招商核心價值混合(招商價值)基金凈值查詢(217009)
今天最新凈值
1.3862
0.0032 0.2300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3884
-0.0078 -0.5585%
- 累計凈值：1.6309
- 成立日期：2007-03-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：96.080億份
- 最近份額：4.4158億
- 最近資產(chǎn)：6.18億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：郭銳
近一月,招商核心價值混合(217009)基金累計收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
217009 |
招商核心價值混合 |
1.3962 |
1.6409 |
1.3862 |
1.6309 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-05-20 |
217009 |
招商核心價值混合 |
1.3862 |
1.6309 |
1.3830 |
1.6277 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
217009 |
招商核心價值混合 |
1.3830 |
1.6277 |
1.3855 |
1.6302 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
217009 |
招商核心價值混合 |
1.3855 |
1.6302 |
1.3866 |
1.6313 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
217009 |
招商核心價值混合 |
1.3866 |
1.6313 |
1.4091 |
1.6538 |
-0.0225 |
-1.60% |
| 2025-05-14 |
217009 |
招商核心價值混合 |
1.4091 |
1.6538 |
1.4021 |
1.6468 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
217009 |
招商核心價值混合 |
1.4021 |
1.6468 |
1.3930 |
1.6377 |
0.0091 |
0.65% |
| 2025-05-12 |
217009 |
招商核心價值混合 |
1.3930 |
1.6377 |
1.3808 |
1.6255 |
0.0122 |
0.88% |
| 2025-05-09 |
217009 |
招商核心價值混合 |
1.3808 |
1.6255 |
1.3901 |
1.6348 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2025-05-08 |
217009 |
招商核心價值混合 |
1.3901 |
1.6348 |
1.3963 |
1.6410 |
-0.0062 |
-0.44% |
|
|
| 2025-05-07 |
217009 |
招商核心價值混合 |
1.3963 |
1.6410 |
1.3950 |
1.6397 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
217009 |
招商核心價值混合 |
1.3950 |
1.6397 |
1.3748 |
1.6195 |
0.0202 |
1.47% |
| 2025-04-30 |
217009 |
招商核心價值混合 |
1.3748 |
1.6195 |
1.3704 |
1.6151 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
217009 |
招商核心價值混合 |
1.3704 |
1.6151 |
1.3649 |
1.6096 |
0.0055 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
217009 |
招商核心價值混合 |
1.3649 |
1.6096 |
1.3738 |
1.6185 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
217009 |
招商核心價值混合 |
1.3738 |
1.6185 |
1.3718 |
1.6165 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
217009 |
招商核心價值混合 |
1.3718 |
1.6165 |
1.3777 |
1.6224 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-04-23 |
217009 |
招商核心價值混合 |
1.3777 |
1.6224 |
1.3904 |
1.6351 |
-0.0127 |
-0.91% |
| 2025-04-22 |
217009 |
招商核心價值混合 |
1.3904 |
1.6351 |
1.3891 |
1.6338 |
0.0013 |
0.09% |
