招商核心價(jià)值混合(招商價(jià)值)基金凈值查詢(217009)
今天最新凈值
1.3841
-0.0121 -0.8700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3728
-0.0113 -0.8167%
- 累計(jì)凈值：1.6288
- 成立日期：2007-03-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：96.080億份
- 最近份額：4.4158億
- 最近資產(chǎn)：6.18億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：郭銳
近一年招商核心價(jià)值混合|招商價(jià)值基金凈值查詢
近一年,招商核心價(jià)值混合(217009)基金累計(jì)收益率-7.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3806 |
1.6253 |
1.3841 |
1.6288 |
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-0.25% |
| 2025-05-22 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3841 |
1.6288 |
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1.6409 |
-0.0121 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3962 |
1.6409 |
1.3862 |
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0.72% |
| 2025-05-20 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3862 |
1.6309 |
1.3830 |
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| 2025-05-19 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3830 |
1.6277 |
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-0.18% |
| 2025-05-16 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-05-15 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-05-14 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-05-13 |
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招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-05-12 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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1.6377 |
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|
|
| 2025-05-09 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-05-08 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-05-07 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-05-06 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-04-30 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-04-29 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-04-28 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-04-25 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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1.6185 |
1.3718 |
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| 2025-04-24 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-04-23 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3777 |
1.6224 |
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| 2025-04-22 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-04-21 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-04-18 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-04-17 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-04-16 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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|
|
| 2025-04-15 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-04-14 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3691 |
1.6138 |
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| 2025-04-11 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3552 |
1.5999 |
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| 2025-04-10 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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1.5846 |
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| 2025-04-09 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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| 2025-04-08 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2964 |
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| 2025-04-07 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
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217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4295 |
1.6742 |
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-1.80% |
| 2025-04-02 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4557 |
1.7004 |
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-0.04% |
| 2025-04-01 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4563 |
1.7010 |
1.4541 |
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| 2025-03-31 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4541 |
1.6988 |
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| 2025-03-28 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4689 |
1.7136 |
1.4773 |
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-0.57% |
| 2025-03-27 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4773 |
1.7220 |
1.4802 |
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-0.20% |
| 2025-03-26 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4802 |
1.7249 |
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-0.52% |
| 2025-03-25 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4879 |
1.7326 |
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-0.30% |
| 2025-03-24 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4924 |
1.7371 |
1.4828 |
1.7275 |
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0.65% |
| 2025-03-21 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4828 |
1.7275 |
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-1.58% |
| 2025-03-20 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5066 |
1.7513 |
1.5167 |
1.7614 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2025-03-19 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5167 |
1.7614 |
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1.7587 |
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0.18% |
| 2025-03-18 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5140 |
1.7587 |
1.5066 |
1.7513 |
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0.49% |
| 2025-03-17 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5066 |
1.7513 |
1.5102 |
1.7549 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5102 |
1.7549 |
1.4753 |
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2.37% |
| 2025-03-13 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4753 |
1.7200 |
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-0.36% |
| 2025-03-12 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4807 |
1.7254 |
1.4863 |
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-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4863 |
1.7310 |
1.4857 |
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0.04% |
| 2025-03-10 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4857 |
1.7304 |
1.4792 |
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0.44% |
| 2025-03-07 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4792 |
1.7239 |
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1.7263 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4816 |
1.7263 |
1.4658 |
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0.0158 |
1.08% |
| 2025-03-05 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4658 |
1.7105 |
1.4632 |
1.7079 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4632 |
1.7079 |
1.4559 |
1.7006 |
0.0073 |
0.50% |
| 2025-03-03 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4559 |
1.7006 |
1.4435 |
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0.86% |
| 2025-02-28 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4435 |
1.6882 |
1.4795 |
1.7242 |
-0.0360 |
-2.43% |
| 2025-02-27 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4795 |
1.7242 |
1.4760 |
1.7207 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-02-26 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4760 |
1.7207 |
1.4520 |
1.6967 |
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1.65% |
| 2025-02-25 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4520 |
1.6967 |
1.4627 |
1.7074 |
-0.0107 |
-0.73% |
| 2025-02-24 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4627 |
1.7074 |
1.4710 |
1.7157 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2025-02-21 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4710 |
1.7157 |
1.4543 |
1.6990 |
0.0167 |
1.15% |
| 2025-02-20 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4543 |
1.6990 |
1.4483 |
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0.0060 |
0.41% |
| 2025-02-19 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4483 |
1.6930 |
1.4300 |
1.6747 |
0.0183 |
1.28% |
| 2025-02-18 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4300 |
1.6747 |
1.4429 |
1.6876 |
-0.0129 |
-0.89% |
| 2025-02-17 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4429 |
1.6876 |
1.4507 |
1.6954 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2025-02-14 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4507 |
1.6954 |
1.4416 |
1.6863 |
0.0091 |
0.63% |
| 2025-02-13 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4416 |
1.6863 |
1.4496 |
1.6943 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-02-12 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4496 |
1.6943 |
1.4519 |
1.6966 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-02-11 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4519 |
1.6966 |
1.4605 |
1.7052 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2025-02-10 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4605 |
1.7052 |
1.4509 |
1.6956 |
0.0096 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4509 |
1.6956 |
1.4247 |
1.6694 |
0.0262 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4247 |
1.6694 |
1.4064 |
1.6511 |
0.0183 |
1.30% |
| 2025-02-05 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4064 |
1.6511 |
1.4084 |
1.6531 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4084 |
1.6531 |
1.4138 |
1.6585 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4047 |
1.6494 |
1.4101 |
1.6548 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4082 |
1.6529 |
1.3760 |
1.6207 |
0.0322 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3760 |
1.6207 |
1.3705 |
1.6152 |
0.0055 |
0.40% |
| 2025-01-10 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3705 |
1.6152 |
1.3894 |
1.6341 |
-0.0189 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3894 |
1.6341 |
1.3914 |
1.6361 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3914 |
1.6361 |
1.3975 |
1.6422 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3975 |
1.6422 |
1.3844 |
1.6291 |
0.0131 |
0.95% |
| 2025-01-06 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3844 |
1.6291 |
1.3791 |
1.6238 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-01-03 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3791 |
1.6238 |
1.4003 |
1.6450 |
-0.0212 |
-1.51% |
| 2025-01-02 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4003 |
1.6450 |
1.4294 |
1.6741 |
-0.0291 |
-2.04% |
| 2024-12-31 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4294 |
1.6741 |
1.4590 |
1.7037 |
-0.0296 |
-2.03% |
| 2024-12-26 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4547 |
1.6994 |
1.4584 |
1.7031 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-12-25 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4584 |
1.7031 |
1.4693 |
1.7140 |
-0.0109 |
-0.74% |
| 2024-12-24 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4693 |
1.7140 |
1.4549 |
1.6996 |
0.0144 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4549 |
1.6996 |
1.4706 |
1.7153 |
-0.0157 |
-1.07% |
| 2024-12-20 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4706 |
1.7153 |
1.4728 |
1.7175 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-12-19 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4728 |
1.7175 |
1.4758 |
1.7205 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4758 |
1.7205 |
1.4787 |
1.7234 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-12-17 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4787 |
1.7234 |
1.4915 |
1.7362 |
-0.0128 |
-0.86% |
| 2024-12-16 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4915 |
1.7362 |
1.5118 |
1.7565 |
-0.0203 |
-1.34% |
| 2024-12-13 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5118 |
1.7565 |
1.5462 |
1.7909 |
-0.0344 |
-2.22% |
| 2024-12-12 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5462 |
1.7909 |
1.5409 |
1.7856 |
0.0053 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5409 |
1.7856 |
1.5329 |
1.7776 |
0.0080 |
0.52% |
| 2024-12-10 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5329 |
1.7776 |
1.5297 |
1.7744 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5297 |
1.7744 |
1.5291 |
1.7738 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5291 |
1.7738 |
1.5125 |
1.7572 |
0.0166 |
1.10% |
| 2024-12-05 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5125 |
1.7572 |
1.5081 |
1.7528 |
0.0044 |
0.29% |
| 2024-12-04 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5081 |
1.7528 |
1.5231 |
1.7678 |
-0.0150 |
-0.98% |
| 2024-12-03 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5231 |
1.7678 |
1.5244 |
1.7691 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5244 |
1.7691 |
1.5159 |
1.7606 |
0.0085 |
0.56% |
| 2024-11-29 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5159 |
1.7606 |
1.5034 |
1.7481 |
0.0125 |
0.83% |
| 2024-11-28 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5034 |
1.7481 |
1.5068 |
1.7515 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-11-27 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5068 |
1.7515 |
1.4807 |
1.7254 |
0.0261 |
1.76% |
| 2024-11-26 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4807 |
1.7254 |
1.4892 |
1.7339 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2024-11-25 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4892 |
1.7339 |
1.4835 |
1.7282 |
0.0057 |
0.38% |
| 2024-11-22 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4835 |
1.7282 |
1.5292 |
1.7739 |
-0.0457 |
-2.99% |
| 2024-11-21 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5292 |
1.7739 |
1.5289 |
1.7736 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5289 |
1.7736 |
1.5209 |
1.7656 |
0.0080 |
0.53% |
| 2024-11-19 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5209 |
1.7656 |
1.4977 |
1.7424 |
0.0232 |
1.55% |
| 2024-11-18 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4977 |
1.7424 |
1.5052 |
1.7499 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2024-11-15 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5052 |
1.7499 |
1.5371 |
1.7818 |
-0.0319 |
-2.08% |
| 2024-11-14 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5371 |
1.7818 |
1.5698 |
1.8145 |
-0.0327 |
-2.08% |
| 2024-11-13 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5698 |
1.8145 |
1.5658 |
1.8105 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-11-12 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5658 |
1.8105 |
1.5768 |
1.8215 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2024-11-11 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5768 |
1.8215 |
1.5664 |
1.8111 |
0.0104 |
0.66% |
| 2024-11-08 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5664 |
1.8111 |
1.5815 |
1.8262 |
-0.0151 |
-0.95% |
| 2024-11-07 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5815 |
1.8262 |
1.5540 |
1.7987 |
0.0275 |
1.77% |
| 2024-11-06 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5540 |
1.7987 |
1.5525 |
1.7972 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-11-05 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5525 |
1.7972 |
1.5155 |
1.7602 |
0.0370 |
2.44% |
| 2024-11-04 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5155 |
1.7602 |
1.4985 |
1.7432 |
0.0170 |
1.13% |
| 2024-11-01 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4985 |
1.7432 |
1.4959 |
1.7406 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-10-31 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4959 |
1.7406 |
1.4919 |
1.7366 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-10-30 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4919 |
1.7366 |
1.4928 |
1.7375 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-10-29 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4928 |
1.7375 |
1.5176 |
1.7623 |
-0.0248 |
-1.63% |
| 2024-10-28 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5176 |
1.7623 |
1.5150 |
1.7597 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-10-25 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5150 |
1.7597 |
1.4917 |
1.7364 |
0.0233 |
1.56% |
| 2024-10-24 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4917 |
1.7364 |
1.5064 |
1.7511 |
-0.0147 |
-0.98% |
| 2024-10-23 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5064 |
1.7511 |
1.4943 |
1.7390 |
0.0121 |
0.81% |
| 2024-10-22 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4943 |
1.7390 |
1.4839 |
1.7286 |
0.0104 |
0.70% |
| 2024-10-21 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4839 |
1.7286 |
1.4780 |
1.7227 |
0.0059 |
0.40% |
| 2024-10-18 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4780 |
1.7227 |
1.4378 |
1.6825 |
0.0402 |
2.80% |
| 2024-10-17 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4378 |
1.6825 |
1.4553 |
1.7000 |
-0.0175 |
-1.20% |
| 2024-10-16 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4553 |
1.7000 |
1.4495 |
1.6942 |
0.0058 |
0.40% |
| 2024-10-15 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4495 |
1.6942 |
1.4850 |
1.7297 |
-0.0355 |
-2.39% |
| 2024-10-14 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4850 |
1.7297 |
1.4575 |
1.7022 |
0.0275 |
1.89% |
| 2024-10-11 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4575 |
1.7022 |
1.4854 |
1.7301 |
-0.0279 |
-1.88% |
| 2024-10-10 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4854 |
1.7301 |
1.4934 |
1.7381 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2024-10-09 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4934 |
1.7381 |
1.5977 |
1.8424 |
-0.1043 |
-6.53% |
| 2024-10-08 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5977 |
1.8424 |
1.5286 |
1.7733 |
0.0691 |
4.52% |
| 2024-09-30 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.5286 |
1.7733 |
1.4117 |
1.6564 |
0.1169 |
8.28% |
| 2024-09-27 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4117 |
1.6564 |
1.3500 |
1.5947 |
0.0617 |
4.57% |
| 2024-09-26 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3500 |
1.5947 |
1.3017 |
1.5464 |
0.0483 |
3.71% |
| 2024-09-25 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3017 |
1.5464 |
1.2902 |
1.5349 |
0.0115 |
0.89% |
| 2024-09-24 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2902 |
1.5349 |
1.2528 |
1.4975 |
0.0374 |
2.99% |
| 2024-09-23 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2528 |
1.4975 |
1.2505 |
1.4952 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-09-20 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2505 |
1.4952 |
1.2509 |
1.4956 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-19 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2509 |
1.4956 |
1.2405 |
1.4852 |
0.0104 |
0.84% |
| 2024-09-18 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2405 |
1.4852 |
1.2400 |
1.4847 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2400 |
1.4847 |
1.2450 |
1.4897 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-09-12 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2450 |
1.4897 |
1.2539 |
1.4986 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2024-09-11 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2539 |
1.4986 |
1.2472 |
1.4919 |
0.0067 |
0.54% |
| 2024-09-10 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2472 |
1.4919 |
1.2522 |
1.4969 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-09-09 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2522 |
1.4969 |
1.2628 |
1.5075 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2024-09-06 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2628 |
1.5075 |
1.2693 |
1.5140 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2024-09-05 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2693 |
1.5140 |
1.2665 |
1.5112 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-09-04 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2665 |
1.5112 |
1.2739 |
1.5186 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2024-09-03 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2739 |
1.5186 |
1.2704 |
1.5151 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-09-02 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2704 |
1.5151 |
1.2877 |
1.5324 |
-0.0173 |
-1.34% |
| 2024-08-30 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2877 |
1.5324 |
1.2817 |
1.5264 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-08-29 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2817 |
1.5264 |
1.2740 |
1.5187 |
0.0077 |
0.60% |
| 2024-08-28 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2740 |
1.5187 |
1.2796 |
1.5243 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2024-08-27 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2796 |
1.5243 |
1.2882 |
1.5329 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2024-08-26 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2882 |
1.5329 |
1.2910 |
1.5357 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-08-23 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2910 |
1.5357 |
1.2897 |
1.5344 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-08-22 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2897 |
1.5344 |
1.2975 |
1.5422 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2024-08-21 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2975 |
1.5422 |
1.2986 |
1.5433 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.2986 |
1.5433 |
1.3126 |
1.5573 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2024-08-19 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3126 |
1.5573 |
1.3105 |
1.5552 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-08-16 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3105 |
1.5552 |
1.3194 |
1.5641 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2024-08-15 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3194 |
1.5641 |
1.3163 |
1.5610 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-08-14 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3163 |
1.5610 |
1.3309 |
1.5756 |
-0.0146 |
-1.10% |
| 2024-08-13 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3309 |
1.5756 |
1.3284 |
1.5731 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-08-12 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3284 |
1.5731 |
1.3251 |
1.5698 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-08-09 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3251 |
1.5698 |
1.3322 |
1.5769 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2024-08-08 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3322 |
1.5769 |
1.3309 |
1.5756 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-08-07 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3309 |
1.5756 |
1.3347 |
1.5794 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-08-06 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3347 |
1.5794 |
1.3304 |
1.5751 |
0.0043 |
0.32% |
| 2024-08-05 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3304 |
1.5751 |
1.3451 |
1.5898 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2024-08-02 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3451 |
1.5898 |
1.3516 |
1.5963 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2024-07-31 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3557 |
1.6004 |
1.3206 |
1.5653 |
0.0351 |
2.66% |
| 2024-07-30 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3206 |
1.5653 |
1.3214 |
1.5661 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-07-29 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3214 |
1.5661 |
1.3319 |
1.5766 |
-0.0105 |
-0.79% |
| 2024-07-26 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3319 |
1.5766 |
1.3248 |
1.5695 |
0.0071 |
0.54% |
| 2024-07-25 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3248 |
1.5695 |
1.3324 |
1.5771 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2024-07-24 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3324 |
1.5771 |
1.3405 |
1.5852 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2024-07-23 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3405 |
1.5852 |
1.3743 |
1.6190 |
-0.0338 |
-2.46% |
| 2024-07-22 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3743 |
1.6190 |
1.3822 |
1.6269 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2024-07-19 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3822 |
1.6269 |
1.3852 |
1.6299 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-07-18 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3852 |
1.6299 |
1.3806 |
1.6253 |
0.0046 |
0.33% |
| 2024-07-17 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3806 |
1.6253 |
1.3812 |
1.6259 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-07-16 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3812 |
1.6259 |
1.3753 |
1.6200 |
0.0059 |
0.43% |
| 2024-07-15 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3753 |
1.6200 |
1.3734 |
1.6181 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-07-12 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3734 |
1.6181 |
1.3853 |
1.6300 |
-0.0119 |
-0.86% |
| 2024-07-11 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3853 |
1.6300 |
1.3640 |
1.6087 |
0.0213 |
1.56% |
| 2024-07-10 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3640 |
1.6087 |
1.3670 |
1.6117 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-07-09 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3670 |
1.6117 |
1.3719 |
1.6166 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2024-07-08 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3719 |
1.6166 |
1.3840 |
1.6287 |
-0.0121 |
-0.87% |
| 2024-07-05 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3840 |
1.6287 |
1.3625 |
1.6072 |
0.0215 |
1.58% |
| 2024-07-04 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3625 |
1.6072 |
1.3716 |
1.6163 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2024-07-03 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3716 |
1.6163 |
1.3853 |
1.6300 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2024-07-02 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3853 |
1.6300 |
1.4080 |
1.6527 |
-0.0227 |
-1.61% |
| 2024-07-01 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4080 |
1.6527 |
1.3886 |
1.6333 |
0.0194 |
1.40% |
| 2024-06-28 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3886 |
1.6333 |
1.3801 |
1.6248 |
0.0085 |
0.62% |
| 2024-06-27 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3801 |
1.6248 |
1.3956 |
1.6403 |
-0.0155 |
-1.11% |
| 2024-06-26 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3956 |
1.6403 |
1.3900 |
1.6347 |
0.0056 |
0.40% |
| 2024-06-25 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3900 |
1.6347 |
1.3967 |
1.6414 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2024-06-24 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.3967 |
1.6414 |
1.4174 |
1.6621 |
-0.0207 |
-1.46% |
| 2024-06-21 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4174 |
1.6621 |
1.4120 |
1.6567 |
0.0054 |
0.38% |
| 2024-06-20 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4120 |
1.6567 |
1.4176 |
1.6623 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2024-06-19 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4176 |
1.6623 |
1.4243 |
1.6690 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2024-06-18 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4243 |
1.6690 |
1.4162 |
1.6609 |
0.0081 |
0.57% |
| 2024-06-17 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4162 |
1.6609 |
1.4250 |
1.6697 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2024-06-14 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4250 |
1.6697 |
1.4244 |
1.6691 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4244 |
1.6691 |
1.4403 |
1.6850 |
-0.0159 |
-1.10% |
| 2024-06-12 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4403 |
1.6850 |
1.4361 |
1.6808 |
0.0042 |
0.29% |
| 2024-06-11 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4361 |
1.6808 |
1.4521 |
1.6968 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2024-06-07 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4521 |
1.6968 |
1.4548 |
1.6995 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-06-06 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4548 |
1.6995 |
1.4538 |
1.6985 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-05 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4538 |
1.6985 |
1.4675 |
1.7122 |
-0.0137 |
-0.93% |
| 2024-06-04 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4675 |
1.7122 |
1.4531 |
1.6978 |
0.0144 |
0.99% |
| 2024-06-03 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4531 |
1.6978 |
1.4606 |
1.7053 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2024-05-31 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4606 |
1.7053 |
1.4641 |
1.7088 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-05-30 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4641 |
1.7088 |
1.4837 |
1.7284 |
-0.0196 |
-1.32% |
| 2024-05-29 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4837 |
1.7284 |
1.4727 |
1.7174 |
0.0110 |
0.75% |
| 2024-05-28 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4727 |
1.7174 |
1.4836 |
1.7283 |
-0.0109 |
-0.73% |
| 2024-05-27 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4836 |
1.7283 |
1.4749 |
1.7196 |
0.0087 |
0.59% |
| 2024-05-24 |
217009 |
招商核心價(jià)值混合 |
1.4749 |
1.7196 |
1.4800 |
1.7247 |
-0.0051 |
-0.34% |
