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工銀消費服務混合A(工銀消費)基金凈值查詢(481013)

今天最新凈值 2.7250 0.0600 2.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.6994 -0.0216 -0.7954%
  • 累計凈值：3.0740
  • 成立日期：2011-04-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：26.510億份
  • 最近份額：0.8727億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王筱苓 林夢
近一月工銀消費服務混合A|工銀消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀消費服務混合A(481013)基金累計收益率3.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 481013 工銀消費服務混合A 2.7210 3.0700 2.7250 3.0740 -0.0040 -0.15%
2025-05-20 481013 工銀消費服務混合A 2.7250 3.0740 2.6650 3.0140 0.0600 2.25%
2025-05-19 481013 工銀消費服務混合A 2.6650 3.0140 2.6470 2.9960 0.0180 0.68%
2025-05-16 481013 工銀消費服務混合A 2.6470 2.9960 2.6600 3.0090 -0.0130 -0.49%
2025-05-15 481013 工銀消費服務混合A 2.6600 3.0090 2.6600 3.0090 0.0000 0.00%
2025-05-14 481013 工銀消費服務混合A 2.6600 3.0090 2.6440 2.9930 0.0160 0.61%
2025-05-13 481013 工銀消費服務混合A 2.6440 2.9930 2.6330 2.9820 0.0110 0.42%
2025-05-12 481013 工銀消費服務混合A 2.6330 2.9820 2.6210 2.9700 0.0120 0.46%
2025-05-09 481013 工銀消費服務混合A 2.6210 2.9700 2.6200 2.9690 0.0010 0.04%
2025-05-08 481013 工銀消費服務混合A 2.6200 2.9690 2.6230 2.9720 -0.0030 -0.11%
2025-05-07 481013 工銀消費服務混合A 2.6230 2.9720 2.6260 2.9750 -0.0030 -0.11%
2025-05-06 481013 工銀消費服務混合A 2.6260 2.9750 2.6060 2.9550 0.0200 0.77%
2025-04-30 481013 工銀消費服務混合A 2.6060 2.9550 2.5900 2.9390 0.0160 0.62%
2025-04-29 481013 工銀消費服務混合A 2.5900 2.9390 2.5790 2.9280 0.0110 0.43%
2025-04-28 481013 工銀消費服務混合A 2.5790 2.9280 2.6040 2.9530 -0.0250 -0.96%
2025-04-25 481013 工銀消費服務混合A 2.6040 2.9530 2.6030 2.9520 0.0010 0.04%
2025-04-24 481013 工銀消費服務混合A 2.6030 2.9520 2.5850 2.9340 0.0180 0.70%
2025-04-23 481013 工銀消費服務混合A 2.5850 2.9340 2.6160 2.9650 -0.0310 -1.19%
2025-04-22 481013 工銀消費服務混合A 2.6160 2.9650 2.6190 2.9680 -0.0030 -0.11%