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華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A(華泰300ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(460300)

今天最新凈值 0.9640 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8770
  • 成立日期：2012-05-29
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：3.670億份
  • 最近份額：24.8682億
  • 最近資產：24.05億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經理：柳軍
近一周華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A|華泰300ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A(460300)基金累計收益率-0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9568 1.8698 0.9640 1.8770 -0.0072 -0.75%
2025-05-22 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9640 1.8770 0.9646 1.8776 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9646 1.8776 0.9602 1.8732 0.0044 0.46%
2025-05-20 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9602 1.8732 0.9551 1.8681 0.0051 0.53%
2025-05-19 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9551 1.8681 0.9577 1.8707 -0.0026 -0.27%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%