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華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A(華泰300ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(460300)

今天最新凈值 0.9640 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8770
  • 成立日期：2012-05-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.670億份
  • 最近份額：24.8682億
  • 最近資產(chǎn)：24.05億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一年華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A|華泰300ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A(460300)基金累計收益率7.66%
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2025-05-20 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9602 1.8732 0.9551 1.8681 0.0051 0.53%
2025-05-19 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9551 1.8681 0.9577 1.8707 -0.0026 -0.27%
2025-05-16 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9577 1.8707 0.9617 1.8747 -0.0040 -0.42%
2025-05-15 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9617 1.8747 0.9699 1.8829 -0.0082 -0.85%
2025-05-14 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9699 1.8829 0.9589 1.8719 0.0110 1.15%
2025-05-13 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9589 1.8719 0.9575 1.8705 0.0014 0.15%
2025-05-12 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9575 1.8705 0.9471 1.8601 0.0104 1.10%
2025-05-09 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9471 1.8601 0.9485 1.8615 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9485 1.8615 0.9435 1.8565 0.0050 0.53%
2025-05-07 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9435 1.8565 0.9382 1.8512 0.0053 0.56%
2025-05-06 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9382 1.8512 0.9294 1.8424 0.0088 0.95%
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2025-04-29 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9302 1.8432 0.9317 1.8447 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9317 1.8447 0.9330 1.8460 -0.0013 -0.14%
2025-04-25 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9330 1.8460 0.9323 1.8453 0.0007 0.08%
2025-04-24 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9323 1.8453 0.9328 1.8458 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9328 1.8458 0.9322 1.8452 0.0006 0.06%
2025-04-22 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9322 1.8452 0.9319 1.8449 0.0003 0.03%
2025-04-21 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9319 1.8449 0.9290 1.8420 0.0029 0.31%
2025-04-18 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9290 1.8420 0.9287 1.8417 0.0003 0.03%
2025-04-17 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9287 1.8417 0.9287 1.8417 0.0000 0.00%
2025-04-16 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9287 1.8417 0.9260 1.8390 0.0027 0.29%
2025-04-15 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9260 1.8390 0.9255 1.8385 0.0005 0.05%
2025-04-14 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9255 1.8385 0.9236 1.8366 0.0019 0.21%
2025-04-11 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9236 1.8366 0.9199 1.8329 0.0037 0.40%
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2025-04-09 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9092 1.8222 0.9012 1.8142 0.0080 0.89%
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2025-04-01 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9581 1.8711 0.9580 1.8710 0.0001 0.01%
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2025-03-28 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9645 1.8775 0.9685 1.8815 -0.0040 -0.41%
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2025-03-26 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9655 1.8785 0.9685 1.8815 -0.0030 -0.31%
2025-03-25 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9685 1.8815 0.9691 1.8821 -0.0006 -0.06%
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2025-03-12 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9675 1.8805 0.9707 1.8837 -0.0032 -0.33%
2025-03-11 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9707 1.8837 0.9678 1.8808 0.0029 0.30%
2025-03-10 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9678 1.8808 0.9714 1.8844 -0.0036 -0.37%
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2025-03-04 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9575 1.8705 0.9582 1.8712 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9582 1.8712 0.9584 1.8714 -0.0002 -0.02%
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2025-02-27 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9766 1.8896 0.9746 1.8876 0.0020 0.21%
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2025-02-25 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9667 1.8797 0.9770 1.8900 -0.0103 -1.05%
2025-02-24 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9770 1.8900 0.9791 1.8921 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9791 1.8921 0.9674 1.8804 0.0117 1.21%
2025-02-20 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9674 1.8804 0.9700 1.8830 -0.0026 -0.27%
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2025-01-22 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9358 1.8488 0.9441 1.8571 -0.0083 -0.88%
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2025-01-10 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9209 1.8339 0.9316 1.8446 -0.0107 -1.15%
2025-01-09 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9316 1.8446 0.9338 1.8468 -0.0022 -0.24%
2025-01-08 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9338 1.8468 0.9351 1.8481 -0.0013 -0.14%
2025-01-07 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9351 1.8481 0.9286 1.8416 0.0065 0.70%
2025-01-06 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9286 1.8416 0.9301 1.8431 -0.0015 -0.16%
2025-01-03 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9301 1.8431 0.9406 1.8536 -0.0105 -1.12%
2025-01-02 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9406 1.8536 0.9671 1.8801 -0.0265 -2.74%
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2024-12-25 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9785 1.8915 0.9781 1.8911 0.0004 0.04%
2024-12-24 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9781 1.8911 0.9664 1.8794 0.0117 1.21%
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2024-12-19 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9684 1.8814 0.9676 1.8806 0.0008 0.08%
2024-12-18 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9676 1.8806 0.9630 1.8760 0.0046 0.48%
2024-12-17 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9630 1.8760 0.9606 1.8736 0.0024 0.25%
2024-12-16 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9606 1.8736 0.9657 1.8787 -0.0051 -0.53%
2024-12-13 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9657 1.8787 0.9878 1.9008 -0.0221 -2.24%
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2024-12-11 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9786 1.8916 0.9802 1.8932 -0.0016 -0.16%
2024-12-10 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9802 1.8932 0.9734 1.8864 0.0068 0.70%
2024-12-09 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9734 1.8864 0.9750 1.8880 -0.0016 -0.16%
2024-12-06 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9750 1.8880 0.9631 1.8761 0.0119 1.24%
2024-12-05 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9631 1.8761 0.9652 1.8782 -0.0021 -0.22%
2024-12-04 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9652 1.8782 0.9701 1.8831 -0.0049 -0.51%
2024-12-03 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9701 1.8831 0.9689 1.8819 0.0012 0.12%
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2024-11-26 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9444 1.8574 0.9462 1.8592 -0.0018 -0.19%
2024-11-25 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9462 1.8592 0.9504 1.8634 -0.0042 -0.44%
2024-11-22 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9504 1.8634 0.9787 1.8917 -0.0283 -2.89%
2024-11-21 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9787 1.8917 0.9779 1.8909 0.0008 0.08%
2024-11-20 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9779 1.8909 0.9759 1.8889 0.0020 0.20%
2024-11-19 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9759 1.8889 0.9698 1.8828 0.0061 0.63%
2024-11-18 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9698 1.8828 0.9741 1.8871 -0.0043 -0.44%
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2024-11-14 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9904 1.9034 1.0069 1.9199 -0.0165 -1.64%
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2024-11-12 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.0009 1.9139 1.0115 1.9245 -0.0106 -1.05%
2024-11-11 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.0115 1.9245 1.0054 1.9184 0.0061 0.61%
2024-11-08 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.0054 1.9184 1.0149 1.9279 -0.0095 -0.94%
2024-11-07 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.0149 1.9279 0.9866 1.8996 0.0283 2.87%
2024-11-06 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9866 1.8996 0.9913 1.9043 -0.0047 -0.47%
2024-11-05 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9913 1.9043 0.9682 1.8812 0.0231 2.39%
2024-11-04 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9682 1.8812 0.9556 1.8686 0.0126 1.32%
2024-11-01 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9556 1.8686 0.9556 1.8686 0.0000 0.00%
2024-10-31 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9556 1.8686 0.9552 1.8682 0.0004 0.04%
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2024-09-13 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.7937 1.7067 0.7967 1.7097 -0.0030 -0.38%
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2024-09-04 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8151 1.7281 0.8201 1.7331 -0.0050 -0.61%
2024-09-03 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8201 1.7331 0.8182 1.7312 0.0019 0.23%
2024-09-02 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8182 1.7312 0.8315 1.7445 -0.0133 -1.60%
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2024-07-10 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8483 1.7613 0.8500 1.7630 -0.0017 -0.20%
2024-07-09 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8500 1.7630 0.8403 1.7533 0.0097 1.15%
2024-07-08 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8403 1.7533 0.8467 1.7597 -0.0064 -0.76%
2024-07-05 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8467 1.7597 0.8500 1.7630 -0.0033 -0.39%
2024-07-04 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8500 1.7630 0.8540 1.7670 -0.0040 -0.47%
2024-07-03 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8540 1.7670 0.8558 1.7688 -0.0018 -0.21%
2024-07-02 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8558 1.7688 0.8573 1.7703 -0.0015 -0.17%
2024-07-01 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8573 1.7703 0.8535 1.7665 0.0038 0.45%
2024-06-28 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8535 1.7665 0.8511 1.7641 0.0024 0.28%
2024-06-27 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8511 1.7641 0.8566 1.7696 -0.0055 -0.64%
2024-06-26 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8566 1.7696 0.8509 1.7639 0.0057 0.67%
2024-06-25 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8509 1.7639 0.8553 1.7683 -0.0044 -0.51%
2024-06-24 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8553 1.7683 0.8595 1.7725 -0.0042 -0.49%
2024-06-21 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8595 1.7725 0.8611 1.7741 -0.0016 -0.19%
2024-06-20 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8611 1.7741 0.8668 1.7798 -0.0057 -0.66%
2024-06-19 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8668 1.7798 0.8694 1.7824 -0.0026 -0.30%
2024-06-18 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8694 1.7824 0.8672 1.7802 0.0022 0.25%
2024-06-17 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8672 1.7802 0.8685 1.7815 -0.0013 -0.15%
2024-06-14 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8685 1.7815 0.8642 1.7772 0.0043 0.50%
2024-06-13 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8642 1.7772 0.8679 1.7809 -0.0037 -0.43%
2024-06-12 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8679 1.7809 0.8673 1.7803 0.0006 0.07%
2024-06-11 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8673 1.7803 0.8744 1.7874 -0.0071 -0.81%
2024-06-07 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8744 1.7874 0.8780 1.7910 -0.0036 -0.41%
2024-06-06 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8780 1.7910 0.8783 1.7913 -0.0003 -0.03%
2024-06-05 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8783 1.7913 0.8827 1.7957 -0.0044 -0.50%
2024-06-04 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8827 1.7957 0.8764 1.7894 0.0063 0.72%
2024-06-03 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8764 1.7894 0.8744 1.7874 0.0020 0.23%
2024-05-31 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8744 1.7874 0.8777 1.7907 -0.0033 -0.38%
2024-05-30 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8777 1.7907 0.8820 1.7950 -0.0043 -0.49%
2024-05-29 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8820 1.7950 0.8809 1.7939 0.0011 0.12%
2024-05-28 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8809 1.7939 0.8868 1.7998 -0.0059 -0.67%
2024-05-27 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8868 1.7998 0.8791 1.7921 0.0077 0.88%
2024-05-24 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8791 1.7921 0.8881 1.8011 -0.0090 -1.01%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%