國(guó)富中小盤(pán)股票A(國(guó)富中小盤(pán))基金凈值查詢(xún)(450009)
今天最新凈值
2.5039
0.0215 0.8700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.4871
-0.0043 -0.1731%
- 累計(jì)凈值：3.5183
- 成立日期：2010-11-23
- 基金類(lèi)型：股票型
- 成立份額：30.515億份
- 最近份額：13.3826億
- 最近資產(chǎn)：32.43億
- 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：趙曉東
近一月國(guó)富中小盤(pán)股票A|國(guó)富中小盤(pán)基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)富中小盤(pán)股票A(450009)基金累計(jì)收益率0.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
450009 |
國(guó)富中小盤(pán)股票A |
2.4914 |
3.5058 |
2.5039 |
3.5183 |
-0.0125 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
450009 |
國(guó)富中小盤(pán)股票A |
2.5039 |
3.5183 |
2.4824 |
3.4968 |
0.0215 |
0.87% |
| 2025-05-20 |
450009 |
國(guó)富中小盤(pán)股票A |
2.4824 |
3.4968 |
2.4762 |
3.4906 |
0.0062 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
450009 |
國(guó)富中小盤(pán)股票A |
2.4762 |
3.4906 |
2.4667 |
3.4811 |
0.0095 |
0.39% |
| 2025-05-16 |
450009 |
國(guó)富中小盤(pán)股票A |
2.4667 |
3.4811 |
2.4786 |
3.4930 |
-0.0119 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
450009 |
國(guó)富中小盤(pán)股票A |
2.4786 |
3.4930 |
2.4982 |
3.5126 |
-0.0196 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
450009 |
國(guó)富中小盤(pán)股票A |
2.4982 |
3.5126 |
2.4973 |
3.5117 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
450009 |
國(guó)富中小盤(pán)股票A |
2.4973 |
3.5117 |
2.4870 |
3.5014 |
0.0103 |
0.41% |
| 2025-05-12 |
450009 |
國(guó)富中小盤(pán)股票A |
2.4870 |
3.5014 |
2.4762 |
3.4906 |
0.0108 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
450009 |
國(guó)富中小盤(pán)股票A |
2.4762 |
3.4906 |
2.4817 |
3.4961 |
-0.0055 |
-0.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
450009 |
國(guó)富中小盤(pán)股票A |
2.4817 |
3.4961 |
2.4760 |
3.4904 |
0.0057 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
450009 |
國(guó)富中小盤(pán)股票A |
2.4760 |
3.4904 |
2.4662 |
3.4806 |
0.0098 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
450009 |
國(guó)富中小盤(pán)股票A |
2.4662 |
3.4806 |
2.4631 |
3.4775 |
0.0031 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
450009 |
國(guó)富中小盤(pán)股票A |
2.4631 |
3.4775 |
2.4733 |
3.4877 |
-0.0102 |
-0.41% |
| 2025-04-29 |
450009 |
國(guó)富中小盤(pán)股票A |
2.4733 |
3.4877 |
2.4621 |
3.4765 |
0.0112 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
450009 |
國(guó)富中小盤(pán)股票A |
2.4621 |
3.4765 |
2.4682 |
3.4826 |
-0.0061 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
450009 |
國(guó)富中小盤(pán)股票A |
2.4682 |
3.4826 |
2.4589 |
3.4733 |
0.0093 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
450009 |
國(guó)富中小盤(pán)股票A |
2.4589 |
3.4733 |
2.4479 |
3.4623 |
0.0110 |
0.45% |
| 2025-04-23 |
450009 |
國(guó)富中小盤(pán)股票A |
2.4479 |
3.4623 |
2.4563 |
3.4707 |
-0.0084 |
-0.34% |
