國聯(lián)安增利債券A(國聯(lián)安增利A)基金凈值查詢(253020)
今天最新凈值
1.4536
-0.0008 -0.0600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4536
0.0000 -0.0003%
- 累計凈值：1.6986
- 成立日期：2009-03-11
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：30.722億份
- 最近份額：1.7267億
- 最近資產(chǎn)：2.48億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：張昊 陳建華 朱靖宇
今年以來國聯(lián)安增利債券A|國聯(lián)安增利A基金凈值查詢
今年以來,國聯(lián)安增利債券A(253020)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
253020 |
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| 2025-05-22 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-05-21 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-05-20 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-05-19 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-05-16 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-05-15 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-05-14 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-05-12 |
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國聯(lián)安增利債券A |
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|
|
| 2025-05-09 |
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國聯(lián)安增利債券A |
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國聯(lián)安增利債券A |
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國聯(lián)安增利債券A |
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國聯(lián)安增利債券A |
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國聯(lián)安增利債券A |
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253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-04-25 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-04-24 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-04-23 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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1.6926 |
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-0.01% |
| 2025-04-22 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-04-21 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-04-18 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-04-16 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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|
|
| 2025-04-15 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-04-14 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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國聯(lián)安增利債券A |
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253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-04-02 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4481 |
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| 2025-04-01 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-03-31 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-03-28 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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1.6920 |
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| 2025-03-27 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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1.4477 |
1.6927 |
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0.00% |
| 2025-03-26 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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1.6927 |
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| 2025-03-25 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-03-24 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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1.6905 |
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-0.05% |
| 2025-03-21 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4462 |
1.6912 |
1.4487 |
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-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-03-20 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4487 |
1.6937 |
1.4488 |
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-0.01% |
| 2025-03-19 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4488 |
1.6938 |
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-0.10% |
| 2025-03-18 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4502 |
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| 2025-03-17 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4498 |
1.6948 |
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-0.14% |
| 2025-03-14 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-03-13 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-03-12 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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0.07% |
| 2025-03-11 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4497 |
1.6947 |
1.4540 |
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-0.30% |
| 2025-03-10 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4540 |
1.6990 |
1.4542 |
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-0.01% |
| 2025-03-07 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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1.6992 |
1.4564 |
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-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4564 |
1.7014 |
1.4556 |
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0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-05 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4556 |
1.7006 |
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0.09% |
| 2025-03-04 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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1.6993 |
1.4536 |
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0.05% |
| 2025-03-03 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4536 |
1.6986 |
1.4544 |
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-0.06% |
| 2025-02-28 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4544 |
1.6994 |
1.4573 |
1.7023 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-02-27 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4573 |
1.7023 |
1.4583 |
1.7033 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4583 |
1.7033 |
1.4552 |
1.7002 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-02-25 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4552 |
1.7002 |
1.4549 |
1.6999 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4549 |
1.6999 |
1.4565 |
1.7015 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4565 |
1.7015 |
1.4557 |
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0.05% |
| 2025-02-20 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4557 |
1.7007 |
1.4562 |
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-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4562 |
1.7012 |
1.4538 |
1.6988 |
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0.17% |
| 2025-02-18 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4538 |
1.6988 |
1.4568 |
1.7018 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-02-17 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4568 |
1.7018 |
1.4569 |
1.7019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4569 |
1.7019 |
1.4572 |
1.7022 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4572 |
1.7022 |
1.4579 |
1.7029 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4579 |
1.7029 |
1.4571 |
1.7021 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4571 |
1.7021 |
1.4579 |
1.7029 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4579 |
1.7029 |
1.4582 |
1.7032 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4582 |
1.7032 |
1.4569 |
1.7019 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4569 |
1.7019 |
1.4547 |
1.6997 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4547 |
1.6997 |
1.4538 |
1.6988 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4538 |
1.6988 |
1.4529 |
1.6979 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4529 |
1.6979 |
1.4530 |
1.6980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4523 |
1.6973 |
1.4516 |
1.6966 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4516 |
1.6966 |
1.4527 |
1.6977 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4527 |
1.6977 |
1.4524 |
1.6974 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4524 |
1.6974 |
1.4538 |
1.6988 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4538 |
1.6988 |
1.4541 |
1.6991 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4541 |
1.6991 |
1.4547 |
1.6997 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4547 |
1.6997 |
1.4545 |
1.6995 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4545 |
1.6995 |
1.4540 |
1.6990 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4540 |
1.6990 |
1.4524 |
1.6974 |
0.0016 |
0.11% |
