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工銀消費服務(wù)混合A(工銀消費)基金凈值查詢(481013)

今天最新凈值 2.7250 0.0600 2.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.6994 -0.0216 -0.7954%
  • 累計凈值：3.0740
  • 成立日期：2011-04-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：26.510億份
  • 最近份額：0.8727億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王筱苓 林夢
近一周工銀消費服務(wù)混合A|工銀消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀消費服務(wù)混合A(481013)基金累計收益率2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 481013 工銀消費服務(wù)混合A 2.7210 3.0700 2.7250 3.0740 -0.0040 -0.15%
2025-05-20 481013 工銀消費服務(wù)混合A 2.7250 3.0740 2.6650 3.0140 0.0600 2.25%
2025-05-19 481013 工銀消費服務(wù)混合A 2.6650 3.0140 2.6470 2.9960 0.0180 0.68%
2025-05-16 481013 工銀消費服務(wù)混合A 2.6470 2.9960 2.6600 3.0090 -0.0130 -0.49%
2025-05-15 481013 工銀消費服務(wù)混合A 2.6600 3.0090 2.6600 3.0090 0.0000 0.00%