0.8688 0.7035 0.8735 -0.0047 -0.67%
2024-07-18 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7035 0.8735 0.6982 0.8682 0.0053 0.76%
2024-07-17 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6982 0.8682 0.7069 0.8769 -0.0087 -1.23%
2024-07-16 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7069 0.8769 0.7079 0.8779 -0.0010 -0.14%
2024-07-15 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7079 0.8779 0.7081 0.8781 -0.0002 -0.03%
2024-07-12 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7081 0.8781 0.7071 0.8771 0.0010 0.14%
2024-07-11 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7071 0.8771 0.6951 0.8651 0.0120 1.73%
2024-07-10 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6951 0.8651 0.7032 0.8732 -0.0081 -1.15%
2024-07-09 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7032 0.8732 0.6974 0.8674 0.0058 0.83%
2024-07-08 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6974 0.8674 0.7049 0.8749 -0.0075 -1.06%
2024-07-05 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7049 0.8749 0.7017 0.8717 0.0032 0.46%
2024-07-04 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7017 0.8717 0.7003 0.8703 0.0014 0.20%
2024-07-03 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7003 0.8703 0.7003 0.8703 0.0000 0.00%
2024-07-02 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7003 0.8703 0.7020 0.8720 -0.0017 -0.24%
2024-07-01 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7020 0.8720 0.6985 0.8685 0.0035 0.50%
2024-06-28 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6985 0.8685 0.6941 0.8641 0.0044 0.63%
2024-06-27 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6941 0.8641 0.7060 0.8760 -0.0119 -1.69%
2024-06-26 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7060 0.8760 0.7065 0.8765 -0.0005 -0.07%
2024-06-25 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7065 0.8765 0.7055 0.8755 0.0010 0.14%
2024-06-24 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7055 0.8755 0.7074 0.8774 -0.0019 -0.27%
2024-06-21 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7074 0.8774 0.7132 0.8832 -0.0058 -0.81%
2024-06-20 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7132 0.8832 0.7140 0.8840 -0.0008 -0.11%
2024-06-19 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7140 0.8840 0.7128 0.8828 0.0012 0.17%
2024-06-18 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7128 0.8828 0.7143 0.8843 -0.0015 -0.21%
2024-06-17 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7143 0.8843 0.7199 0.8899 -0.0056 -0.78%
2024-06-14 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7199 0.8899 0.7190 0.8890 0.0009 0.13%
2024-06-13 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7190 0.8890 0.7231 0.8931 -0.0041 -0.57%
2024-06-12 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7231 0.8931 0.7220 0.8920 0.0011 0.15%
2024-06-11 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7220 0.8920 0.7317 0.9017 -0.0097 -1.33%
2024-06-07 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7317 0.9017 0.7345 0.9045 -0.0028 -0.38%
2024-06-06 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7345 0.9045 0.7279 0.8979 0.0066 0.91%
2024-06-05 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7279 0.8979 0.7344 0.9044 -0.0065 -0.89%
2024-06-04 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7344 0.9044 0.7301 0.9001 0.0043 0.59%
2024-06-03 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7301 0.9001 0.7299 0.8999 0.0002 0.03%
2024-05-31 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7299 0.8999 0.7285 0.8985 0.0014 0.19%
2024-05-30 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7285 0.8985 0.7381 0.9081 -0.0096 -1.30%
2024-05-29 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7381 0.9081 0.7390 0.9090 -0.0009 -0.12%
2024-05-28 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7390 0.9090 0.7428 0.9128 -0.0038 -0.51%
2024-05-27 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7428 0.9128 0.7335 0.9035 0.0093 1.27%
2024-05-24 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7335 0.9035 0.7375 0.9075 -0.0040 -0.54%