國富成長動力混合(國富成長)基金凈值查詢(450007)
今天最新凈值
1.4362
-0.0114 -0.7900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4189
-0.0173 -1.2019%
- 累計凈值：1.6162
- 成立日期：2009-03-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：11.096億份
- 最近份額：0.2082億
- 最近資產(chǎn)：0.30億
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：杜飛
近一年,國富成長動力混合(450007)基金累計收益率10.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4252 |
1.6052 |
1.4362 |
1.6162 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4362 |
1.6162 |
1.4476 |
1.6276 |
-0.0114 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4476 |
1.6276 |
1.4407 |
1.6207 |
0.0069 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4407 |
1.6207 |
1.4391 |
1.6191 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4391 |
1.6191 |
1.4407 |
1.6207 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4407 |
1.6207 |
1.4410 |
1.6210 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4410 |
1.6210 |
1.4619 |
1.6419 |
-0.0209 |
-1.43% |
| 2025-05-14 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4619 |
1.6419 |
1.4585 |
1.6385 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4585 |
1.6385 |
1.4587 |
1.6387 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4587 |
1.6387 |
1.4457 |
1.6257 |
0.0130 |
0.90% |
|
|
| 2025-05-09 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4457 |
1.6257 |
1.4624 |
1.6424 |
-0.0167 |
-1.14% |
| 2025-05-08 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4624 |
1.6424 |
1.4607 |
1.6407 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4607 |
1.6407 |
1.4623 |
1.6423 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4623 |
1.6423 |
1.4437 |
1.6237 |
0.0186 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4437 |
1.6237 |
1.4422 |
1.6222 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4422 |
1.6222 |
1.4420 |
1.6220 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4420 |
1.6220 |
1.4415 |
1.6215 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4415 |
1.6215 |
1.4382 |
1.6182 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4382 |
1.6182 |
1.4441 |
1.6241 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2025-04-23 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4441 |
1.6241 |
1.4393 |
1.6193 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-04-22 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4393 |
1.6193 |
1.4432 |
1.6232 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-04-21 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4432 |
1.6232 |
1.4185 |
1.5985 |
0.0247 |
1.74% |
| 2025-04-18 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4185 |
1.5985 |
1.4165 |
1.5965 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-17 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4165 |
1.5965 |
1.4168 |
1.5968 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4168 |
1.5968 |
1.4192 |
1.5992 |
-0.0024 |
-0.17% |
|
|
| 2025-04-15 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4192 |
1.5992 |
1.4290 |
1.6090 |
-0.0098 |
-0.69% |
| 2025-04-14 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4290 |
1.6090 |
1.4149 |
1.5949 |
0.0141 |
1.00% |
| 2025-04-11 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4149 |
1.5949 |
1.4034 |
1.5834 |
0.0115 |
0.82% |
| 2025-04-10 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4034 |
1.5834 |
1.3834 |
1.5634 |
0.0200 |
1.45% |
| 2025-04-09 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.3834 |
1.5634 |
1.3548 |
1.5348 |
0.0286 |
2.11% |
| 2025-04-08 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.3548 |
1.5348 |
1.3499 |
1.5299 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-04-07 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.3499 |
1.5299 |
1.4387 |
1.6187 |
-0.0888 |
-6.17% |
| 2025-04-03 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4387 |
1.6187 |
1.4602 |
1.6402 |
-0.0215 |
-1.47% |
| 2025-04-02 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4602 |
1.6402 |
1.4598 |
1.6398 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4598 |
1.6398 |
1.4497 |
1.6297 |
0.0101 |
0.70% |
| 2025-03-31 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4497 |
1.6297 |
1.4568 |
1.6368 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2025-03-28 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4568 |
1.6368 |
1.4680 |
1.6480 |
-0.0112 |
-0.76% |
| 2025-03-27 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4680 |
1.6480 |
1.4701 |
1.6501 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-03-26 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4701 |
1.6501 |
1.4713 |
1.6513 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4713 |
1.6513 |
1.4788 |
1.6588 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2025-03-24 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4788 |
1.6588 |
1.4732 |
1.6532 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-03-21 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4732 |
1.6532 |
1.4858 |
1.6658 |
-0.0126 |
-0.85% |
| 2025-03-20 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4858 |
1.6658 |
1.4927 |
1.6727 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4927 |
1.6727 |
1.4975 |
1.6775 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2025-03-18 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4975 |
1.6775 |
1.4932 |
1.6732 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-03-17 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4932 |
1.6732 |
1.4961 |
1.6761 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4961 |
1.6761 |
1.4760 |
1.6560 |
0.0201 |
1.36% |
| 2025-03-13 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4760 |
1.6560 |
1.4860 |
1.6660 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2025-03-12 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4860 |
1.6660 |
1.4929 |
1.6729 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2025-03-11 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4929 |
1.6729 |
1.4775 |
1.6575 |
0.0154 |
1.04% |
| 2025-03-10 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4775 |
1.6575 |
1.4756 |
1.6556 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-03-07 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4756 |
1.6556 |
1.4881 |
1.6681 |
-0.0125 |
-0.84% |
| 2025-03-06 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4881 |
1.6681 |
1.4663 |
1.6463 |
0.0218 |
1.49% |
| 2025-03-05 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4663 |
1.6463 |
1.4655 |
1.6455 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4655 |
1.6455 |
1.4542 |
1.6342 |
0.0113 |
0.78% |
| 2025-03-03 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4542 |
1.6342 |
1.4518 |
1.6318 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4518 |
1.6318 |
1.4927 |
1.6727 |
-0.0409 |
-2.74% |
| 2025-02-27 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4927 |
1.6727 |
1.5013 |
1.6813 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2025-02-26 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.5013 |
1.6813 |
1.4892 |
1.6692 |
0.0121 |
0.81% |
| 2025-02-25 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4892 |
1.6692 |
1.4971 |
1.6771 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2025-02-24 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4971 |
1.6771 |
1.5018 |
1.6818 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.5018 |
1.6818 |
1.4887 |
1.6687 |
0.0131 |
0.88% |
| 2025-02-20 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4887 |
1.6687 |
1.4894 |
1.6694 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4894 |
1.6694 |
1.4688 |
1.6488 |
0.0206 |
1.40% |
| 2025-02-18 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4688 |
1.6488 |
1.4932 |
1.6732 |
-0.0244 |
-1.63% |
| 2025-02-17 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4932 |
1.6732 |
1.5045 |
1.6845 |
-0.0113 |
-0.75% |
| 2025-02-14 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.5045 |
1.6845 |
1.4896 |
1.6696 |
0.0149 |
1.00% |
| 2025-02-13 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4896 |
1.6696 |
1.5109 |
1.6909 |
-0.0213 |
-1.41% |
| 2025-02-12 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.5109 |
1.6909 |
1.4882 |
1.6682 |
0.0227 |
1.53% |
| 2025-02-11 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4882 |
1.6682 |
1.4903 |
1.6703 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4903 |
1.6703 |
1.4833 |
1.6633 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4833 |
1.6633 |
1.4697 |
1.6497 |
0.0136 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4697 |
1.6497 |
1.4490 |
1.6290 |
0.0207 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4490 |
1.6290 |
1.4431 |
1.6231 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4431 |
1.6231 |
1.4548 |
1.6348 |
-0.0117 |
-0.80% |
| 2025-01-22 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4455 |
1.6255 |
1.4532 |
1.6332 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4333 |
1.6133 |
1.3924 |
1.5724 |
0.0409 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.3924 |
1.5724 |
1.3989 |
1.5789 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.3989 |
1.5789 |
1.4181 |
1.5981 |
-0.0192 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4181 |
1.5981 |
1.4182 |
1.5982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4182 |
1.5982 |
1.4203 |
1.6003 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4203 |
1.6003 |
1.3995 |
1.5795 |
0.0208 |
1.49% |
| 2025-01-06 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.3995 |
1.5795 |
1.3976 |
1.5776 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.3976 |
1.5776 |
1.4221 |
1.6021 |
-0.0245 |
-1.72% |
| 2025-01-02 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4221 |
1.6021 |
1.4407 |
1.6207 |
-0.0186 |
-1.29% |
| 2024-12-31 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4407 |
1.6207 |
1.4632 |
1.6432 |
-0.0225 |
-1.54% |
| 2024-12-26 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4586 |
1.6386 |
1.4481 |
1.6281 |
0.0105 |
0.73% |
| 2024-12-25 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4481 |
1.6281 |
1.4521 |
1.6321 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4521 |
1.6321 |
1.4392 |
1.6192 |
0.0129 |
0.90% |
| 2024-12-23 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4392 |
1.6192 |
1.4536 |
1.6336 |
-0.0144 |
-0.99% |
| 2024-12-20 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4536 |
1.6336 |
1.4585 |
1.6385 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2024-12-19 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4585 |
1.6385 |
1.4555 |
1.6355 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-12-18 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4555 |
1.6355 |
1.4516 |
1.6316 |
0.0039 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4516 |
1.6316 |
1.4662 |
1.6462 |
-0.0146 |
-1.00% |
| 2024-12-16 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4662 |
1.6462 |
1.4890 |
1.6690 |
-0.0228 |
-1.53% |
| 2024-12-13 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4890 |
1.6690 |
1.5072 |
1.6872 |
-0.0182 |
-1.21% |
| 2024-12-12 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.5072 |
1.6872 |
1.4923 |
1.6723 |
0.0149 |
1.00% |
| 2024-12-11 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4923 |
1.6723 |
1.4775 |
1.6575 |
0.0148 |
1.00% |
| 2024-12-10 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4775 |
1.6575 |
1.4674 |
1.6474 |
0.0101 |
0.69% |
| 2024-12-09 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4674 |
1.6474 |
1.4645 |
1.6445 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4645 |
1.6445 |
1.4529 |
1.6329 |
0.0116 |
0.80% |
| 2024-12-05 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4529 |
1.6329 |
1.4519 |
1.6319 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4519 |
1.6319 |
1.4654 |
1.6454 |
-0.0135 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4654 |
1.6454 |
1.4717 |
1.6517 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2024-12-02 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4717 |
1.6517 |
1.4610 |
1.6410 |
0.0107 |
0.73% |
| 2024-11-29 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4610 |
1.6410 |
1.4490 |
1.6290 |
0.0120 |
0.83% |
| 2024-11-28 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4490 |
1.6290 |
1.4525 |
1.6325 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-11-27 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4525 |
1.6325 |
1.4209 |
1.6009 |
0.0316 |
2.22% |
| 2024-11-26 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4209 |
1.6009 |
1.4275 |
1.6075 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2024-11-25 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4275 |
1.6075 |
1.4238 |
1.6038 |
0.0037 |
0.26% |
| 2024-11-22 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4238 |
1.6038 |
1.4629 |
1.6429 |
-0.0391 |
-2.67% |
| 2024-11-21 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4629 |
1.6429 |
1.4613 |
1.6413 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4613 |
1.6413 |
1.4416 |
1.6216 |
0.0197 |
1.37% |
| 2024-11-19 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4416 |
1.6216 |
1.4145 |
1.5945 |
0.0271 |
1.92% |
| 2024-11-18 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4145 |
1.5945 |
1.4272 |
1.6072 |
-0.0127 |
-0.89% |
| 2024-11-15 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4272 |
1.6072 |
1.4451 |
1.6251 |
-0.0179 |
-1.24% |
| 2024-11-14 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4451 |
1.6251 |
1.4812 |
1.6612 |
-0.0361 |
-2.44% |
| 2024-11-13 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4812 |
1.6612 |
1.4786 |
1.6586 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4786 |
1.6586 |
1.4920 |
1.6720 |
-0.0134 |
-0.90% |
| 2024-11-11 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4920 |
1.6720 |
1.4797 |
1.6597 |
0.0123 |
0.83% |
| 2024-11-08 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4797 |
1.6597 |
1.4874 |
1.6674 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2024-11-07 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4874 |
1.6674 |
1.4619 |
1.6419 |
0.0255 |
1.74% |
| 2024-11-06 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4619 |
1.6419 |
1.4508 |
1.6308 |
0.0111 |
0.77% |
| 2024-11-05 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4508 |
1.6308 |
1.4237 |
1.6037 |
0.0271 |
1.90% |
| 2024-11-04 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4237 |
1.6037 |
1.4087 |
1.5887 |
0.0150 |
1.06% |
| 2024-11-01 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4087 |
1.5887 |
1.4221 |
1.6021 |
-0.0134 |
-0.94% |
| 2024-10-31 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4221 |
1.6021 |
1.4216 |
1.6016 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4216 |
1.6016 |
1.4219 |
1.6019 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4219 |
1.6019 |
1.4420 |
1.6220 |
-0.0201 |
-1.39% |
| 2024-10-28 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4420 |
1.6220 |
1.4326 |
1.6126 |
0.0094 |
0.66% |
| 2024-10-25 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4326 |
1.6126 |
1.4113 |
1.5913 |
0.0213 |
1.51% |
| 2024-10-24 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4113 |
1.5913 |
1.4245 |
1.6045 |
-0.0132 |
-0.93% |
| 2024-10-23 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4245 |
1.6045 |
1.4230 |
1.6030 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-10-22 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4230 |
1.6030 |
1.4130 |
1.5930 |
0.0100 |
0.71% |
| 2024-10-21 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4130 |
1.5930 |
1.3953 |
1.5753 |
0.0177 |
1.27% |
| 2024-10-18 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.3953 |
1.5753 |
1.3665 |
1.5465 |
0.0288 |
2.11% |
| 2024-10-17 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.3665 |
1.5465 |
1.3861 |
1.5661 |
-0.0196 |
-1.41% |
| 2024-10-16 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.3861 |
1.5661 |
1.3876 |
1.5676 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-10-15 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.3876 |
1.5676 |
1.4119 |
1.5919 |
-0.0243 |
-1.72% |
| 2024-10-14 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4119 |
1.5919 |
1.3791 |
1.5591 |
0.0328 |
2.38% |
| 2024-10-11 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.3791 |
1.5591 |
1.4159 |
1.5959 |
-0.0368 |
-2.60% |
| 2024-10-10 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4159 |
1.5959 |
1.4188 |
1.5988 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-10-09 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4188 |
1.5988 |
1.5258 |
1.7058 |
-0.1070 |
-7.01% |
| 2024-10-08 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.5258 |
1.7058 |
1.4249 |
1.6049 |
0.1009 |
7.08% |
| 2024-09-30 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.4249 |
1.6049 |
1.2983 |
1.4783 |
0.1266 |
9.75% |
| 2024-09-27 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2983 |
1.4783 |
1.2372 |
1.4172 |
0.0611 |
4.94% |
| 2024-09-26 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2372 |
1.4172 |
1.1926 |
1.3726 |
0.0446 |
3.74% |
| 2024-09-25 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1926 |
1.3726 |
1.1841 |
1.3641 |
0.0085 |
0.72% |
| 2024-09-24 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1841 |
1.3641 |
1.1372 |
1.3172 |
0.0469 |
4.12% |
| 2024-09-23 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1372 |
1.3172 |
1.1360 |
1.3160 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-20 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1360 |
1.3160 |
1.1408 |
1.3208 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-09-19 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1408 |
1.3208 |
1.1320 |
1.3120 |
0.0088 |
0.78% |
| 2024-09-18 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1320 |
1.3120 |
1.1293 |
1.3093 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-09-13 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1293 |
1.3093 |
1.1335 |
1.3135 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-09-12 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1335 |
1.3135 |
1.1385 |
1.3185 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-09-11 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1385 |
1.3185 |
1.1347 |
1.3147 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-09-10 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1347 |
1.3147 |
1.1326 |
1.3126 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-09-09 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1326 |
1.3126 |
1.1393 |
1.3193 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2024-09-06 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1393 |
1.3193 |
1.1564 |
1.3364 |
-0.0171 |
-1.48% |
| 2024-09-05 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1564 |
1.3364 |
1.1548 |
1.3348 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-09-04 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1548 |
1.3348 |
1.1611 |
1.3411 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2024-09-03 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1611 |
1.3411 |
1.1550 |
1.3350 |
0.0061 |
0.53% |
| 2024-09-02 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1550 |
1.3350 |
1.1773 |
1.3573 |
-0.0223 |
-1.89% |
| 2024-08-30 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1773 |
1.3573 |
1.1585 |
1.3385 |
0.0188 |
1.62% |
| 2024-08-29 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1585 |
1.3385 |
1.1576 |
1.3376 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-28 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1576 |
1.3376 |
1.1611 |
1.3411 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-08-27 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1611 |
1.3411 |
1.1710 |
1.3510 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2024-08-26 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1710 |
1.3510 |
1.1742 |
1.3542 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-08-23 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1742 |
1.3542 |
1.1771 |
1.3571 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-08-22 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1771 |
1.3571 |
1.1809 |
1.3609 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-08-21 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1809 |
1.3609 |
1.1811 |
1.3611 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1811 |
1.3611 |
1.1974 |
1.3774 |
-0.0163 |
-1.36% |
| 2024-08-19 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1974 |
1.3774 |
1.1908 |
1.3708 |
0.0066 |
0.55% |
| 2024-08-16 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1908 |
1.3708 |
1.1879 |
1.3679 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-08-15 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1879 |
1.3679 |
1.1869 |
1.3669 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-08-14 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1869 |
1.3669 |
1.2006 |
1.3806 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2024-08-13 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2006 |
1.3806 |
1.1948 |
1.3748 |
0.0058 |
0.49% |
| 2024-08-12 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1948 |
1.3748 |
1.1894 |
1.3694 |
0.0054 |
0.45% |
| 2024-08-09 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1894 |
1.3694 |
1.1960 |
1.3760 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2024-08-08 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1960 |
1.3760 |
1.1935 |
1.3735 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-08-07 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1935 |
1.3735 |
1.1988 |
1.3788 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2024-08-06 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1988 |
1.3788 |
1.1881 |
1.3681 |
0.0107 |
0.90% |
| 2024-08-05 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.1881 |
1.3681 |
1.2139 |
1.3939 |
-0.0258 |
-2.13% |
| 2024-08-02 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2139 |
1.3939 |
1.2347 |
1.4147 |
-0.0208 |
-1.68% |
| 2024-07-31 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2467 |
1.4267 |
1.2158 |
1.3958 |
0.0309 |
2.54% |
| 2024-07-30 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2158 |
1.3958 |
1.2215 |
1.4015 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2024-07-29 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2215 |
1.4015 |
1.2233 |
1.4033 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-07-26 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2233 |
1.4033 |
1.2128 |
1.3928 |
0.0105 |
0.87% |
| 2024-07-25 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2128 |
1.3928 |
1.2229 |
1.4029 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2024-07-24 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2229 |
1.4029 |
1.2356 |
1.4156 |
-0.0127 |
-1.03% |
| 2024-07-23 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2356 |
1.4156 |
1.2680 |
1.4480 |
-0.0324 |
-2.56% |
| 2024-07-22 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2680 |
1.4480 |
1.2728 |
1.4528 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2024-07-19 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2728 |
1.4528 |
1.2752 |
1.4552 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-07-18 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2752 |
1.4552 |
1.2668 |
1.4468 |
0.0084 |
0.66% |
| 2024-07-17 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2668 |
1.4468 |
1.2844 |
1.4644 |
-0.0176 |
-1.37% |
| 2024-07-16 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2844 |
1.4644 |
1.2774 |
1.4574 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-07-15 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2774 |
1.4574 |
1.2721 |
1.4521 |
0.0053 |
0.42% |
| 2024-07-12 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2721 |
1.4521 |
1.2771 |
1.4571 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-07-11 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2771 |
1.4571 |
1.2552 |
1.4352 |
0.0219 |
1.74% |
| 2024-07-10 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2552 |
1.4352 |
1.2523 |
1.4323 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-07-09 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2523 |
1.4323 |
1.2239 |
1.4039 |
0.0284 |
2.32% |
| 2024-07-08 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2239 |
1.4039 |
1.2332 |
1.4132 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2024-07-05 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2332 |
1.4132 |
1.2305 |
1.4105 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-07-04 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2305 |
1.4105 |
1.2394 |
1.4194 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2024-07-03 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2394 |
1.4194 |
1.2469 |
1.4269 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2024-07-02 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2469 |
1.4269 |
1.2582 |
1.4382 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2024-07-01 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2582 |
1.4382 |
1.2490 |
1.4290 |
0.0092 |
0.74% |
| 2024-06-28 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2490 |
1.4290 |
1.2448 |
1.4248 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-06-27 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2448 |
1.4248 |
1.2634 |
1.4434 |
-0.0186 |
-1.47% |
| 2024-06-26 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2634 |
1.4434 |
1.2438 |
1.4238 |
0.0196 |
1.58% |
| 2024-06-25 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2438 |
1.4238 |
1.2588 |
1.4388 |
-0.0150 |
-1.19% |
| 2024-06-24 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2588 |
1.4388 |
1.2773 |
1.4573 |
-0.0185 |
-1.45% |
| 2024-06-21 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2773 |
1.4573 |
1.2784 |
1.4584 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-06-20 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2784 |
1.4584 |
1.2917 |
1.4717 |
-0.0133 |
-1.03% |
| 2024-06-19 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2917 |
1.4717 |
1.3042 |
1.4842 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2024-06-18 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.3042 |
1.4842 |
1.2959 |
1.4759 |
0.0083 |
0.64% |
| 2024-06-17 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2959 |
1.4759 |
1.2844 |
1.4644 |
0.0115 |
0.90% |
| 2024-06-14 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2844 |
1.4644 |
1.2714 |
1.4514 |
0.0130 |
1.02% |
| 2024-06-13 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2714 |
1.4514 |
1.2713 |
1.4513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2713 |
1.4513 |
1.2596 |
1.4396 |
0.0117 |
0.93% |
| 2024-06-11 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2596 |
1.4396 |
1.2640 |
1.4440 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2024-06-07 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2640 |
1.4440 |
1.2805 |
1.4605 |
-0.0165 |
-1.29% |
| 2024-06-06 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2805 |
1.4605 |
1.2841 |
1.4641 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-06-05 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2841 |
1.4641 |
1.2975 |
1.4775 |
-0.0134 |
-1.03% |
| 2024-06-04 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2975 |
1.4775 |
1.2792 |
1.4592 |
0.0183 |
1.43% |
| 2024-06-03 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2792 |
1.4592 |
1.2697 |
1.4497 |
0.0095 |
0.75% |
| 2024-05-31 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2697 |
1.4497 |
1.2725 |
1.4525 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-05-30 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2725 |
1.4525 |
1.2706 |
1.4506 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-05-29 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2706 |
1.4506 |
1.2696 |
1.4496 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-05-28 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2696 |
1.4496 |
1.2840 |
1.4640 |
-0.0144 |
-1.12% |
| 2024-05-27 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2840 |
1.4640 |
1.2753 |
1.4553 |
0.0087 |
0.68% |
| 2024-05-24 |
450007 |
國富成長動力混合 |
1.2753 |
1.4553 |
1.2951 |
1.4751 |
-0.0198 |
-1.53% |
