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大摩主題優(yōu)選混合基金凈值查詢(233011)

今天最新凈值 2.0200 0.0120 0.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.0232 0.0032 0.1581%
  • 累計凈值：3.5480
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5222億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：繆東航
近一月大摩主題優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大摩主題優(yōu)選混合(233011)基金累計收益率3.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0280 3.5560 2.0200 3.5480 0.0080 0.40%
2025-05-20 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0200 3.5480 2.0080 3.5360 0.0120 0.60%
2025-05-19 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0080 3.5360 2.0190 3.5470 -0.0110 -0.54%
2025-05-16 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0190 3.5470 2.0120 3.5400 0.0070 0.35%
2025-05-15 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0120 3.5400 2.0250 3.5530 -0.0130 -0.64%
2025-05-14 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0250 3.5530 2.0200 3.5480 0.0050 0.25%
2025-05-13 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0200 3.5480 2.0170 3.5450 0.0030 0.15%
2025-05-12 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0170 3.5450 1.9990 3.5270 0.0180 0.90%
2025-05-09 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.9990 3.5270 2.0060 3.5340 -0.0070 -0.35%
2025-05-08 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0060 3.5340 1.9930 3.5210 0.0130 0.65%
2025-05-07 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.9930 3.5210 1.9880 3.5160 0.0050 0.25%
2025-05-06 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.9880 3.5160 1.9670 3.4950 0.0210 1.07%
2025-04-30 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.9670 3.4950 1.9740 3.5020 -0.0070 -0.35%
2025-04-29 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.9740 3.5020 1.9750 3.5030 -0.0010 -0.05%
2025-04-28 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.9750 3.5030 1.9860 3.5140 -0.0110 -0.55%
2025-04-25 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.9860 3.5140 1.9830 3.5110 0.0030 0.15%
2025-04-24 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.9830 3.5110 1.9820 3.5100 0.0010 0.05%
2025-04-23 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.9820 3.5100 1.9610 3.4890 0.0210 1.07%
2025-04-22 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.9610 3.4890 1.9620 3.4900 -0.0010 -0.05%