天弘增益回報債券發(fā)起式B(天弘發(fā)起B(yǎng))基金凈值查詢(420108)
今天最新凈值
1.2509
0.0029 0.2300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2513
-0.0009 -0.0719%
- 累計凈值：1.4299
- 成立日期：2012-08-10
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：33.469億份
- 最近份額：5.1375億
- 最近資產：6.37億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經理：劉洋 張寓 張馨元
近一月天弘增益回報債券發(fā)起式B|天弘發(fā)起B(yǎng)基金凈值查詢
近一月,天弘增益回報債券發(fā)起式B(420108)基金累計收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
420108 |
天弘增益回報債券發(fā)起式B |
1.2522 |
1.4312 |
1.2509 |
1.4299 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
420108 |
天弘增益回報債券發(fā)起式B |
1.2509 |
1.4299 |
1.2480 |
1.4270 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
420108 |
天弘增益回報債券發(fā)起式B |
1.2480 |
1.4270 |
1.2470 |
1.4260 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
420108 |
天弘增益回報債券發(fā)起式B |
1.2470 |
1.4260 |
1.2490 |
1.4280 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
420108 |
天弘增益回報債券發(fā)起式B |
1.2490 |
1.4280 |
1.2503 |
1.4293 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
420108 |
天弘增益回報債券發(fā)起式B |
1.2503 |
1.4293 |
1.2480 |
1.4270 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
420108 |
天弘增益回報債券發(fā)起式B |
1.2480 |
1.4270 |
1.2482 |
1.4272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
420108 |
天弘增益回報債券發(fā)起式B |
1.2482 |
1.4272 |
1.2466 |
1.4256 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
420108 |
天弘增益回報債券發(fā)起式B |
1.2466 |
1.4256 |
1.2459 |
1.4249 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
420108 |
天弘增益回報債券發(fā)起式B |
1.2459 |
1.4249 |
1.2452 |
1.4242 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
420108 |
天弘增益回報債券發(fā)起式B |
1.2452 |
1.4242 |
1.2440 |
1.4230 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
420108 |
天弘增益回報債券發(fā)起式B |
1.2440 |
1.4230 |
1.2407 |
1.4197 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
420108 |
天弘增益回報債券發(fā)起式B |
1.2407 |
1.4197 |
1.2403 |
1.4193 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
420108 |
天弘增益回報債券發(fā)起式B |
1.2403 |
1.4193 |
1.2381 |
1.4171 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
420108 |
天弘增益回報債券發(fā)起式B |
1.2381 |
1.4171 |
1.2394 |
1.4184 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
420108 |
天弘增益回報債券發(fā)起式B |
1.2394 |
1.4184 |
1.2397 |
1.4187 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
420108 |
天弘增益回報債券發(fā)起式B |
1.2397 |
1.4187 |
1.2391 |
1.4181 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
420108 |
天弘增益回報債券發(fā)起式B |
1.2391 |
1.4181 |
1.2395 |
1.4185 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
420108 |
天弘增益回報債券發(fā)起式B |
1.2395 |
1.4185 |
1.2390 |
1.4180 |
0.0005 |
0.04% |
