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大摩主題優(yōu)選混合基金凈值查詢(233011)

今天最新凈值 2.0280 0.0080 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.0297 0.0017 0.0816%
  • 累計凈值：3.5560
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5222億
  • 最近資產：1.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：繆東航
近一周大摩主題優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩主題優(yōu)選混合(233011)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0260 3.5540 2.0280 3.5560 -0.0020 -0.10%
2025-05-21 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0280 3.5560 2.0200 3.5480 0.0080 0.40%
2025-05-20 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0200 3.5480 2.0080 3.5360 0.0120 0.60%
2025-05-19 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0080 3.5360 2.0190 3.5470 -0.0110 -0.54%
2025-05-16 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0190 3.5470 2.0120 3.5400 0.0070 0.35%