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嘉實瑞虹三年定期混合(嘉實瑞虹)基金凈值查詢(501088)

今天最新凈值 0.7267 -0.0032 -0.4400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7219 -0.0048 -0.6670%
  • 累計凈值：0.8967
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7144億
  • 最近資產(chǎn)：5.91億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：洪流
近一月嘉實瑞虹三年定期混合|嘉實瑞虹基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實瑞虹三年定期混合(501088)基金累計收益率2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7229 0.8929 0.7267 0.8967 -0.0038 -0.52%
2025-05-22 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7267 0.8967 0.7299 0.8999 -0.0032 -0.44%
2025-05-21 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7299 0.8999 0.7283 0.8983 0.0016 0.22%
2025-05-20 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7283 0.8983 0.7232 0.8932 0.0051 0.71%
2025-05-19 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7232 0.8932 0.7215 0.8915 0.0017 0.24%
2025-05-16 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7215 0.8915 0.7214 0.8914 0.0001 0.01%
2025-05-15 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7214 0.8914 0.7252 0.8952 -0.0038 -0.52%
2025-05-14 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7252 0.8952 0.7224 0.8924 0.0028 0.39%
2025-05-13 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7224 0.8924 0.7233 0.8933 -0.0009 -0.12%
2025-05-12 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7233 0.8933 0.7208 0.8908 0.0025 0.35%
2025-05-09 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7208 0.8908 0.7208 0.8908 0.0000 0.00%
2025-05-08 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7208 0.8908 0.7195 0.8895 0.0013 0.18%
2025-05-07 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7195 0.8895 0.7194 0.8894 0.0001 0.01%
2025-05-06 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7194 0.8894 0.7152 0.8852 0.0042 0.59%
2025-04-30 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7152 0.8852 0.7146 0.8846 0.0006 0.08%
2025-04-29 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7146 0.8846 0.7162 0.8862 -0.0016 -0.22%
2025-04-28 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7162 0.8862 0.7171 0.8871 -0.0009 -0.13%
2025-04-25 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7171 0.8871 0.7170 0.8870 0.0001 0.01%
2025-04-24 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7170 0.8870 0.7154 0.8854 0.0016 0.22%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%