國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合(國聯(lián)安優(yōu)選)基金凈值查詢(257070)
今天最新凈值
1.9187
-0.0129 -0.6700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.8796
-0.0391 -2.0403%
- 累計凈值：2.2197
- 成立日期：2011-05-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：13.669億份
- 最近份額：3.6354億
- 最近資產(chǎn)：5.54億元
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：潘明
近一月國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合|國聯(lián)安優(yōu)選基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合(257070)基金累計收益率-0.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
257070 |
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.8914 |
2.1924 |
1.9187 |
2.2197 |
-0.0273 |
-1.42% |
| 2025-05-22 |
257070 |
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9187 |
2.2197 |
1.9316 |
2.2326 |
-0.0129 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
257070 |
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9316 |
2.2326 |
1.9405 |
2.2415 |
-0.0089 |
-0.46% |
| 2025-05-20 |
257070 |
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9405 |
2.2415 |
1.9474 |
2.2484 |
-0.0069 |
-0.35% |
| 2025-05-19 |
257070 |
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9474 |
2.2484 |
1.9644 |
2.2654 |
-0.0170 |
-0.87% |
| 2025-05-16 |
257070 |
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9644 |
2.2654 |
1.9504 |
2.2514 |
0.0140 |
0.72% |
| 2025-05-15 |
257070 |
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9504 |
2.2514 |
1.9888 |
2.2898 |
-0.0384 |
-1.93% |
| 2025-05-14 |
257070 |
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9888 |
2.2898 |
1.9935 |
2.2945 |
-0.0047 |
-0.24% |
| 2025-05-13 |
257070 |
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9935 |
2.2945 |
1.9963 |
2.2973 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
257070 |
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9963 |
2.2973 |
1.9615 |
2.2625 |
0.0348 |
1.77% |
|
|
| 2025-05-09 |
257070 |
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9615 |
2.2625 |
1.9984 |
2.2994 |
-0.0369 |
-1.85% |
| 2025-05-08 |
257070 |
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9984 |
2.2994 |
1.9972 |
2.2982 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
257070 |
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9972 |
2.2982 |
2.0100 |
2.3110 |
-0.0128 |
-0.64% |
| 2025-05-06 |
257070 |
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
2.0100 |
2.3110 |
1.9770 |
2.2780 |
0.0330 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
257070 |
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9770 |
2.2780 |
1.9529 |
2.2539 |
0.0241 |
1.23% |
| 2025-04-29 |
257070 |
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9529 |
2.2539 |
1.9404 |
2.2414 |
0.0125 |
0.64% |
| 2025-04-28 |
257070 |
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9404 |
2.2414 |
1.9342 |
2.2352 |
0.0062 |
0.32% |
| 2025-04-25 |
257070 |
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9342 |
2.2352 |
1.9558 |
2.2568 |
-0.0216 |
-1.10% |
| 2025-04-24 |
257070 |
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 |
1.9558 |
2.2568 |
1.9685 |
2.2695 |
-0.0127 |
-0.65% |
