搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

嘉實瑞虹三年定期混合(嘉實瑞虹)基金凈值查詢(501088)

今天最新凈值 0.7267 -0.0032 -0.4400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7219 -0.0048 -0.6670%
  • 累計凈值：0.8967
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7144億
  • 最近資產：5.91億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：洪流
今年以來嘉實瑞虹三年定期混合|嘉實瑞虹基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實瑞虹三年定期混合(501088)基金累計收益率2.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7229 0.8929 0.7267 0.8967 -0.0038 -0.52%
2025-05-22 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7267 0.8967 0.7299 0.8999 -0.0032 -0.44%
2025-05-21 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7299 0.8999 0.7283 0.8983 0.0016 0.22%
2025-05-20 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7283 0.8983 0.7232 0.8932 0.0051 0.71%
2025-05-19 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7232 0.8932 0.7215 0.8915 0.0017 0.24%
2025-05-16 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7215 0.8915 0.7214 0.8914 0.0001 0.01%
2025-05-15 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7214 0.8914 0.7252 0.8952 -0.0038 -0.52%
2025-05-14 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7252 0.8952 0.7224 0.8924 0.0028 0.39%
2025-05-13 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7224 0.8924 0.7233 0.8933 -0.0009 -0.12%
2025-05-12 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7233 0.8933 0.7208 0.8908 0.0025 0.35%
2025-05-09 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7208 0.8908 0.7208 0.8908 0.0000 0.00%
2025-05-08 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7208 0.8908 0.7195 0.8895 0.0013 0.18%
2025-05-07 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7195 0.8895 0.7194 0.8894 0.0001 0.01%
2025-05-06 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7194 0.8894 0.7152 0.8852 0.0042 0.59%
2025-04-30 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7152 0.8852 0.7146 0.8846 0.0006 0.08%
2025-04-29 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7146 0.8846 0.7162 0.8862 -0.0016 -0.22%
2025-04-28 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7162 0.8862 0.7171 0.8871 -0.0009 -0.13%
2025-04-25 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7171 0.8871 0.7170 0.8870 0.0001 0.01%
2025-04-24 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7170 0.8870 0.7154 0.8854 0.0016 0.22%
2025-04-23 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7154 0.8854 0.7140 0.8840 0.0014 0.20%
2025-04-22 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7140 0.8840 0.7139 0.8839 0.0001 0.01%
2025-04-21 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7139 0.8839 0.7080 0.8780 0.0059 0.83%
2025-04-18 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7080 0.8780 0.7084 0.8784 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7084 0.8784 0.7073 0.8773 0.0011 0.16%
2025-04-16 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7073 0.8773 0.7106 0.8806 -0.0033 -0.46%
2025-04-15 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7106 0.8806 0.7111 0.8811 -0.0005 -0.07%
2025-04-14 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7111 0.8811 0.7074 0.8774 0.0037 0.52%
2025-04-11 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7074 0.8774 0.7059 0.8759 0.0015 0.21%
2025-04-10 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7059 0.8759 0.6980 0.8680 0.0079 1.13%
2025-04-09 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.6980 0.8680 0.6924 0.8624 0.0056 0.81%
2025-04-08 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.6924 0.8624 0.6848 0.8548 0.0076 1.11%
2025-04-07 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.6848 0.8548 0.7217 0.8917 -0.0369 -5.11%
2025-04-03 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7217 0.8917 0.7243 0.8943 -0.0026 -0.36%
2025-04-02 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7243 0.8943 0.7234 0.8934 0.0009 0.12%
2025-04-01 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7234 0.8934 0.7208 0.8908 0.0026 0.36%
2025-03-31 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7208 0.8908 0.7247 0.8947 -0.0039 -0.54%
2025-03-28 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7247 0.8947 0.7275 0.8975 -0.0028 -0.38%
2025-03-27 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7275 0.8975 0.7248 0.8948 0.0027 0.37%
2025-03-26 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7248 0.8948 0.7252 0.8952 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7252 0.8952 0.7310 0.9010 -0.0058 -0.79%
2025-03-24 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7310 0.9010 0.7253 0.8953 0.0057 0.79%
2025-03-21 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7253 0.8953 0.7346 0.9046 -0.0093 -1.27%
2025-03-20 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7346 0.9046 0.7388 0.9088 -0.0042 -0.57%
2025-03-19 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7388 0.9088 0.7400 0.9100 -0.0012 -0.16%
2025-03-18 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7400 0.9100 0.7342 0.9042 0.0058 0.79%
2025-03-17 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7342 0.9042 0.7358 0.9058 -0.0016 -0.22%
2025-03-14 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7358 0.9058 0.7240 0.8940 0.0118 1.63%
2025-03-13 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7240 0.8940 0.7260 0.8960 -0.0020 -0.28%
2025-03-12 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7260 0.8960 0.7306 0.9006 -0.0046 -0.63%
2025-03-11 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7306 0.9006 0.7283 0.8983 0.0023 0.32%
2025-03-10 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7283 0.8983 0.7325 0.9025 -0.0042 -0.57%
2025-03-07 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7325 0.9025 0.7362 0.9062 -0.0037 -0.50%
2025-03-06 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7362 0.9062 0.7270 0.8970 0.0092 1.27%
2025-03-05 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7270 0.8970 0.7240 0.8940 0.0030 0.41%
2025-03-04 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7240 0.8940 0.7254 0.8954 -0.0014 -0.19%
2025-03-03 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7254 0.8954 0.7227 0.8927 0.0027 0.37%
2025-02-28 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7227 0.8927 0.7354 0.9054 -0.0127 -1.73%
2025-02-27 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7354 0.9054 0.7344 0.9044 0.0010 0.14%
2025-02-26 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7344 0.9044 0.7285 0.8985 0.0059 0.81%
2025-02-25 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7285 0.8985 0.7322 0.9022 -0.0037 -0.51%
2025-02-24 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7322 0.9022 0.7342 0.9042 -0.0020 -0.27%
2025-02-21 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7342 0.9042 0.7301 0.9001 0.0041 0.56%
2025-02-20 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7301 0.9001 0.7296 0.8996 0.0005 0.07%
2025-02-19 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7296 0.8996 0.7244 0.8944 0.0052 0.72%
2025-02-18 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7244 0.8944 0.7270 0.8970 -0.0026 -0.36%
2025-02-17 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7270 0.8970 0.7272 0.8972 -0.0002 -0.03%
2025-02-14 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7272 0.8972 0.7229 0.8929 0.0043 0.59%
2025-02-13 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7229 0.8929 0.7259 0.8959 -0.0030 -0.41%
2025-02-12 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7259 0.8959 0.7224 0.8924 0.0035 0.48%
2025-02-11 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7224 0.8924 0.7245 0.8945 -0.0021 -0.29%
2025-02-10 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7245 0.8945 0.7208 0.8908 0.0037 0.51%
2025-02-07 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7208 0.8908 0.7155 0.8855 0.0053 0.74%
2025-02-06 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7155 0.8855 0.7085 0.8785 0.0070 0.99%
2025-02-05 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7085 0.8785 0.7140 0.8840 -0.0055 -0.77%
2025-01-27 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7140 0.8840 0.7154 0.8854 -0.0014 -0.20%
2025-01-22 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7132 0.8832 0.7169 0.8869 -0.0037 -0.52%
2025-01-14 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7106 0.8806 0.6990 0.8690 0.0116 1.66%
2025-01-13 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.6990 0.8690 0.7000 0.8700 -0.0010 -0.14%
2025-01-10 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7000 0.8700 0.7040 0.8740 -0.0040 -0.57%
2025-01-09 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7040 0.8740 0.7030 0.8730 0.0010 0.14%
2025-01-08 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7030 0.8730 0.7027 0.8727 0.0003 0.04%
2025-01-07 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7027 0.8727 0.7039 0.8739 -0.0012 -0.17%
2025-01-06 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7039 0.8739 0.7045 0.8745 -0.0006 -0.09%
2025-01-03 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7045 0.8745 0.7029 0.8729 0.0016 0.23%
2025-01-02 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 0.7029 0.8729 0.7118 0.8818 -0.0089 -1.25%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%