搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)聯(lián)安增利債券A(國(guó)聯(lián)安增利A)(253020)基金分紅送配

今天最新凈值 1.4536 -0.0008 -0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6986
  • 成立日期：2009-03-11
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：30.722億份
  • 最近份額：1.7267億
  • 最近資產(chǎn)：2.48億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：張昊 陳建華 朱靖宇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2013-10-08 2013-10-08 2013-10-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2013-07-22 2013-07-22 2013-07-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2013-05-24 2013-05-24 2013-05-27 每份派現(xiàn)金0.0080元
2013-03-29 2013-03-29 2013-04-01 每份派現(xiàn)金0.0100元
2013-02-01 2013-02-01 2013-02-04 每份派現(xiàn)金0.0120元
2012-12-10 2012-12-10 2012-12-11 每份派現(xiàn)金0.0230元
2011-12-26 2011-12-26 2011-12-27 每份派現(xiàn)金0.0300元
2011-06-28 2011-06-28 2011-06-29 每份派現(xiàn)金0.0170元
2010-12-30 2010-12-30 2010-12-31 每份派現(xiàn)金0.0650元
2010-09-09 2010-09-09 2010-09-10 每份派現(xiàn)金0.0400元
2009-12-28 2009-12-28 2009-12-29 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動(dòng)態(tài)