招商核心價(jià)值混合(招商價(jià)值)基金凈值查詢(217009)
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2025-05-22
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- 累計(jì)凈值：1.6288
- 成立日期：2007-03-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：96.080億份
- 最近份額：4.4158億
- 最近資產(chǎn)：6.18億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：郭銳
今年以來(lái)招商核心價(jià)值混合|招商價(jià)值基金凈值查詢
今年以來(lái),招商核心價(jià)值混合(217009)基金累計(jì)收益率-3.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-05-21 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-05-19 |
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招商核心價(jià)值混合 |
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招商核心價(jià)值混合 |
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|
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招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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招商核心價(jià)值混合 |
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招商核心價(jià)值混合 |
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|
|
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招商核心價(jià)值混合 |
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招商核心價(jià)值混合 |
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招商核心價(jià)值混合 |
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217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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招商核心價(jià)值混合 |
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217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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招商核心價(jià)值混合 |
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217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-03-20 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-03-19 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-03-18 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-03-14 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-03-07 |
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招商核心價(jià)值混合 |
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招商核心價(jià)值混合 |
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217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-03-03 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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招商核心價(jià)值混合 |
1.4435 |
1.6882 |
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217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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1.7242 |
1.4760 |
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| 2025-02-26 |
217009 |
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| 2025-02-25 |
217009 |
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| 2025-02-24 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4627 |
1.7074 |
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| 2025-02-21 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4710 |
1.7157 |
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| 2025-02-20 |
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招商核心價(jià)值混合 |
1.4543 |
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217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-02-18 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4300 |
1.6747 |
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-0.89% |
| 2025-02-17 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4429 |
1.6876 |
1.4507 |
1.6954 |
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-0.54% |
| 2025-02-14 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4507 |
1.6954 |
1.4416 |
1.6863 |
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0.63% |
| 2025-02-13 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4416 |
1.6863 |
1.4496 |
1.6943 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-02-12 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4496 |
1.6943 |
1.4519 |
1.6966 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-02-11 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4519 |
1.6966 |
1.4605 |
1.7052 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2025-02-10 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4605 |
1.7052 |
1.4509 |
1.6956 |
0.0096 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4509 |
1.6956 |
1.4247 |
1.6694 |
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| 2025-02-06 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4247 |
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| 2025-02-05 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4064 |
1.6511 |
1.4084 |
1.6531 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4084 |
1.6531 |
1.4138 |
1.6585 |
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-0.38% |
| 2025-01-22 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4047 |
1.6494 |
1.4101 |
1.6548 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4082 |
1.6529 |
1.3760 |
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| 2025-01-13 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3760 |
1.6207 |
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0.40% |
| 2025-01-10 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3705 |
1.6152 |
1.3894 |
1.6341 |
-0.0189 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3894 |
1.6341 |
1.3914 |
1.6361 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3914 |
1.6361 |
1.3975 |
1.6422 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3975 |
1.6422 |
1.3844 |
1.6291 |
0.0131 |
0.95% |
| 2025-01-06 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3844 |
1.6291 |
1.3791 |
1.6238 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-01-03 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3791 |
1.6238 |
1.4003 |
1.6450 |
-0.0212 |
-1.51% |
| 2025-01-02 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4003 |
1.6450 |
1.4294 |
1.6741 |
-0.0291 |
-2.04% |
