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光大保德信紅利混合A(光大紅利)基金凈值查詢(360005)

今天最新凈值 1.7236 0.0093 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7250 0.0014 0.0801%
  • 累計(jì)凈值：5.1712
  • 成立日期：2006-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.325億份
  • 最近份額：1.8252億
  • 最近資產(chǎn)：3.36億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：徐曉杰
近一月光大保德信紅利混合A|光大紅利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大保德信紅利混合A(360005)基金累計(jì)收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 360005 光大保德信紅利混合A 1.7241 5.1717 1.7236 5.1712 0.0005 0.03%
2025-05-21 360005 光大保德信紅利混合A 1.7236 5.1712 1.7143 5.1619 0.0093 0.54%
2025-05-20 360005 光大保德信紅利混合A 1.7143 5.1619 1.7027 5.1503 0.0116 0.68%
2025-05-19 360005 光大保德信紅利混合A 1.7027 5.1503 1.6978 5.1454 0.0049 0.29%
2025-05-16 360005 光大保德信紅利混合A 1.6978 5.1454 1.6972 5.1448 0.0006 0.04%
2025-05-15 360005 光大保德信紅利混合A 1.6972 5.1448 1.7082 5.1558 -0.0110 -0.64%
2025-05-14 360005 光大保德信紅利混合A 1.7082 5.1558 1.7046 5.1522 0.0036 0.21%
2025-05-13 360005 光大保德信紅利混合A 1.7046 5.1522 1.6983 5.1459 0.0063 0.37%
2025-05-12 360005 光大保德信紅利混合A 1.6983 5.1459 1.6976 5.1452 0.0007 0.04%
2025-05-09 360005 光大保德信紅利混合A 1.6976 5.1452 1.7022 5.1498 -0.0046 -0.27%
2025-05-08 360005 光大保德信紅利混合A 1.7022 5.1498 1.6981 5.1457 0.0041 0.24%
2025-05-07 360005 光大保德信紅利混合A 1.6981 5.1457 1.7012 5.1488 -0.0031 -0.18%
2025-05-06 360005 光大保德信紅利混合A 1.7012 5.1488 1.6915 5.1391 0.0097 0.57%
2025-04-30 360005 光大保德信紅利混合A 1.6915 5.1391 1.6788 5.1264 0.0127 0.76%
2025-04-29 360005 光大保德信紅利混合A 1.6788 5.1264 1.6797 5.1273 -0.0009 -0.05%
2025-04-28 360005 光大保德信紅利混合A 1.6797 5.1273 1.6835 5.1311 -0.0038 -0.23%
2025-04-25 360005 光大保德信紅利混合A 1.6835 5.1311 1.6992 5.1468 -0.0157 -0.92%
2025-04-24 360005 光大保德信紅利混合A 1.6992 5.1468 1.7020 5.1496 -0.0028 -0.16%
2025-04-23 360005 光大保德信紅利混合A 1.7020 5.1496 1.7102 5.1578 -0.0082 -0.48%