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招商安泰偏股混合(招商股票)基金凈值查詢(217001)

今天最新凈值 0.3542 -0.0014 -0.3900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.3521 -0.0021 -0.6050%
  • 累計凈值：3.8219
  • 成立日期：2003-04-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：10.295億份
  • 最近份額：8.9117億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張西林 潘明曦 李正偉
今年以來招商安泰偏股混合|招商股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商安泰偏股混合(217001)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 217001 招商安泰偏股混合 0.3514 3.8191 0.3542 3.8219 -0.0028 -0.79%
2025-05-22 217001 招商安泰偏股混合 0.3542 3.8219 0.3556 3.8233 -0.0014 -0.39%
2025-05-21 217001 招商安泰偏股混合 0.3556 3.8233 0.3545 3.8222 0.0011 0.31%
2025-05-20 217001 招商安泰偏股混合 0.3545 3.8222 0.3535 3.8212 0.0010 0.28%
2025-05-19 217001 招商安泰偏股混合 0.3535 3.8212 0.3550 3.8227 -0.0015 -0.42%
2025-05-16 217001 招商安泰偏股混合 0.3550 3.8227 0.3542 3.8219 0.0008 0.23%
2025-05-15 217001 招商安泰偏股混合 0.3542 3.8219 0.3589 3.8266 -0.0047 -1.31%
2025-05-14 217001 招商安泰偏股混合 0.3589 3.8266 0.3600 3.8277 -0.0011 -0.31%
2025-05-13 217001 招商安泰偏股混合 0.3600 3.8277 0.3582 3.8259 0.0018 0.50%
2025-05-12 217001 招商安泰偏股混合 0.3582 3.8259 0.3543 3.8220 0.0039 1.10%
2025-05-09 217001 招商安泰偏股混合 0.3543 3.8220 0.3581 3.8258 -0.0038 -1.06%
2025-05-08 217001 招商安泰偏股混合 0.3581 3.8258 0.3574 3.8251 0.0007 0.20%
2025-05-07 217001 招商安泰偏股混合 0.3574 3.8251 0.3568 3.8245 0.0006 0.17%
2025-05-06 217001 招商安泰偏股混合 0.3568 3.8245 0.3514 3.8191 0.0054 1.54%
2025-04-30 217001 招商安泰偏股混合 0.3514 3.8191 0.3484 3.8161 0.0030 0.86%
2025-04-29 217001 招商安泰偏股混合 0.3484 3.8161 0.3479 3.8156 0.0005 0.14%
2025-04-28 217001 招商安泰偏股混合 0.3479 3.8156 0.3495 3.8172 -0.0016 -0.46%
2025-04-25 217001 招商安泰偏股混合 0.3495 3.8172 0.3493 3.8170 0.0002 0.06%
2025-04-24 217001 招商安泰偏股混合 0.3493 3.8170 0.3495 3.8172 -0.0002 -0.06%
2025-04-23 217001 招商安泰偏股混合 0.3495 3.8172 0.3476 3.8153 0.0019 0.55%
2025-04-22 217001 招商安泰偏股混合 0.3476 3.8153 0.3475 3.8152 0.0001 0.03%
2025-04-21 217001 招商安泰偏股混合 0.3475 3.8152 0.3435 3.8112 0.0040 1.16%
2025-04-18 217001 招商安泰偏股混合 0.3435 3.8112 0.3443 3.8120 -0.0008 -0.23%
2025-04-17 217001 招商安泰偏股混合 0.3443 3.8120 0.3435 3.8112 0.0008 0.23%
2025-04-16 217001 招商安泰偏股混合 0.3435 3.8112 0.3449 3.8126 -0.0014 -0.41%
2025-04-15 217001 招商安泰偏股混合 0.3449 3.8126 0.3441 3.8118 0.0008 0.23%
2025-04-14 217001 招商安泰偏股混合 0.3441 3.8118 0.3418 3.8095 0.0023 0.67%
2025-04-11 217001 招商安泰偏股混合 0.3418 3.8095 0.3413 3.8090 0.0005 0.15%
2025-04-10 217001 招商安泰偏股混合 0.3413 3.8090 0.3373 3.8050 0.0040 1.19%
2025-04-09 217001 招商安泰偏股混合 0.3373 3.8050 0.3325 3.8002 0.0048 1.44%
2025-04-08 217001 招商安泰偏股混合 0.3325 3.8002 0.3320 3.7997 0.0005 0.15%
2025-04-07 217001 招商安泰偏股混合 0.3320 3.7997 0.3524 3.8201 -0.0204 -5.79%
2025-04-03 217001 招商安泰偏股混合 0.3524 3.8201 0.3567 3.8244 -0.0043 -1.21%
2025-04-02 217001 招商安泰偏股混合 0.3567 3.8244 0.3563 3.8240 0.0004 0.11%
2025-04-01 217001 招商安泰偏股混合 0.3563 3.8240 0.3573 3.8250 -0.0010 -0.28%
2025-03-31 217001 招商安泰偏股混合 0.3573 3.8250 0.3585 3.8262 -0.0012 -0.33%
2025-03-28 217001 招商安泰偏股混合 0.3585 3.8262 0.3592 3.8269 -0.0007 -0.19%
2025-03-27 217001 招商安泰偏股混合 0.3592 3.8269 0.3606 3.8283 -0.0014 -0.39%
2025-03-26 217001 招商安泰偏股混合 0.3606 3.8283 0.3594 3.8271 0.0012 0.33%
2025-03-25 217001 招商安泰偏股混合 0.3594 3.8271 0.3659 3.8336 -0.0065 -1.78%
2025-03-24 217001 招商安泰偏股混合 0.3659 3.8336 0.3665 3.8342 -0.0006 -0.16%
2025-03-21 217001 招商安泰偏股混合 0.3665 3.8342 0.3742 3.8419 -0.0077 -2.06%
2025-03-20 217001 招商安泰偏股混合 0.3742 3.8419 0.3755 3.8432 -0.0013 -0.35%
2025-03-19 217001 招商安泰偏股混合 0.3755 3.8432 0.3772 3.8449 -0.0017 -0.45%
2025-03-18 217001 招商安泰偏股混合 0.3772 3.8449 0.3753 3.8430 0.0019 0.51%
2025-03-17 217001 招商安泰偏股混合 0.3753 3.8430 0.3728 3.8405 0.0025 0.67%
2025-03-14 217001 招商安泰偏股混合 0.3728 3.8405 0.3656 3.8333 0.0072 1.97%
2025-03-13 217001 招商安泰偏股混合 0.3656 3.8333 0.3737 3.8414 -0.0081 -2.17%
2025-03-12 217001 招商安泰偏股混合 0.3737 3.8414 0.3743 3.8420 -0.0006 -0.16%
2025-03-11 217001 招商安泰偏股混合 0.3743 3.8420 0.3734 3.8411 0.0009 0.24%
2025-03-10 217001 招商安泰偏股混合 0.3734 3.8411 0.3740 3.8417 -0.0006 -0.16%
2025-03-07 217001 招商安泰偏股混合 0.3740 3.8417 0.3740 3.8417 0.0000 0.00%
2025-03-06 217001 招商安泰偏股混合 0.3740 3.8417 0.3677 3.8354 0.0063 1.71%
2025-03-05 217001 招商安泰偏股混合 0.3677 3.8354 0.3648 3.8325 0.0029 0.79%
2025-03-04 217001 招商安泰偏股混合 0.3648 3.8325 0.3628 3.8305 0.0020 0.55%
2025-03-03 217001 招商安泰偏股混合 0.3628 3.8305 0.3648 3.8325 -0.0020 -0.55%
2025-02-28 217001 招商安泰偏股混合 0.3648 3.8325 0.3775 3.8452 -0.0127 -3.36%
2025-02-27 217001 招商安泰偏股混合 0.3775 3.8452 0.3789 3.8466 -0.0014 -0.37%
2025-02-26 217001 招商安泰偏股混合 0.3789 3.8466 0.3733 3.8410 0.0056 1.50%
2025-02-25 217001 招商安泰偏股混合 0.3733 3.8410 0.3719 3.8396 0.0014 0.38%
2025-02-24 217001 招商安泰偏股混合 0.3719 3.8396 0.3755 3.8432 -0.0036 -0.96%
2025-02-21 217001 招商安泰偏股混合 0.3755 3.8432 0.3650 3.8327 0.0105 2.88%
2025-02-20 217001 招商安泰偏股混合 0.3650 3.8327 0.3614 3.8291 0.0036 1.00%
2025-02-19 217001 招商安泰偏股混合 0.3614 3.8291 0.3527 3.8204 0.0087 2.47%
2025-02-18 217001 招商安泰偏股混合 0.3527 3.8204 0.3578 3.8255 -0.0051 -1.43%
2025-02-17 217001 招商安泰偏股混合 0.3578 3.8255 0.3557 3.8234 0.0021 0.59%
2025-02-14 217001 招商安泰偏股混合 0.3557 3.8234 0.3558 3.8235 -0.0001 -0.03%
2025-02-13 217001 招商安泰偏股混合 0.3558 3.8235 0.3601 3.8278 -0.0043 -1.19%
2025-02-12 217001 招商安泰偏股混合 0.3601 3.8278 0.3562 3.8239 0.0039 1.09%
2025-02-11 217001 招商安泰偏股混合 0.3562 3.8239 0.3592 3.8269 -0.0030 -0.84%
2025-02-10 217001 招商安泰偏股混合 0.3592 3.8269 0.3610 3.8287 -0.0018 -0.50%
2025-02-07 217001 招商安泰偏股混合 0.3610 3.8287 0.3583 3.8260 0.0027 0.75%
2025-02-06 217001 招商安泰偏股混合 0.3583 3.8260 0.3478 3.8155 0.0105 3.02%
2025-02-05 217001 招商安泰偏股混合 0.3478 3.8155 0.3501 3.8178 -0.0023 -0.66%
2025-01-27 217001 招商安泰偏股混合 0.3501 3.8178 0.3566 3.8243 -0.0065 -1.82%
2025-01-22 217001 招商安泰偏股混合 0.3539 3.8216 0.3588 3.8265 -0.0049 -1.37%
2025-01-14 217001 招商安泰偏股混合 0.3504 3.8181 0.3421 3.8098 0.0083 2.43%
2025-01-13 217001 招商安泰偏股混合 0.3421 3.8098 0.3420 3.8097 0.0001 0.03%
2025-01-10 217001 招商安泰偏股混合 0.3420 3.8097 0.3459 3.8136 -0.0039 -1.13%
2025-01-09 217001 招商安泰偏股混合 0.3459 3.8136 0.3434 3.8111 0.0025 0.73%
2025-01-08 217001 招商安泰偏股混合 0.3434 3.8111 0.3429 3.8106 0.0005 0.15%
2025-01-07 217001 招商安泰偏股混合 0.3429 3.8106 0.3398 3.8075 0.0031 0.91%
2025-01-06 217001 招商安泰偏股混合 0.3398 3.8075 0.3393 3.8070 0.0005 0.15%
2025-01-03 217001 招商安泰偏股混合 0.3393 3.8070 0.3464 3.8141 -0.0071 -2.05%
2025-01-02 217001 招商安泰偏股混合 0.3464 3.8141 0.3536 3.8213 -0.0072 -2.04%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%