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招商安泰偏股混合(招商股票)基金凈值查詢(217001)

今天最新凈值 0.3556 0.0011 0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3536 -0.0020 -0.5595%
  • 累計(jì)凈值：3.8233
  • 成立日期：2003-04-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：10.295億份
  • 最近份額：8.9117億
  • 最近資產(chǎn)：3.21億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張西林 潘明曦 李正偉
近一月招商安泰偏股混合|招商股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商安泰偏股混合(217001)基金累計(jì)收益率2.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 217001 招商安泰偏股混合 0.3556 3.8233 0.3545 3.8222 0.0011 0.31%
2025-05-20 217001 招商安泰偏股混合 0.3545 3.8222 0.3535 3.8212 0.0010 0.28%
2025-05-19 217001 招商安泰偏股混合 0.3535 3.8212 0.3550 3.8227 -0.0015 -0.42%
2025-05-16 217001 招商安泰偏股混合 0.3550 3.8227 0.3542 3.8219 0.0008 0.23%
2025-05-15 217001 招商安泰偏股混合 0.3542 3.8219 0.3589 3.8266 -0.0047 -1.31%
2025-05-14 217001 招商安泰偏股混合 0.3589 3.8266 0.3600 3.8277 -0.0011 -0.31%
2025-05-13 217001 招商安泰偏股混合 0.3600 3.8277 0.3582 3.8259 0.0018 0.50%
2025-05-12 217001 招商安泰偏股混合 0.3582 3.8259 0.3543 3.8220 0.0039 1.10%
2025-05-09 217001 招商安泰偏股混合 0.3543 3.8220 0.3581 3.8258 -0.0038 -1.06%
2025-05-08 217001 招商安泰偏股混合 0.3581 3.8258 0.3574 3.8251 0.0007 0.20%
2025-05-07 217001 招商安泰偏股混合 0.3574 3.8251 0.3568 3.8245 0.0006 0.17%
2025-05-06 217001 招商安泰偏股混合 0.3568 3.8245 0.3514 3.8191 0.0054 1.54%
2025-04-30 217001 招商安泰偏股混合 0.3514 3.8191 0.3484 3.8161 0.0030 0.86%
2025-04-29 217001 招商安泰偏股混合 0.3484 3.8161 0.3479 3.8156 0.0005 0.14%
2025-04-28 217001 招商安泰偏股混合 0.3479 3.8156 0.3495 3.8172 -0.0016 -0.46%
2025-04-25 217001 招商安泰偏股混合 0.3495 3.8172 0.3493 3.8170 0.0002 0.06%
2025-04-24 217001 招商安泰偏股混合 0.3493 3.8170 0.3495 3.8172 -0.0002 -0.06%
2025-04-23 217001 招商安泰偏股混合 0.3495 3.8172 0.3476 3.8153 0.0019 0.55%