| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.8914 |
2.1924 |
1.9187 |
2.2197 |
-0.0273 |
-1.42% |
| 2025-05-22 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9187 |
2.2197 |
1.9316 |
2.2326 |
-0.0129 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9316 |
2.2326 |
1.9405 |
2.2415 |
-0.0089 |
-0.46% |
| 2025-05-20 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9405 |
2.2415 |
1.9474 |
2.2484 |
-0.0069 |
-0.35% |
| 2025-05-19 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9474 |
2.2484 |
1.9644 |
2.2654 |
-0.0170 |
-0.87% |
| 2025-05-16 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9644 |
2.2654 |
1.9504 |
2.2514 |
0.0140 |
0.72% |
| 2025-05-15 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9504 |
2.2514 |
1.9888 |
2.2898 |
-0.0384 |
-1.93% |
| 2025-05-14 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9888 |
2.2898 |
1.9935 |
2.2945 |
-0.0047 |
-0.24% |
| 2025-05-13 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9935 |
2.2945 |
1.9963 |
2.2973 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9963 |
2.2973 |
1.9615 |
2.2625 |
0.0348 |
1.77% |
|
|
| 2025-05-09 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9615 |
2.2625 |
1.9984 |
2.2994 |
-0.0369 |
-1.85% |
| 2025-05-08 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9984 |
2.2994 |
1.9972 |
2.2982 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9972 |
2.2982 |
2.0100 |
2.3110 |
-0.0128 |
-0.64% |
| 2025-05-06 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.0100 |
2.3110 |
1.9770 |
2.2780 |
0.0330 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9770 |
2.2780 |
1.9529 |
2.2539 |
0.0241 |
1.23% |
| 2025-04-29 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9529 |
2.2539 |
1.9404 |
2.2414 |
0.0125 |
0.64% |
| 2025-04-28 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9404 |
2.2414 |
1.9342 |
2.2352 |
0.0062 |
0.32% |
| 2025-04-25 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9342 |
2.2352 |
1.9558 |
2.2568 |
-0.0216 |
-1.10% |
| 2025-04-24 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9558 |
2.2568 |
1.9685 |
2.2695 |
-0.0127 |
-0.65% |
| 2025-04-23 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9685 |
2.2695 |
1.9351 |
2.2361 |
0.0334 |
1.73% |
| 2025-04-22 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9351 |
2.2361 |
1.9583 |
2.2593 |
-0.0232 |
-1.18% |
| 2025-04-21 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9583 |
2.2593 |
1.9239 |
2.2249 |
0.0344 |
1.79% |
| 2025-04-18 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9239 |
2.2249 |
1.9477 |
2.2487 |
-0.0238 |
-1.22% |
| 2025-04-17 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9477 |
2.2487 |
1.9338 |
2.2348 |
0.0139 |
0.72% |
| 2025-04-16 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9338 |
2.2348 |
1.9396 |
2.2406 |
-0.0058 |
-0.30% |
|
|
| 2025-04-15 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9396 |
2.2406 |
1.9304 |
2.2314 |
0.0092 |
0.48% |
| 2025-04-14 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9304 |
2.2314 |
1.9215 |
2.2225 |
0.0089 |
0.46% |
| 2025-04-11 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9215 |
2.2225 |
1.8383 |
2.1393 |
0.0832 |
4.53% |
| 2025-04-10 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.8383 |
2.1393 |
1.8045 |
2.1055 |
0.0338 |
1.87% |
| 2025-04-09 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.8045 |
2.1055 |
1.7569 |
2.0579 |
0.0476 |
2.71% |
| 2025-04-08 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.7569 |
2.0579 |
1.8126 |
2.1136 |
-0.0557 |
-3.07% |
| 2025-04-07 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.8126 |
2.1136 |
1.9924 |
2.2934 |
-0.1798 |
-9.02% |
| 2025-04-03 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9924 |
2.2934 |
2.0450 |
2.3460 |
-0.0526 |
-2.57% |
| 2025-04-02 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.0450 |
2.3460 |
2.0321 |
2.3331 |
0.0129 |
0.63% |
| 2025-04-01 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.0321 |
2.3331 |
2.0545 |
2.3555 |
-0.0224 |
-1.09% |
| 2025-03-31 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.0545 |
2.3555 |
2.0469 |
2.3479 |
0.0076 |
0.37% |
| 2025-03-28 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.0469 |
2.3479 |
2.0683 |
2.3693 |
-0.0214 |
-1.03% |
| 2025-03-27 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.0683 |
2.3693 |
2.0748 |
2.3758 |
-0.0065 |
-0.31% |
| 2025-03-26 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.0748 |
2.3758 |
2.0582 |
2.3592 |
0.0166 |
0.81% |
| 2025-03-25 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.0582 |
2.3592 |
2.1317 |
2.4327 |
-0.0735 |
-3.45% |
| 2025-03-24 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.1317 |
2.4327 |
2.1135 |
2.4145 |
0.0182 |
0.86% |
| 2025-03-21 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.1135 |
2.4145 |
2.1833 |
2.4843 |
-0.0698 |
-3.20% |
| 2025-03-20 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.1833 |
2.4843 |
2.2042 |
2.5052 |
-0.0209 |
-0.95% |
| 2025-03-19 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.2042 |
2.5052 |
2.2479 |
2.5489 |
-0.0437 |
-1.94% |
| 2025-03-18 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.2479 |
2.5489 |
2.2505 |
2.5515 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2025-03-17 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.2505 |
2.5515 |
2.2477 |
2.5487 |
0.0028 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.2477 |
2.5487 |
2.2075 |
2.5085 |
0.0402 |
1.82% |
| 2025-03-13 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.2075 |
2.5085 |
2.2713 |
2.5723 |
-0.0638 |
-2.81% |
| 2025-03-12 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.2713 |
2.5723 |
2.2693 |
2.5703 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.2693 |
2.5703 |
2.2755 |
2.5765 |
-0.0062 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.2755 |
2.5765 |
2.2727 |
2.5737 |
0.0028 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.2727 |
2.5737 |
2.3125 |
2.6135 |
-0.0398 |
-1.72% |
| 2025-03-06 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.3125 |
2.6135 |
2.2651 |
2.5661 |
0.0474 |
2.09% |
| 2025-03-05 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.2651 |
2.5661 |
2.2029 |
2.5039 |
0.0622 |
2.82% |
| 2025-03-04 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.2029 |
2.5039 |
2.1834 |
2.4844 |
0.0195 |
0.89% |
| 2025-03-03 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.1834 |
2.4844 |
2.2486 |
2.5496 |
-0.0652 |
-2.90% |
| 2025-02-28 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.2486 |
2.5496 |
2.3715 |
2.6725 |
-0.1229 |
-5.18% |
| 2025-02-27 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.3715 |
2.6725 |
2.4328 |
2.7338 |
-0.0613 |
-2.52% |
| 2025-02-26 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.4328 |
2.7338 |
2.4288 |
2.7298 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.4288 |
2.7298 |
2.4772 |
2.7782 |
-0.0484 |
-1.95% |
| 2025-02-24 |
257070 |
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.4772 |
2.7782 |
2.5010 |
2.8020 |
-0.0238 |
-0.95% |
