大摩主題優(yōu)選混合基金凈值查詢(233011)
今天最新凈值
2.0200
0.0120 0.6000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.0297
0.0017 0.0816%
- 累計凈值：3.5480
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5222億
- 最近資產(chǎn)：1.04億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：繆東航
近一年,大摩主題優(yōu)選混合(233011)基金累計收益率9.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0280 |
3.5560 |
2.0200 |
3.5480 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0200 |
3.5480 |
2.0080 |
3.5360 |
0.0120 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0080 |
3.5360 |
2.0190 |
3.5470 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2025-05-16 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0190 |
3.5470 |
2.0120 |
3.5400 |
0.0070 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0120 |
3.5400 |
2.0250 |
3.5530 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2025-05-14 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0250 |
3.5530 |
2.0200 |
3.5480 |
0.0050 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0200 |
3.5480 |
2.0170 |
3.5450 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0170 |
3.5450 |
1.9990 |
3.5270 |
0.0180 |
0.90% |
| 2025-05-09 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9990 |
3.5270 |
2.0060 |
3.5340 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0060 |
3.5340 |
1.9930 |
3.5210 |
0.0130 |
0.65% |
|
|
| 2025-05-07 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9930 |
3.5210 |
1.9880 |
3.5160 |
0.0050 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9880 |
3.5160 |
1.9670 |
3.4950 |
0.0210 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9670 |
3.4950 |
1.9740 |
3.5020 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2025-04-29 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9740 |
3.5020 |
1.9750 |
3.5030 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9750 |
3.5030 |
1.9860 |
3.5140 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2025-04-25 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9860 |
3.5140 |
1.9830 |
3.5110 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
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3.5110 |
1.9820 |
3.5100 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9820 |
3.5100 |
1.9610 |
3.4890 |
0.0210 |
1.07% |
| 2025-04-22 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9610 |
3.4890 |
1.9620 |
3.4900 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9620 |
3.4900 |
1.9430 |
3.4710 |
0.0190 |
0.98% |
| 2025-04-18 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9430 |
3.4710 |
1.9430 |
3.4710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9430 |
3.4710 |
1.9470 |
3.4750 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-04-16 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9470 |
3.4750 |
1.9630 |
3.4910 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2025-04-15 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9630 |
3.4910 |
1.9670 |
3.4950 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-04-14 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9670 |
3.4950 |
1.9660 |
3.4940 |
0.0010 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-11 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9660 |
3.4940 |
1.9450 |
3.4730 |
0.0210 |
1.08% |
| 2025-04-10 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9450 |
3.4730 |
1.9120 |
3.4400 |
0.0330 |
1.73% |
| 2025-04-09 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9120 |
3.4400 |
1.9050 |
3.4330 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-04-08 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9050 |
3.4330 |
1.8970 |
3.4250 |
0.0080 |
0.42% |
| 2025-04-07 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8970 |
3.4250 |
2.0330 |
3.5610 |
-0.1360 |
-6.69% |
| 2025-04-03 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0330 |
3.5610 |
2.0670 |
3.5950 |
-0.0340 |
-1.64% |
| 2025-04-02 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0670 |
3.5950 |
2.0710 |
3.5990 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-04-01 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0710 |
3.5990 |
2.0670 |
3.5950 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0670 |
3.5950 |
2.0820 |
3.6100 |
-0.0150 |
-0.72% |
| 2025-03-28 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0820 |
3.6100 |
2.0900 |
3.6180 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0900 |
3.6180 |
2.0790 |
3.6070 |
0.0110 |
0.53% |
| 2025-03-26 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0790 |
3.6070 |
2.0860 |
3.6140 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2025-03-25 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0860 |
3.6140 |
2.0860 |
3.6140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0860 |
3.6140 |
2.0820 |
3.6100 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0820 |
3.6100 |
2.1090 |
3.6370 |
-0.0270 |
-1.28% |
| 2025-03-20 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.1090 |
3.6370 |
2.1170 |
3.6450 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-03-19 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.1170 |
3.6450 |
2.1180 |
3.6460 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.1180 |
3.6460 |
2.1100 |
3.6380 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-03-17 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.1100 |
3.6380 |
2.1120 |
3.6400 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.1120 |
3.6400 |
2.0770 |
3.6050 |
0.0350 |
1.69% |
| 2025-03-13 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0770 |
3.6050 |
2.0830 |
3.6110 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-03-12 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0830 |
3.6110 |
2.0870 |
3.6150 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0870 |
3.6150 |
2.0850 |
3.6130 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0850 |
3.6130 |
2.0910 |
3.6190 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-03-07 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0910 |
3.6190 |
2.0770 |
3.6050 |
0.0140 |
0.67% |
| 2025-03-06 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0770 |
3.6050 |
2.0570 |
3.5850 |
0.0200 |
0.97% |
| 2025-03-05 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0570 |
3.5850 |
2.0480 |
3.5760 |
0.0090 |
0.44% |
| 2025-03-04 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0480 |
3.5760 |
2.0510 |
3.5790 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-03-03 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0510 |
3.5790 |
2.0340 |
3.5620 |
0.0170 |
0.84% |
| 2025-02-28 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0340 |
3.5620 |
2.0670 |
3.5950 |
-0.0330 |
-1.60% |
| 2025-02-27 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0670 |
3.5950 |
2.0620 |
3.5900 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-02-26 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0620 |
3.5900 |
2.0420 |
3.5700 |
0.0200 |
0.98% |
| 2025-02-25 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0420 |
3.5700 |
2.0660 |
3.5940 |
-0.0240 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0660 |
3.5940 |
2.0760 |
3.6040 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2025-02-21 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0760 |
3.6040 |
2.0420 |
3.5700 |
0.0340 |
1.67% |
| 2025-02-20 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0420 |
3.5700 |
2.0380 |
3.5660 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-02-19 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0380 |
3.5660 |
2.0210 |
3.5490 |
0.0170 |
0.84% |
| 2025-02-18 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0210 |
3.5490 |
2.0310 |
3.5590 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2025-02-17 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0310 |
3.5590 |
2.0480 |
3.5760 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2025-02-14 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0480 |
3.5760 |
2.0220 |
3.5500 |
0.0260 |
1.29% |
| 2025-02-13 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0220 |
3.5500 |
2.0350 |
3.5630 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2025-02-12 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0350 |
3.5630 |
2.0190 |
3.5470 |
0.0160 |
0.79% |
| 2025-02-11 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0190 |
3.5470 |
2.0240 |
3.5520 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0240 |
3.5520 |
2.0260 |
3.5540 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0260 |
3.5540 |
2.0110 |
3.5390 |
0.0150 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0110 |
3.5390 |
1.9780 |
3.5060 |
0.0330 |
1.67% |
| 2025-02-05 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9780 |
3.5060 |
2.0030 |
3.5310 |
-0.0250 |
-1.25% |
| 2025-01-27 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0030 |
3.5310 |
2.0040 |
3.5320 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0000 |
3.5280 |
2.0120 |
3.5400 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9640 |
3.4920 |
1.9120 |
3.4400 |
0.0520 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9120 |
3.4400 |
1.9260 |
3.4540 |
-0.0140 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9260 |
3.4540 |
1.9390 |
3.4670 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2025-01-09 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9390 |
3.4670 |
1.9340 |
3.4620 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-01-08 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9340 |
3.4620 |
1.9290 |
3.4570 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-01-07 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9290 |
3.4570 |
1.9180 |
3.4460 |
0.0110 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9180 |
3.4460 |
1.9190 |
3.4470 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9190 |
3.4470 |
1.9380 |
3.4660 |
-0.0190 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9380 |
3.4660 |
1.9870 |
3.5150 |
-0.0490 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9870 |
3.5150 |
2.0060 |
3.5340 |
-0.0190 |
-0.95% |
| 2024-12-26 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0130 |
3.5410 |
2.0020 |
3.5300 |
0.0110 |
0.55% |
| 2024-12-25 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0020 |
3.5300 |
2.0090 |
3.5370 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0090 |
3.5370 |
1.9760 |
3.5040 |
0.0330 |
1.67% |
| 2024-12-23 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9760 |
3.5040 |
1.9790 |
3.5070 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-12-20 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9790 |
3.5070 |
1.9890 |
3.5170 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2024-12-19 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9890 |
3.5170 |
1.9800 |
3.5080 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-12-18 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9800 |
3.5080 |
1.9720 |
3.5000 |
0.0080 |
0.41% |
| 2024-12-17 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9720 |
3.5000 |
1.9660 |
3.4940 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-12-16 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9660 |
3.4940 |
1.9830 |
3.5110 |
-0.0170 |
-0.86% |
| 2024-12-13 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9830 |
3.5110 |
2.0120 |
3.5400 |
-0.0290 |
-1.44% |
| 2024-12-12 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0120 |
3.5400 |
2.0020 |
3.5300 |
0.0100 |
0.50% |
| 2024-12-11 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0020 |
3.5300 |
2.0010 |
3.5290 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0010 |
3.5290 |
1.9960 |
3.5240 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9960 |
3.5240 |
1.9870 |
3.5150 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-12-06 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9870 |
3.5150 |
1.9560 |
3.4840 |
0.0310 |
1.58% |
| 2024-12-05 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9560 |
3.4840 |
1.9690 |
3.4970 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2024-12-04 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9690 |
3.4970 |
1.9830 |
3.5110 |
-0.0140 |
-0.71% |
| 2024-12-03 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9830 |
3.5110 |
1.9830 |
3.5110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9830 |
3.5110 |
1.9680 |
3.4960 |
0.0150 |
0.76% |
| 2024-11-29 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9680 |
3.4960 |
1.9480 |
3.4760 |
0.0200 |
1.03% |
| 2024-11-28 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9480 |
3.4760 |
1.9700 |
3.4980 |
-0.0220 |
-1.12% |
| 2024-11-27 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9700 |
3.4980 |
1.9300 |
3.4580 |
0.0400 |
2.07% |
| 2024-11-26 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9300 |
3.4580 |
1.9420 |
3.4700 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2024-11-25 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9420 |
3.4700 |
1.9500 |
3.4780 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2024-11-22 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9500 |
3.4780 |
2.0020 |
3.5300 |
-0.0520 |
-2.60% |
| 2024-11-21 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0020 |
3.5300 |
2.0010 |
3.5290 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0010 |
3.5290 |
1.9950 |
3.5230 |
0.0060 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9950 |
3.5230 |
1.9710 |
3.4990 |
0.0240 |
1.22% |
| 2024-11-18 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9710 |
3.4990 |
1.9800 |
3.5080 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2024-11-15 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9800 |
3.5080 |
2.0100 |
3.5380 |
-0.0300 |
-1.49% |
| 2024-11-14 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0100 |
3.5380 |
2.0460 |
3.5740 |
-0.0360 |
-1.76% |
| 2024-11-13 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0460 |
3.5740 |
2.0440 |
3.5720 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0440 |
3.5720 |
2.0610 |
3.5890 |
-0.0170 |
-0.82% |
| 2024-11-11 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0610 |
3.5890 |
2.0450 |
3.5730 |
0.0160 |
0.78% |
| 2024-11-08 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0450 |
3.5730 |
2.0550 |
3.5830 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2024-11-07 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0550 |
3.5830 |
2.0290 |
3.5570 |
0.0260 |
1.28% |
| 2024-11-06 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0290 |
3.5570 |
2.0370 |
3.5650 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2024-11-05 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0370 |
3.5650 |
2.0070 |
3.5350 |
0.0300 |
1.49% |
| 2024-11-04 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0070 |
3.5350 |
1.9820 |
3.5100 |
0.0250 |
1.26% |
| 2024-11-01 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9820 |
3.5100 |
1.9770 |
3.5050 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-10-31 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9770 |
3.5050 |
1.9920 |
3.5200 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2024-10-30 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9920 |
3.5200 |
2.0050 |
3.5330 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2024-10-29 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0050 |
3.5330 |
2.0110 |
3.5390 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-10-28 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0110 |
3.5390 |
2.0170 |
3.5450 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-10-25 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0170 |
3.5450 |
1.9980 |
3.5260 |
0.0190 |
0.95% |
| 2024-10-24 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9980 |
3.5260 |
2.0140 |
3.5420 |
-0.0160 |
-0.79% |
| 2024-10-23 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0140 |
3.5420 |
2.0050 |
3.5330 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-10-22 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0050 |
3.5330 |
1.9940 |
3.5220 |
0.0110 |
0.55% |
| 2024-10-21 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9940 |
3.5220 |
1.9940 |
3.5220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9940 |
3.5220 |
1.9240 |
3.4520 |
0.0700 |
3.64% |
| 2024-10-17 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9240 |
3.4520 |
1.9380 |
3.4660 |
-0.0140 |
-0.72% |
| 2024-10-16 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9380 |
3.4660 |
1.9490 |
3.4770 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2024-10-15 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9490 |
3.4770 |
1.9940 |
3.5220 |
-0.0450 |
-2.26% |
| 2024-10-14 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9940 |
3.5220 |
1.9610 |
3.4890 |
0.0330 |
1.68% |
| 2024-10-11 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.9610 |
3.4890 |
2.0280 |
3.5560 |
-0.0670 |
-3.30% |
| 2024-10-10 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0280 |
3.5560 |
2.0060 |
3.5340 |
0.0220 |
1.10% |
| 2024-10-09 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0060 |
3.5340 |
2.1460 |
3.6740 |
-0.1400 |
-6.52% |
| 2024-10-08 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.1460 |
3.6740 |
2.0300 |
3.5580 |
0.1160 |
5.71% |
| 2024-09-30 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
2.0300 |
3.5580 |
1.8720 |
3.4000 |
0.1580 |
8.44% |
| 2024-09-27 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8720 |
3.4000 |
1.8020 |
3.3300 |
0.0700 |
3.88% |
| 2024-09-26 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8020 |
3.3300 |
1.7470 |
3.2750 |
0.0550 |
3.15% |
| 2024-09-25 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7470 |
3.2750 |
1.7310 |
3.2590 |
0.0160 |
0.92% |
| 2024-09-24 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7310 |
3.2590 |
1.6790 |
3.2070 |
0.0520 |
3.10% |
| 2024-09-23 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6790 |
3.2070 |
1.6780 |
3.2060 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-09-20 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6780 |
3.2060 |
1.6770 |
3.2050 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-09-19 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6770 |
3.2050 |
1.6770 |
3.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6770 |
3.2050 |
1.6620 |
3.1900 |
0.0150 |
0.90% |
| 2024-09-13 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6620 |
3.1900 |
1.6670 |
3.1950 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-09-12 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6670 |
3.1950 |
1.6800 |
3.2080 |
-0.0130 |
-0.77% |
| 2024-09-11 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6800 |
3.2080 |
1.6630 |
3.1910 |
0.0170 |
1.02% |
| 2024-09-10 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6630 |
3.1910 |
1.6590 |
3.1870 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-09-09 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6590 |
3.1870 |
1.6770 |
3.2050 |
-0.0180 |
-1.07% |
| 2024-09-06 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6770 |
3.2050 |
1.6990 |
3.2270 |
-0.0220 |
-1.29% |
| 2024-09-05 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6990 |
3.2270 |
1.6950 |
3.2230 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-09-04 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6950 |
3.2230 |
1.6960 |
3.2240 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-09-03 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6960 |
3.2240 |
1.6770 |
3.2050 |
0.0190 |
1.13% |
| 2024-09-02 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6770 |
3.2050 |
1.7050 |
3.2330 |
-0.0280 |
-1.64% |
| 2024-08-30 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7050 |
3.2330 |
1.6780 |
3.2060 |
0.0270 |
1.61% |
| 2024-08-29 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6780 |
3.2060 |
1.6610 |
3.1890 |
0.0170 |
1.02% |
| 2024-08-28 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6610 |
3.1890 |
1.6640 |
3.1920 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-08-27 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6640 |
3.1920 |
1.6740 |
3.2020 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2024-08-26 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6740 |
3.2020 |
1.6740 |
3.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6740 |
3.2020 |
1.6710 |
3.1990 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-08-22 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6710 |
3.1990 |
1.6750 |
3.2030 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-08-21 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6750 |
3.2030 |
1.6840 |
3.2120 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2024-08-20 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6840 |
3.2120 |
1.6960 |
3.2240 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2024-08-19 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6960 |
3.2240 |
1.6950 |
3.2230 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6950 |
3.2230 |
1.6990 |
3.2270 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-08-15 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6990 |
3.2270 |
1.6890 |
3.2170 |
0.0100 |
0.59% |
| 2024-08-14 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.6890 |
3.2170 |
1.7110 |
3.2390 |
-0.0220 |
-1.29% |
| 2024-08-13 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7110 |
3.2390 |
1.7080 |
3.2360 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-08-12 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7080 |
3.2360 |
1.7120 |
3.2400 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-08-09 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7120 |
3.2400 |
1.7280 |
3.2560 |
-0.0160 |
-0.93% |
| 2024-08-08 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7280 |
3.2560 |
1.7200 |
3.2480 |
0.0080 |
0.47% |
| 2024-08-07 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7200 |
3.2480 |
1.7170 |
3.2450 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-08-06 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7170 |
3.2450 |
1.7060 |
3.2340 |
0.0110 |
0.64% |
| 2024-08-05 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7060 |
3.2340 |
1.7300 |
3.2580 |
-0.0240 |
-1.39% |
| 2024-08-02 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7300 |
3.2580 |
1.7460 |
3.2740 |
-0.0160 |
-0.92% |
| 2024-07-31 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7660 |
3.2940 |
1.7280 |
3.2560 |
0.0380 |
2.20% |
| 2024-07-30 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7280 |
3.2560 |
1.7390 |
3.2670 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2024-07-29 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7390 |
3.2670 |
1.7520 |
3.2800 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2024-07-26 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7520 |
3.2800 |
1.7420 |
3.2700 |
0.0100 |
0.57% |
| 2024-07-25 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7420 |
3.2700 |
1.7430 |
3.2710 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-07-24 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7430 |
3.2710 |
1.7590 |
3.2870 |
-0.0160 |
-0.91% |
| 2024-07-23 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7590 |
3.2870 |
1.7990 |
3.3270 |
-0.0400 |
-2.22% |
| 2024-07-22 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7990 |
3.3270 |
1.8110 |
3.3390 |
-0.0120 |
-0.66% |
| 2024-07-19 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8110 |
3.3390 |
1.7960 |
3.3240 |
0.0150 |
0.84% |
| 2024-07-18 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7960 |
3.3240 |
1.7830 |
3.3110 |
0.0130 |
0.73% |
| 2024-07-17 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7830 |
3.3110 |
1.7880 |
3.3160 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-07-16 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7880 |
3.3160 |
1.7720 |
3.3000 |
0.0160 |
0.90% |
| 2024-07-15 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7720 |
3.3000 |
1.7780 |
3.3060 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-07-12 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7780 |
3.3060 |
1.7720 |
3.3000 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-07-11 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7720 |
3.3000 |
1.7550 |
3.2830 |
0.0170 |
0.97% |
| 2024-07-10 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7550 |
3.2830 |
1.7530 |
3.2810 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-07-09 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7530 |
3.2810 |
1.7250 |
3.2530 |
0.0280 |
1.62% |
| 2024-07-08 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7250 |
3.2530 |
1.7390 |
3.2670 |
-0.0140 |
-0.81% |
| 2024-07-05 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7390 |
3.2670 |
1.7420 |
3.2700 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-07-04 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7420 |
3.2700 |
1.7450 |
3.2730 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-07-03 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7450 |
3.2730 |
1.7590 |
3.2870 |
-0.0140 |
-0.80% |
| 2024-07-02 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7590 |
3.2870 |
1.7750 |
3.3030 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2024-07-01 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7750 |
3.3030 |
1.7740 |
3.3020 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-06-28 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7740 |
3.3020 |
1.7660 |
3.2940 |
0.0080 |
0.45% |
| 2024-06-27 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7660 |
3.2940 |
1.7820 |
3.3100 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2024-06-26 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7820 |
3.3100 |
1.7750 |
3.3030 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-06-25 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7750 |
3.3030 |
1.7870 |
3.3150 |
-0.0120 |
-0.67% |
| 2024-06-24 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7870 |
3.3150 |
1.7970 |
3.3250 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2024-06-21 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7970 |
3.3250 |
1.7950 |
3.3230 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-06-20 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.7950 |
3.3230 |
1.8060 |
3.3340 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2024-06-19 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8060 |
3.3340 |
1.8170 |
3.3450 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2024-06-18 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8170 |
3.3450 |
1.8190 |
3.3470 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-06-17 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8190 |
3.3470 |
1.8180 |
3.3460 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-06-14 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8180 |
3.3460 |
1.8200 |
3.3480 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-06-13 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8200 |
3.3480 |
1.8130 |
3.3410 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-06-12 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8130 |
3.3410 |
1.8180 |
3.3460 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-06-11 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8180 |
3.3460 |
1.8150 |
3.3430 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-06-07 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8150 |
3.3430 |
1.8330 |
3.3610 |
-0.0180 |
-0.98% |
| 2024-06-06 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8330 |
3.3610 |
1.8330 |
3.3610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-05 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8330 |
3.3610 |
1.8420 |
3.3700 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2024-06-04 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8420 |
3.3700 |
1.8190 |
3.3470 |
0.0230 |
1.26% |
| 2024-06-03 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8190 |
3.3470 |
1.8040 |
3.3320 |
0.0150 |
0.83% |
| 2024-05-31 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8040 |
3.3320 |
1.8110 |
3.3390 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2024-05-30 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8110 |
3.3390 |
1.8120 |
3.3400 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-05-29 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8120 |
3.3400 |
1.8060 |
3.3340 |
0.0060 |
0.33% |
| 2024-05-28 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8060 |
3.3340 |
1.8220 |
3.3500 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2024-05-27 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8220 |
3.3500 |
1.8040 |
3.3320 |
0.0180 |
1.00% |
| 2024-05-24 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8040 |
3.3320 |
1.8240 |
3.3520 |
-0.0200 |
-1.10% |
| 2024-05-23 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8240 |
3.3520 |
1.8410 |
3.3690 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2024-05-22 |
233011 |
大摩主題優(yōu)選混合 |
1.8410 |
3.3690 |
1.8420 |
3.3700 |
-0.0010 |
-0.05% |
