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華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A(華泰300ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(460300)

今天最新凈值 0.9640 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8770
  • 成立日期：2012-05-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.670億份
  • 最近份額：24.8682億
  • 最近資產(chǎn)：24.05億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一季華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A|華泰300ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A(460300)基金累計收益率-1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9568 1.8698 0.9640 1.8770 -0.0072 -0.75%
2025-05-22 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9640 1.8770 0.9646 1.8776 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9646 1.8776 0.9602 1.8732 0.0044 0.46%
2025-05-20 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9602 1.8732 0.9551 1.8681 0.0051 0.53%
2025-05-19 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9551 1.8681 0.9577 1.8707 -0.0026 -0.27%
2025-05-16 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9577 1.8707 0.9617 1.8747 -0.0040 -0.42%
2025-05-15 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9617 1.8747 0.9699 1.8829 -0.0082 -0.85%
2025-05-14 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9699 1.8829 0.9589 1.8719 0.0110 1.15%
2025-05-13 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9589 1.8719 0.9575 1.8705 0.0014 0.15%
2025-05-12 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9575 1.8705 0.9471 1.8601 0.0104 1.10%
2025-05-09 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9471 1.8601 0.9485 1.8615 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9485 1.8615 0.9435 1.8565 0.0050 0.53%
2025-05-07 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9435 1.8565 0.9382 1.8512 0.0053 0.56%
2025-05-06 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9382 1.8512 0.9294 1.8424 0.0088 0.95%
2025-04-30 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9294 1.8424 0.9302 1.8432 -0.0008 -0.09%
2025-04-29 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9302 1.8432 0.9317 1.8447 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9317 1.8447 0.9330 1.8460 -0.0013 -0.14%
2025-04-25 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9330 1.8460 0.9323 1.8453 0.0007 0.08%
2025-04-24 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9323 1.8453 0.9328 1.8458 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9328 1.8458 0.9322 1.8452 0.0006 0.06%
2025-04-22 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9322 1.8452 0.9319 1.8449 0.0003 0.03%
2025-04-21 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9319 1.8449 0.9290 1.8420 0.0029 0.31%
2025-04-18 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9290 1.8420 0.9287 1.8417 0.0003 0.03%
2025-04-17 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9287 1.8417 0.9287 1.8417 0.0000 0.00%
2025-04-16 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9287 1.8417 0.9260 1.8390 0.0027 0.29%
2025-04-15 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9260 1.8390 0.9255 1.8385 0.0005 0.05%
2025-04-14 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9255 1.8385 0.9236 1.8366 0.0019 0.21%
2025-04-11 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9236 1.8366 0.9199 1.8329 0.0037 0.40%
2025-04-10 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9199 1.8329 0.9092 1.8222 0.0107 1.18%
2025-04-09 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9092 1.8222 0.9012 1.8142 0.0080 0.89%
2025-04-08 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9012 1.8142 0.8883 1.8013 0.0129 1.45%
2025-04-07 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.8883 1.8013 0.9521 1.8651 -0.0638 -6.70%
2025-04-03 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9521 1.8651 0.9574 1.8704 -0.0053 -0.55%
2025-04-02 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9574 1.8704 0.9581 1.8711 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9581 1.8711 0.9580 1.8710 0.0001 0.01%
2025-03-31 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9580 1.8710 0.9645 1.8775 -0.0065 -0.67%
2025-03-28 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9645 1.8775 0.9685 1.8815 -0.0040 -0.41%
2025-03-27 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9685 1.8815 0.9655 1.8785 0.0030 0.31%
2025-03-26 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9655 1.8785 0.9685 1.8815 -0.0030 -0.31%
2025-03-25 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9685 1.8815 0.9691 1.8821 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9691 1.8821 0.9644 1.8774 0.0047 0.49%
2025-03-21 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9644 1.8774 0.9785 1.8915 -0.0141 -1.44%
2025-03-20 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9785 1.8915 0.9868 1.8998 -0.0083 -0.84%
2025-03-19 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9868 1.8998 0.9862 1.8992 0.0006 0.06%
2025-03-18 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9862 1.8992 0.9837 1.8967 0.0025 0.25%
2025-03-17 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9837 1.8967 0.9860 1.8990 -0.0023 -0.23%
2025-03-14 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9860 1.8990 0.9638 1.8768 0.0222 2.30%
2025-03-13 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9638 1.8768 0.9675 1.8805 -0.0037 -0.38%
2025-03-12 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9675 1.8805 0.9707 1.8837 -0.0032 -0.33%
2025-03-11 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9707 1.8837 0.9678 1.8808 0.0029 0.30%
2025-03-10 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9678 1.8808 0.9714 1.8844 -0.0036 -0.37%
2025-03-07 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9714 1.8844 0.9741 1.8871 -0.0027 -0.28%
2025-03-06 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9741 1.8871 0.9615 1.8745 0.0126 1.31%
2025-03-05 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9615 1.8745 0.9575 1.8705 0.0040 0.42%
2025-03-04 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9575 1.8705 0.9582 1.8712 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9582 1.8712 0.9584 1.8714 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9584 1.8714 0.9766 1.8896 -0.0182 -1.86%
2025-02-27 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9766 1.8896 0.9746 1.8876 0.0020 0.21%
2025-02-26 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9746 1.8876 0.9667 1.8797 0.0079 0.82%
2025-02-25 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9667 1.8797 0.9770 1.8900 -0.0103 -1.05%
2025-02-24 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9770 1.8900 0.9791 1.8921 -0.0021 -0.21%