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天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B(天弘發(fā)起B(yǎng))基金凈值查詢(420108)

今天最新凈值 1.2522 0.0013 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2513 -0.0009 -0.0719%
  • 累計(jì)凈值：1.4312
  • 成立日期：2012-08-10
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：33.469億份
  • 最近份額：5.1375億
  • 最近資產(chǎn)：13.31億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋 張?jiān)?/a> 張馨元
近一周天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B|天弘發(fā)起B(yǎng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B(420108)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.2518 1.4308 1.2522 1.4312 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.2522 1.4312 1.2509 1.4299 0.0013 0.10%
2025-05-20 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.2509 1.4299 1.2480 1.4270 0.0029 0.23%
2025-05-19 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.2480 1.4270 1.2470 1.4260 0.0010 0.08%
2025-05-16 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.2470 1.4260 1.2490 1.4280 -0.0020 -0.16%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%