國(guó)聯(lián)安增利債券A(國(guó)聯(lián)安增利A)基金凈值查詢(253020)
今天最新凈值
1.4536
-0.0008 -0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4536
0.0000 -0.0003%
- 累計(jì)凈值：1.6986
- 成立日期：2009-03-11
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：30.722億份
- 最近份額：1.7267億
- 最近資產(chǎn)：2.48億
- 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：張昊 陳建華 朱靖宇
近一月國(guó)聯(lián)安增利債券A|國(guó)聯(lián)安增利A基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)安增利債券A(253020)基金累計(jì)收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
253020 |
國(guó)聯(lián)安增利債券A |
1.4528 |
1.6978 |
1.4536 |
1.6986 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
253020 |
國(guó)聯(lián)安增利債券A |
1.4536 |
1.6986 |
1.4544 |
1.6994 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
253020 |
國(guó)聯(lián)安增利債券A |
1.4544 |
1.6994 |
1.4534 |
1.6984 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
253020 |
國(guó)聯(lián)安增利債券A |
1.4534 |
1.6984 |
1.4531 |
1.6981 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
253020 |
國(guó)聯(lián)安增利債券A |
1.4531 |
1.6981 |
1.4523 |
1.6973 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
253020 |
國(guó)聯(lián)安增利債券A |
1.4523 |
1.6973 |
1.4524 |
1.6974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
253020 |
國(guó)聯(lián)安增利債券A |
1.4524 |
1.6974 |
1.4535 |
1.6985 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
253020 |
國(guó)聯(lián)安增利債券A |
1.4535 |
1.6985 |
1.4535 |
1.6985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
253020 |
國(guó)聯(lián)安增利債券A |
1.4535 |
1.6985 |
1.4525 |
1.6975 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
253020 |
國(guó)聯(lián)安增利債券A |
1.4525 |
1.6975 |
1.4522 |
1.6972 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
253020 |
國(guó)聯(lián)安增利債券A |
1.4522 |
1.6972 |
1.4520 |
1.6970 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
253020 |
國(guó)聯(lián)安增利債券A |
1.4520 |
1.6970 |
1.4505 |
1.6955 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
253020 |
國(guó)聯(lián)安增利債券A |
1.4505 |
1.6955 |
1.4508 |
1.6958 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
253020 |
國(guó)聯(lián)安增利債券A |
1.4508 |
1.6958 |
1.4486 |
1.6936 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
253020 |
國(guó)聯(lián)安增利債券A |
1.4486 |
1.6936 |
1.4482 |
1.6932 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
253020 |
國(guó)聯(lián)安增利債券A |
1.4482 |
1.6932 |
1.4468 |
1.6918 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
253020 |
國(guó)聯(lián)安增利債券A |
1.4468 |
1.6918 |
1.4474 |
1.6924 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
253020 |
國(guó)聯(lián)安增利債券A |
1.4474 |
1.6924 |
1.4470 |
1.6920 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
253020 |
國(guó)聯(lián)安增利債券A |
1.4470 |
1.6920 |
1.4476 |
1.6926 |
-0.0006 |
-0.04% |
