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嘉實(shí)瑞虹三年定期混合(嘉實(shí)瑞虹)基金凈值查詢(501088)

今天最新凈值 0.7267 -0.0032 -0.4400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7219 -0.0048 -0.6670%
  • 累計(jì)凈值：0.8967
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7144億
  • 最近資產(chǎn)：5.91億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：洪流
近一周嘉實(shí)瑞虹三年定期混合|嘉實(shí)瑞虹基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)瑞虹三年定期混合(501088)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7229 0.8929 0.7267 0.8967 -0.0038 -0.52%
2025-05-22 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7267 0.8967 0.7299 0.8999 -0.0032 -0.44%
2025-05-21 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7299 0.8999 0.7283 0.8983 0.0016 0.22%
2025-05-20 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7283 0.8983 0.7232 0.8932 0.0051 0.71%
2025-05-19 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7232 0.8932 0.7215 0.8915 0.0017 0.24%