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國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合(國(guó)聯(lián)安優(yōu)選)基金凈值查詢(257070)

今天最新凈值 1.9187 -0.0129 -0.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8796 -0.0391 -2.0403%
  • 累計(jì)凈值：2.2197
  • 成立日期：2011-05-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：13.669億份
  • 最近份額：3.6354億
  • 最近資產(chǎn)：5.54億元
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：潘明
近一周國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合|國(guó)聯(lián)安優(yōu)選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合(257070)基金累計(jì)收益率-1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.8914 2.1924 1.9187 2.2197 -0.0273 -1.42%
2025-05-22 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.9187 2.2197 1.9316 2.2326 -0.0129 -0.67%
2025-05-21 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.9316 2.2326 1.9405 2.2415 -0.0089 -0.46%
2025-05-20 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.9405 2.2415 1.9474 2.2484 -0.0069 -0.35%
2025-05-19 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.9474 2.2484 1.9644 2.2654 -0.0170 -0.87%