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金鷹核心資源混合A(金鷹核心)基金凈值查詢(210009)

今天最新凈值 2.0706 0.0191 0.9300% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.0625 -0.0081 -0.3906%
  • 累計凈值：2.1706
  • 成立日期：2012-05-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.027億份
  • 最近份額：4.1618億
  • 最近資產(chǎn)：10.19億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：陳穎
近一周金鷹核心資源混合A|金鷹核心基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹核心資源混合A(210009)基金累計收益率-1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 210009 金鷹核心資源混合A 2.0706 2.1706 2.0515 2.1515 0.0191 0.93%
2025-05-19 210009 金鷹核心資源混合A 2.0515 2.1515 2.0561 2.1561 -0.0046 -0.22%
2025-05-16 210009 金鷹核心資源混合A 2.0561 2.1561 2.0462 2.1462 0.0099 0.48%
2025-05-15 210009 金鷹核心資源混合A 2.0462 2.1462 2.0899 2.1899 -0.0437 -2.09%