招商核心價(jià)值混合(招商價(jià)值)基金凈值查詢(217009)
今天最新凈值
1.3841
-0.0121 -0.8700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3728
-0.0113 -0.8167%
- 累計(jì)凈值：1.6288
- 成立日期：2007-03-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：96.080億份
- 最近份額：4.4158億
- 最近資產(chǎn)：6.18億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：郭銳
近一季招商核心價(jià)值混合|招商價(jià)值基金凈值查詢
近一季,招商核心價(jià)值混合(217009)基金累計(jì)收益率-5.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3806 |
1.6253 |
1.3841 |
1.6288 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3841 |
1.6288 |
1.3962 |
1.6409 |
-0.0121 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3962 |
1.6409 |
1.3862 |
1.6309 |
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0.72% |
| 2025-05-20 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3862 |
1.6309 |
1.3830 |
1.6277 |
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0.23% |
| 2025-05-19 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3830 |
1.6277 |
1.3855 |
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-0.18% |
| 2025-05-16 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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1.6302 |
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-0.08% |
| 2025-05-15 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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1.6313 |
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| 2025-05-14 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4091 |
1.6538 |
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| 2025-05-13 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-05-12 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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1.6377 |
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|
|
| 2025-05-09 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3808 |
1.6255 |
1.3901 |
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| 2025-05-08 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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1.6348 |
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| 2025-05-07 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-05-06 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-04-30 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3748 |
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| 2025-04-29 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3704 |
1.6151 |
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| 2025-04-28 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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1.6096 |
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-0.65% |
| 2025-04-25 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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1.6185 |
1.3718 |
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0.15% |
| 2025-04-24 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3718 |
1.6165 |
1.3777 |
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-0.43% |
| 2025-04-23 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3777 |
1.6224 |
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-0.91% |
| 2025-04-22 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3904 |
1.6351 |
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| 2025-04-21 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3891 |
1.6338 |
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| 2025-04-18 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3591 |
1.6038 |
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| 2025-04-17 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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1.6065 |
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| 2025-04-16 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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|
|
| 2025-04-15 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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1.6047 |
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| 2025-04-14 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3691 |
1.6138 |
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1.03% |
| 2025-04-11 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3552 |
1.5999 |
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| 2025-04-10 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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1.5846 |
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2.29% |
| 2025-04-09 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3099 |
1.5546 |
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| 2025-04-08 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2964 |
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| 2025-04-07 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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1.5476 |
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-8.86% |
| 2025-04-03 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4295 |
1.6742 |
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-1.80% |
| 2025-04-02 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4557 |
1.7004 |
1.4563 |
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-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4563 |
1.7010 |
1.4541 |
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0.15% |
| 2025-03-31 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4541 |
1.6988 |
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-1.01% |
| 2025-03-28 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4689 |
1.7136 |
1.4773 |
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-0.57% |
| 2025-03-27 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4773 |
1.7220 |
1.4802 |
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-0.20% |
| 2025-03-26 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4802 |
1.7249 |
1.4879 |
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-0.52% |
| 2025-03-25 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4879 |
1.7326 |
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-0.30% |
| 2025-03-24 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4924 |
1.7371 |
1.4828 |
1.7275 |
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0.65% |
| 2025-03-21 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4828 |
1.7275 |
1.5066 |
1.7513 |
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-1.58% |
| 2025-03-20 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5066 |
1.7513 |
1.5167 |
1.7614 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2025-03-19 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5167 |
1.7614 |
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0.18% |
| 2025-03-18 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5140 |
1.7587 |
1.5066 |
1.7513 |
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0.49% |
| 2025-03-17 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5066 |
1.7513 |
1.5102 |
1.7549 |
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-0.24% |
| 2025-03-14 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5102 |
1.7549 |
1.4753 |
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2.37% |
| 2025-03-13 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4753 |
1.7200 |
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| 2025-03-12 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4807 |
1.7254 |
1.4863 |
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-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4863 |
1.7310 |
1.4857 |
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0.04% |
| 2025-03-10 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4857 |
1.7304 |
1.4792 |
1.7239 |
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0.44% |
| 2025-03-07 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4792 |
1.7239 |
1.4816 |
1.7263 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4816 |
1.7263 |
1.4658 |
1.7105 |
0.0158 |
1.08% |
| 2025-03-05 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4658 |
1.7105 |
1.4632 |
1.7079 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4632 |
1.7079 |
1.4559 |
1.7006 |
0.0073 |
0.50% |
| 2025-03-03 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4559 |
1.7006 |
1.4435 |
1.6882 |
0.0124 |
0.86% |
| 2025-02-28 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4435 |
1.6882 |
1.4795 |
1.7242 |
-0.0360 |
-2.43% |
| 2025-02-27 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4795 |
1.7242 |
1.4760 |
1.7207 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-02-26 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4760 |
1.7207 |
1.4520 |
1.6967 |
0.0240 |
1.65% |
| 2025-02-25 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4520 |
1.6967 |
1.4627 |
1.7074 |
-0.0107 |
-0.73% |
| 2025-02-24 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4627 |
1.7074 |
1.4710 |
1.7157 |
-0.0083 |
-0.56% |
