國富成長動(dòng)力混合(國富成長)基金凈值查詢(450007)
今天最新凈值
1.4362
-0.0114 -0.7900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4189
-0.0173 -1.2019%
- 累計(jì)凈值：1.6162
- 成立日期：2009-03-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：11.096億份
- 最近份額：0.2082億
- 最近資產(chǎn)：0.30億
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：杜飛
近一月國富成長動(dòng)力混合|國富成長基金凈值查詢
近一月,國富成長動(dòng)力混合(450007)基金累計(jì)收益率1.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
450007 |
國富成長動(dòng)力混合 |
1.4252 |
1.6052 |
1.4362 |
1.6162 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
450007 |
國富成長動(dòng)力混合 |
1.4362 |
1.6162 |
1.4476 |
1.6276 |
-0.0114 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
450007 |
國富成長動(dòng)力混合 |
1.4476 |
1.6276 |
1.4407 |
1.6207 |
0.0069 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
450007 |
國富成長動(dòng)力混合 |
1.4407 |
1.6207 |
1.4391 |
1.6191 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
450007 |
國富成長動(dòng)力混合 |
1.4391 |
1.6191 |
1.4407 |
1.6207 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
450007 |
國富成長動(dòng)力混合 |
1.4407 |
1.6207 |
1.4410 |
1.6210 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
450007 |
國富成長動(dòng)力混合 |
1.4410 |
1.6210 |
1.4619 |
1.6419 |
-0.0209 |
-1.43% |
| 2025-05-14 |
450007 |
國富成長動(dòng)力混合 |
1.4619 |
1.6419 |
1.4585 |
1.6385 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
450007 |
國富成長動(dòng)力混合 |
1.4585 |
1.6385 |
1.4587 |
1.6387 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
450007 |
國富成長動(dòng)力混合 |
1.4587 |
1.6387 |
1.4457 |
1.6257 |
0.0130 |
0.90% |
|
|
| 2025-05-09 |
450007 |
國富成長動(dòng)力混合 |
1.4457 |
1.6257 |
1.4624 |
1.6424 |
-0.0167 |
-1.14% |
| 2025-05-08 |
450007 |
國富成長動(dòng)力混合 |
1.4624 |
1.6424 |
1.4607 |
1.6407 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
450007 |
國富成長動(dòng)力混合 |
1.4607 |
1.6407 |
1.4623 |
1.6423 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
450007 |
國富成長動(dòng)力混合 |
1.4623 |
1.6423 |
1.4437 |
1.6237 |
0.0186 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
450007 |
國富成長動(dòng)力混合 |
1.4437 |
1.6237 |
1.4422 |
1.6222 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
450007 |
國富成長動(dòng)力混合 |
1.4422 |
1.6222 |
1.4420 |
1.6220 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
450007 |
國富成長動(dòng)力混合 |
1.4420 |
1.6220 |
1.4415 |
1.6215 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
450007 |
國富成長動(dòng)力混合 |
1.4415 |
1.6215 |
1.4382 |
1.6182 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
450007 |
國富成長動(dòng)力混合 |
1.4382 |
1.6182 |
1.4441 |
1.6241 |
-0.0059 |
-0.41% |
