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國(guó)富中小盤股票A(國(guó)富中小盤)基金凈值查詢(450009)

今天最新凈值 2.5039 0.0215 0.8700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.4935 -0.0104 -0.4160%
  • 累計(jì)凈值：3.5183
  • 成立日期：2010-11-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：30.515億份
  • 最近份額：13.3826億
  • 最近資產(chǎn)：32.43億
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：趙曉東
近一周國(guó)富中小盤股票A|國(guó)富中小盤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)富中小盤股票A(450009)基金累計(jì)收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 450009 國(guó)富中小盤股票A 2.4914 3.5058 2.5039 3.5183 -0.0125 -0.50%
2025-05-21 450009 國(guó)富中小盤股票A 2.5039 3.5183 2.4824 3.4968 0.0215 0.87%
2025-05-20 450009 國(guó)富中小盤股票A 2.4824 3.4968 2.4762 3.4906 0.0062 0.25%
2025-05-19 450009 國(guó)富中小盤股票A 2.4762 3.4906 2.4667 3.4811 0.0095 0.39%
2025-05-16 450009 國(guó)富中小盤股票A 2.4667 3.4811 2.4786 3.4930 -0.0119 -0.48%