工銀消費(fèi)服務(wù)混合A(工銀消費(fèi))基金凈值查詢(481013)
今天最新凈值
2.7250
0.0600 2.2500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.6994
-0.0216 -0.7954%
- 累計(jì)凈值：3.0740
- 成立日期：2011-04-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：26.510億份
- 最近份額：0.8727億
- 最近資產(chǎn)：2.03億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：王筱苓 林夢
近一年工銀消費(fèi)服務(wù)混合A|工銀消費(fèi)基金凈值查詢
近一年,工銀消費(fèi)服務(wù)混合A(481013)基金累計(jì)收益率1.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
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3.0700 |
2.7250 |
3.0740 |
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-0.15% |
| 2025-05-20 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.7250 |
3.0740 |
2.6650 |
3.0140 |
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2.25% |
| 2025-05-19 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.6650 |
3.0140 |
2.6470 |
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| 2025-05-16 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.6470 |
2.9960 |
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-0.0130 |
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| 2025-05-15 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
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2.6600 |
3.0090 |
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| 2025-05-14 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
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| 2025-05-13 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.6440 |
2.9930 |
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481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
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| 2025-05-09 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
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2.9700 |
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| 2025-05-08 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
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-0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
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-0.11% |
| 2025-05-06 |
481013 |
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| 2025-04-30 |
481013 |
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| 2025-04-29 |
481013 |
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| 2025-04-28 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
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| 2025-04-25 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
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2.6030 |
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| 2025-04-24 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.6030 |
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2.9340 |
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0.70% |
| 2025-04-23 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5850 |
2.9340 |
2.6160 |
2.9650 |
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-1.19% |
| 2025-04-22 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.6160 |
2.9650 |
2.6190 |
2.9680 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-04-21 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.6190 |
2.9680 |
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2.26% |
| 2025-04-18 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5610 |
2.9100 |
2.6180 |
2.9670 |
-0.0570 |
-2.18% |
| 2025-04-17 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.6180 |
2.9670 |
2.6140 |
2.9630 |
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0.15% |
| 2025-04-16 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.6140 |
2.9630 |
2.6170 |
2.9660 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.6170 |
2.9660 |
2.6030 |
2.9520 |
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0.54% |
| 2025-04-14 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.6030 |
2.9520 |
2.5390 |
2.8880 |
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2.52% |
|
|
| 2025-04-11 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5390 |
2.8880 |
2.5700 |
2.9190 |
-0.0310 |
-1.21% |
| 2025-04-10 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5700 |
2.9190 |
2.5010 |
2.8500 |
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2.76% |
| 2025-04-09 |
481013 |
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2.5010 |
2.8500 |
2.4360 |
2.7850 |
0.0650 |
2.67% |
| 2025-04-08 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.4360 |
2.7850 |
2.3400 |
2.6890 |
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4.10% |
| 2025-04-07 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.3400 |
2.6890 |
2.5460 |
2.8950 |
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-8.09% |
| 2025-04-03 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5460 |
2.8950 |
2.5490 |
2.8980 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-04-02 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5490 |
2.8980 |
2.5440 |
2.8930 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5440 |
2.8930 |
2.5500 |
2.8990 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2025-03-31 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5500 |
2.8990 |
2.5470 |
2.8960 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-03-28 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5470 |
2.8960 |
2.5500 |
2.8990 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5500 |
2.8990 |
2.5110 |
2.8600 |
0.0390 |
1.55% |
| 2025-03-26 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5110 |
2.8600 |
2.5140 |
2.8630 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5140 |
2.8630 |
2.5210 |
2.8700 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-03-24 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5210 |
2.8700 |
2.4920 |
2.8410 |
0.0290 |
1.16% |
| 2025-03-21 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.4920 |
2.8410 |
2.5180 |
2.8670 |
-0.0260 |
-1.03% |
| 2025-03-20 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5180 |
2.8670 |
2.5540 |
2.9030 |
-0.0360 |
-1.41% |
| 2025-03-19 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5540 |
2.9030 |
2.5660 |
2.9150 |
-0.0120 |
-0.47% |
| 2025-03-18 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5660 |
2.9150 |
2.5630 |
2.9120 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5630 |
2.9120 |
2.5500 |
2.8990 |
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0.51% |
| 2025-03-14 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5500 |
2.8990 |
2.4630 |
2.8120 |
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3.53% |
| 2025-03-13 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.4630 |
2.8120 |
2.4550 |
2.8040 |
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| 2025-03-12 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.4550 |
2.8040 |
2.4430 |
2.7920 |
0.0120 |
0.49% |
| 2025-03-11 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.4430 |
2.7920 |
2.3800 |
2.7290 |
0.0630 |
2.65% |
| 2025-03-10 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.3800 |
2.7290 |
2.3910 |
2.7400 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2025-03-07 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.3910 |
2.7400 |
2.3840 |
2.7330 |
0.0070 |
0.29% |
| 2025-03-06 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.3840 |
2.7330 |
2.3280 |
2.6770 |
0.0560 |
2.41% |
| 2025-03-05 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.3280 |
2.6770 |
2.2930 |
2.6420 |
0.0350 |
1.53% |
| 2025-03-04 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2930 |
2.6420 |
2.2940 |
2.6430 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2940 |
2.6430 |
2.2700 |
2.6190 |
0.0240 |
1.06% |
| 2025-02-28 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2700 |
2.6190 |
2.3020 |
2.6510 |
-0.0320 |
-1.39% |
| 2025-02-27 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.3020 |
2.6510 |
2.2380 |
2.5870 |
0.0640 |
2.86% |
| 2025-02-26 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2380 |
2.5870 |
2.2270 |
2.5760 |
0.0110 |
0.49% |
| 2025-02-25 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2270 |
2.5760 |
2.2520 |
2.6010 |
-0.0250 |
-1.11% |
| 2025-02-24 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2520 |
2.6010 |
2.2470 |
2.5960 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-02-21 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2470 |
2.5960 |
2.2450 |
2.5940 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-02-20 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2450 |
2.5940 |
2.2010 |
2.5500 |
0.0440 |
2.00% |
| 2025-02-19 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2010 |
2.5500 |
2.1670 |
2.5160 |
0.0340 |
1.57% |
| 2025-02-18 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1670 |
2.5160 |
2.2270 |
2.5760 |
-0.0600 |
-2.69% |
| 2025-02-17 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2270 |
2.5760 |
2.2330 |
2.5820 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2025-02-14 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2330 |
2.5820 |
2.2120 |
2.5610 |
0.0210 |
0.95% |
| 2025-02-13 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2120 |
2.5610 |
2.2070 |
2.5560 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-02-12 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2070 |
2.5560 |
2.2120 |
2.5610 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-02-11 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2120 |
2.5610 |
2.2240 |
2.5730 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2025-02-10 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2240 |
2.5730 |
2.1960 |
2.5450 |
0.0280 |
1.28% |
| 2025-02-07 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1960 |
2.5450 |
2.1590 |
2.5080 |
0.0370 |
1.71% |
| 2025-02-06 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1590 |
2.5080 |
2.1310 |
2.4800 |
0.0280 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1310 |
2.4800 |
2.1710 |
2.5200 |
-0.0400 |
-1.84% |
| 2025-01-27 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1710 |
2.5200 |
2.1860 |
2.5350 |
-0.0150 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1680 |
2.5170 |
2.2170 |
2.5660 |
-0.0490 |
-2.21% |
| 2025-01-14 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1720 |
2.5210 |
2.1000 |
2.4490 |
0.0720 |
3.43% |
| 2025-01-13 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1000 |
2.4490 |
2.1080 |
2.4570 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-01-10 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1080 |
2.4570 |
2.1770 |
2.5260 |
-0.0690 |
-3.17% |
| 2025-01-09 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1770 |
2.5260 |
2.2000 |
2.5490 |
-0.0230 |
-1.05% |
| 2025-01-08 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2000 |
2.5490 |
2.1760 |
2.5250 |
0.0240 |
1.10% |
| 2025-01-07 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1760 |
2.5250 |
2.1480 |
2.4970 |
0.0280 |
1.30% |
| 2025-01-06 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1480 |
2.4970 |
2.1780 |
2.5270 |
-0.0300 |
-1.38% |
| 2025-01-03 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1780 |
2.5270 |
2.2370 |
2.5860 |
-0.0590 |
-2.64% |
| 2025-01-02 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2370 |
2.5860 |
2.2320 |
2.5810 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2320 |
2.5810 |
2.2590 |
2.6080 |
-0.0270 |
-1.20% |
| 2024-12-26 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2810 |
2.6300 |
2.2690 |
2.6180 |
0.0120 |
0.53% |
| 2024-12-25 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2690 |
2.6180 |
2.3020 |
2.6510 |
-0.0330 |
-1.43% |
| 2024-12-24 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.3020 |
2.6510 |
2.2560 |
2.6050 |
0.0460 |
2.04% |
| 2024-12-23 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2560 |
2.6050 |
2.2960 |
2.6450 |
-0.0400 |
-1.74% |
| 2024-12-20 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2960 |
2.6450 |
2.2610 |
2.6100 |
0.0350 |
1.55% |
| 2024-12-19 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2610 |
2.6100 |
2.2450 |
2.5940 |
0.0160 |
0.71% |
| 2024-12-18 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2450 |
2.5940 |
2.2580 |
2.6070 |
-0.0130 |
-0.58% |
| 2024-12-17 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2580 |
2.6070 |
2.2980 |
2.6470 |
-0.0400 |
-1.74% |
| 2024-12-16 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2980 |
2.6470 |
2.3290 |
2.6780 |
-0.0310 |
-1.33% |
| 2024-12-13 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.3290 |
2.6780 |
2.3590 |
2.7080 |
-0.0300 |
-1.27% |
| 2024-12-12 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.3590 |
2.7080 |
2.2900 |
2.6390 |
0.0690 |
3.01% |
| 2024-12-11 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2900 |
2.6390 |
2.2650 |
2.6140 |
0.0250 |
1.10% |
| 2024-12-10 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2650 |
2.6140 |
2.2130 |
2.5620 |
0.0520 |
2.35% |
| 2024-12-09 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2130 |
2.5620 |
2.2200 |
2.5690 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2024-12-06 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2200 |
2.5690 |
2.2020 |
2.5510 |
0.0180 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2020 |
2.5510 |
2.2070 |
2.5560 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2024-12-04 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2070 |
2.5560 |
2.2370 |
2.5860 |
-0.0300 |
-1.34% |
| 2024-12-03 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2370 |
2.5860 |
2.2560 |
2.6050 |
-0.0190 |
-0.84% |
| 2024-12-02 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2560 |
2.6050 |
2.2100 |
2.5590 |
0.0460 |
2.08% |
| 2024-11-29 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2100 |
2.5590 |
2.1550 |
2.5040 |
0.0550 |
2.55% |
| 2024-11-28 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1550 |
2.5040 |
2.1800 |
2.5290 |
-0.0250 |
-1.15% |
| 2024-11-27 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1800 |
2.5290 |
2.1350 |
2.4840 |
0.0450 |
2.11% |
| 2024-11-26 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1350 |
2.4840 |
2.1180 |
2.4670 |
0.0170 |
0.80% |
| 2024-11-25 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1180 |
2.4670 |
2.1120 |
2.4610 |
0.0060 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1120 |
2.4610 |
2.2030 |
2.5520 |
-0.0910 |
-4.13% |
| 2024-11-21 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2030 |
2.5520 |
2.1980 |
2.5470 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-11-20 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1980 |
2.5470 |
2.1940 |
2.5430 |
0.0040 |
0.18% |
| 2024-11-19 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1940 |
2.5430 |
2.1700 |
2.5190 |
0.0240 |
1.11% |
| 2024-11-18 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1700 |
2.5190 |
2.2120 |
2.5610 |
-0.0420 |
-1.90% |
| 2024-11-15 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2120 |
2.5610 |
2.2530 |
2.6020 |
-0.0410 |
-1.82% |
| 2024-11-14 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2530 |
2.6020 |
2.3000 |
2.6490 |
-0.0470 |
-2.04% |
| 2024-11-13 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.3000 |
2.6490 |
2.3190 |
2.6680 |
-0.0190 |
-0.82% |
| 2024-11-12 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.3190 |
2.6680 |
2.3210 |
2.6700 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.3210 |
2.6700 |
2.3180 |
2.6670 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-11-08 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.3180 |
2.6670 |
2.3550 |
2.7040 |
-0.0370 |
-1.57% |
| 2024-11-07 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.3550 |
2.7040 |
2.2640 |
2.6130 |
0.0910 |
4.02% |
| 2024-11-06 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2640 |
2.6130 |
2.2550 |
2.6040 |
0.0090 |
0.40% |
| 2024-11-05 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2550 |
2.6040 |
2.2300 |
2.5790 |
0.0250 |
1.12% |
| 2024-11-04 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2300 |
2.5790 |
2.1900 |
2.5390 |
0.0400 |
1.83% |
| 2024-11-01 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1900 |
2.5390 |
2.1820 |
2.5310 |
0.0080 |
0.37% |
| 2024-10-31 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1820 |
2.5310 |
2.2050 |
2.5540 |
-0.0230 |
-1.04% |
| 2024-10-30 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2050 |
2.5540 |
2.2190 |
2.5680 |
-0.0140 |
-0.63% |
| 2024-10-29 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2190 |
2.5680 |
2.2470 |
2.5960 |
-0.0280 |
-1.25% |
| 2024-10-28 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2470 |
2.5960 |
2.2080 |
2.5570 |
0.0390 |
1.77% |
| 2024-10-25 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2080 |
2.5570 |
2.1850 |
2.5340 |
0.0230 |
1.05% |
| 2024-10-24 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1850 |
2.5340 |
2.1960 |
2.5450 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2024-10-23 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1960 |
2.5450 |
2.2200 |
2.5690 |
-0.0240 |
-1.08% |
| 2024-10-22 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2200 |
2.5690 |
2.1820 |
2.5310 |
0.0380 |
1.74% |
| 2024-10-21 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1820 |
2.5310 |
2.1610 |
2.5100 |
0.0210 |
0.97% |
| 2024-10-18 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1610 |
2.5100 |
2.1070 |
2.4560 |
0.0540 |
2.56% |
| 2024-10-17 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1070 |
2.4560 |
2.1320 |
2.4810 |
-0.0250 |
-1.17% |
| 2024-10-16 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1320 |
2.4810 |
2.1320 |
2.4810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1320 |
2.4810 |
2.2000 |
2.5490 |
-0.0680 |
-3.09% |
| 2024-10-14 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2000 |
2.5490 |
2.1550 |
2.5040 |
0.0450 |
2.09% |
| 2024-10-11 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1550 |
2.5040 |
2.2180 |
2.5670 |
-0.0630 |
-2.84% |
| 2024-10-10 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2180 |
2.5670 |
2.1890 |
2.5380 |
0.0290 |
1.32% |
| 2024-10-09 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1890 |
2.5380 |
2.4070 |
2.7560 |
-0.2180 |
-9.06% |
| 2024-10-08 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.4070 |
2.7560 |
2.3260 |
2.6750 |
0.0810 |
3.48% |
| 2024-09-30 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.3260 |
2.6750 |
2.1280 |
2.4770 |
0.1980 |
9.30% |
| 2024-09-27 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1280 |
2.4770 |
2.0070 |
2.3560 |
0.1210 |
6.03% |
| 2024-09-26 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.0070 |
2.3560 |
1.8950 |
2.2440 |
0.1120 |
5.91% |
| 2024-09-25 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.8950 |
2.2440 |
1.8960 |
2.2450 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-09-24 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.8960 |
2.2450 |
1.8140 |
2.1630 |
0.0820 |
4.52% |
| 2024-09-23 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.8140 |
2.1630 |
1.8120 |
2.1610 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-09-20 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.8120 |
2.1610 |
1.8250 |
2.1740 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2024-09-19 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.8250 |
2.1740 |
1.7860 |
2.1350 |
0.0390 |
2.18% |
| 2024-09-18 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.7860 |
2.1350 |
1.7910 |
2.1400 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-09-13 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.7910 |
2.1400 |
1.8140 |
2.1630 |
-0.0230 |
-1.27% |
| 2024-09-12 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.8140 |
2.1630 |
1.8420 |
2.1910 |
-0.0280 |
-1.52% |
| 2024-09-11 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.8420 |
2.1910 |
1.8380 |
2.1870 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-09-10 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.8380 |
2.1870 |
1.8480 |
2.1970 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2024-09-09 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.8480 |
2.1970 |
1.8660 |
2.2150 |
-0.0180 |
-0.96% |
| 2024-09-06 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.8660 |
2.2150 |
1.9000 |
2.2490 |
-0.0340 |
-1.79% |
| 2024-09-05 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.9000 |
2.2490 |
1.8850 |
2.2340 |
0.0150 |
0.80% |
| 2024-09-04 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.8850 |
2.2340 |
1.9050 |
2.2540 |
-0.0200 |
-1.05% |
| 2024-09-03 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.9050 |
2.2540 |
1.8830 |
2.2320 |
0.0220 |
1.17% |
| 2024-09-02 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.8830 |
2.2320 |
1.9360 |
2.2850 |
-0.0530 |
-2.74% |
| 2024-08-30 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.9360 |
2.2850 |
1.8950 |
2.2440 |
0.0410 |
2.16% |
| 2024-08-29 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.8950 |
2.2440 |
1.8680 |
2.2170 |
0.0270 |
1.45% |
| 2024-08-28 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.8680 |
2.2170 |
1.8760 |
2.2250 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2024-08-27 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.8760 |
2.2250 |
1.8920 |
2.2410 |
-0.0160 |
-0.85% |
| 2024-08-26 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.8920 |
2.2410 |
1.8770 |
2.2260 |
0.0150 |
0.80% |
| 2024-08-23 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.8770 |
2.2260 |
1.8660 |
2.2150 |
0.0110 |
0.59% |
| 2024-08-22 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.8660 |
2.2150 |
1.8840 |
2.2330 |
-0.0180 |
-0.96% |
| 2024-08-21 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.8840 |
2.2330 |
1.9040 |
2.2530 |
-0.0200 |
-1.05% |
| 2024-08-20 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.9040 |
2.2530 |
1.9420 |
2.2910 |
-0.0380 |
-1.96% |
| 2024-08-19 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.9420 |
2.2910 |
1.9650 |
2.3140 |
-0.0230 |
-1.17% |
| 2024-08-16 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.9650 |
2.3140 |
1.9860 |
2.3350 |
-0.0210 |
-1.06% |
| 2024-08-15 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.9860 |
2.3350 |
1.9890 |
2.3380 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-08-14 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.9890 |
2.3380 |
2.0200 |
2.3690 |
-0.0310 |
-1.53% |
| 2024-08-13 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.0200 |
2.3690 |
2.0220 |
2.3710 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-08-12 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.0220 |
2.3710 |
2.0110 |
2.3600 |
0.0110 |
0.55% |
| 2024-08-09 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.0110 |
2.3600 |
2.0370 |
2.3860 |
-0.0260 |
-1.28% |
| 2024-08-08 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.0370 |
2.3860 |
2.0130 |
2.3620 |
0.0240 |
1.19% |
| 2024-08-07 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.0130 |
2.3620 |
2.0360 |
2.3850 |
-0.0230 |
-1.13% |
| 2024-08-06 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.0360 |
2.3850 |
2.0190 |
2.3680 |
0.0170 |
0.84% |
| 2024-08-05 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.0190 |
2.3680 |
2.0200 |
2.3690 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-08-02 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.0200 |
2.3690 |
2.0090 |
2.3580 |
0.0110 |
0.55% |
| 2024-07-31 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.0310 |
2.3800 |
1.9580 |
2.3070 |
0.0730 |
3.73% |
| 2024-07-30 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.9580 |
2.3070 |
1.9590 |
2.3080 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-07-29 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.9590 |
2.3080 |
1.9850 |
2.3340 |
-0.0260 |
-1.31% |
| 2024-07-26 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.9850 |
2.3340 |
1.9770 |
2.3260 |
0.0080 |
0.40% |
| 2024-07-25 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.9770 |
2.3260 |
1.9780 |
2.3270 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-07-24 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
1.9780 |
2.3270 |
2.0190 |
2.3680 |
-0.0410 |
-2.03% |
| 2024-07-23 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.0190 |
2.3680 |
2.0880 |
2.4370 |
-0.0690 |
-3.30% |
| 2024-07-22 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.0880 |
2.4370 |
2.1170 |
2.4660 |
-0.0290 |
-1.37% |
| 2024-07-19 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1170 |
2.4660 |
2.1120 |
2.4610 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-07-18 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1120 |
2.4610 |
2.1040 |
2.4530 |
0.0080 |
0.38% |
| 2024-07-17 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1040 |
2.4530 |
2.0840 |
2.4330 |
0.0200 |
0.96% |
| 2024-07-16 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.0840 |
2.4330 |
2.0940 |
2.4430 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2024-07-15 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.0940 |
2.4430 |
2.0850 |
2.4340 |
0.0090 |
0.43% |
| 2024-07-12 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.0850 |
2.4340 |
2.0870 |
2.4360 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-07-11 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.0870 |
2.4360 |
2.0690 |
2.4180 |
0.0180 |
0.87% |
| 2024-07-10 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.0690 |
2.4180 |
2.0650 |
2.4140 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-07-09 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.0650 |
2.4140 |
2.0840 |
2.4330 |
-0.0190 |
-0.91% |
| 2024-07-08 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.0840 |
2.4330 |
2.1260 |
2.4750 |
-0.0420 |
-1.98% |
| 2024-07-05 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1260 |
2.4750 |
2.1230 |
2.4720 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-07-04 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1230 |
2.4720 |
2.1670 |
2.5160 |
-0.0440 |
-2.03% |
| 2024-07-03 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1670 |
2.5160 |
2.1940 |
2.5430 |
-0.0270 |
-1.23% |
| 2024-07-02 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1940 |
2.5430 |
2.2260 |
2.5750 |
-0.0320 |
-1.44% |
| 2024-07-01 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2260 |
2.5750 |
2.1940 |
2.5430 |
0.0320 |
1.46% |
| 2024-06-28 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.1940 |
2.5430 |
2.2140 |
2.5630 |
-0.0200 |
-0.90% |
| 2024-06-27 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2140 |
2.5630 |
2.2390 |
2.5880 |
-0.0250 |
-1.12% |
| 2024-06-26 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2390 |
2.5880 |
2.2250 |
2.5740 |
0.0140 |
0.63% |
| 2024-06-25 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2250 |
2.5740 |
2.2230 |
2.5720 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-06-24 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2230 |
2.5720 |
2.2810 |
2.6300 |
-0.0580 |
-2.54% |
| 2024-06-21 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2810 |
2.6300 |
2.2870 |
2.6360 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2024-06-20 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.2870 |
2.6360 |
2.3090 |
2.6580 |
-0.0220 |
-0.95% |
| 2024-06-19 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.3090 |
2.6580 |
2.3390 |
2.6880 |
-0.0300 |
-1.28% |
| 2024-06-18 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.3390 |
2.6880 |
2.3570 |
2.7060 |
-0.0180 |
-0.76% |
| 2024-06-17 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.3570 |
2.7060 |
2.3710 |
2.7200 |
-0.0140 |
-0.59% |
| 2024-06-14 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.3710 |
2.7200 |
2.3680 |
2.7170 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-06-13 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.3680 |
2.7170 |
2.4210 |
2.7700 |
-0.0530 |
-2.19% |
| 2024-06-12 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.4210 |
2.7700 |
2.4280 |
2.7770 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2024-06-11 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.4280 |
2.7770 |
2.4440 |
2.7930 |
-0.0160 |
-0.65% |
| 2024-06-07 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.4440 |
2.7930 |
2.4530 |
2.8020 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2024-06-06 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.4530 |
2.8020 |
2.4890 |
2.8380 |
-0.0360 |
-1.45% |
| 2024-06-05 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.4890 |
2.8380 |
2.5310 |
2.8800 |
-0.0420 |
-1.66% |
| 2024-06-04 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5310 |
2.8800 |
2.5190 |
2.8680 |
0.0120 |
0.48% |
| 2024-06-03 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5190 |
2.8680 |
2.5170 |
2.8660 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-05-31 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5170 |
2.8660 |
2.5160 |
2.8650 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-05-30 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5160 |
2.8650 |
2.5500 |
2.8990 |
-0.0340 |
-1.33% |
| 2024-05-29 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5500 |
2.8990 |
2.5540 |
2.9030 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-05-28 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5540 |
2.9030 |
2.5960 |
2.9450 |
-0.0420 |
-1.62% |
| 2024-05-27 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5960 |
2.9450 |
2.5970 |
2.9460 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-05-24 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.5970 |
2.9460 |
2.6070 |
2.9560 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2024-05-23 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.6070 |
2.9560 |
2.6540 |
3.0030 |
-0.0470 |
-1.77% |
| 2024-05-22 |
481013 |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A |
2.6540 |
3.0030 |
2.6920 |
3.0410 |
-0.0380 |
-1.41% |
