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招商核心價值混合(招商價值)基金凈值查詢(217009)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3962 0.0100 0.7200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.3728 -0.0113 -0.8167%

累計凈值：1.6409
成立日期：2007-03-30
基金類型：混合型-偏股
成立份額：96.080億份
最近份額：4.4158億
最近資產(chǎn)：6.75億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：郭銳

近一周招商核心價值混合|招商價值基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,招商核心價值混合(217009)基金累計收益率-0.92%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	217009	招商核心價值混合	1.3841	1.6288	1.3962	1.6409	-0.0121	-0.87%
2025-05-21	217009	招商核心價值混合	1.3962	1.6409	1.3862	1.6309	0.0100	0.72%
2025-05-20	217009	招商核心價值混合	1.3862	1.6309	1.3830	1.6277	0.0032	0.23%
2025-05-19	217009	招商核心價值混合	1.3830	1.6277	1.3855	1.6302	-0.0025	-0.18%

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
招商前沿醫(yī)療保健股票A	0.5118	0.81%
招商前沿醫(yī)療保健股票C	0.4961	0.81%
招商品質(zhì)成長混合A	0.6454	0.80%
招商創(chuàng)新增長混合A	0.6656	0.79%
招商品質(zhì)成長混合C	0.6267	0.79%
招商創(chuàng)新增長混合C	0.6398	0.77%
醫(yī)療器械指數(shù)ETF	0.5157	0.59%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.8532	0.55%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.8466	0.55%
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A	1.4183	0.49%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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