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金鷹核心資源混合A(金鷹核心)基金凈值查詢(210009)

今天最新凈值 2.0574 -0.0132 -0.6400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.0416 0.0029 0.1404%
  • 累計凈值：2.1574
  • 成立日期：2012-05-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.027億份
  • 最近份額：4.1618億
  • 最近資產(chǎn)：10.19億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：陳穎
近一月金鷹核心資源混合A|金鷹核心基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹核心資源混合A(210009)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 210009 金鷹核心資源混合A 2.0387 2.1387 2.0574 2.1574 -0.0187 -0.91%
2025-05-21 210009 金鷹核心資源混合A 2.0574 2.1574 2.0706 2.1706 -0.0132 -0.64%
2025-05-20 210009 金鷹核心資源混合A 2.0706 2.1706 2.0515 2.1515 0.0191 0.93%
2025-05-19 210009 金鷹核心資源混合A 2.0515 2.1515 2.0561 2.1561 -0.0046 -0.22%
2025-05-16 210009 金鷹核心資源混合A 2.0561 2.1561 2.0462 2.1462 0.0099 0.48%
2025-05-15 210009 金鷹核心資源混合A 2.0462 2.1462 2.0899 2.1899 -0.0437 -2.09%
2025-05-14 210009 金鷹核心資源混合A 2.0899 2.1899 2.0997 2.1997 -0.0098 -0.47%
2025-05-13 210009 金鷹核心資源混合A 2.0997 2.1997 2.1009 2.2009 -0.0012 -0.06%
2025-05-12 210009 金鷹核心資源混合A 2.1009 2.2009 2.0622 2.1622 0.0387 1.88%
2025-05-09 210009 金鷹核心資源混合A 2.0622 2.1622 2.1033 2.2033 -0.0411 -1.95%
2025-05-08 210009 金鷹核心資源混合A 2.1033 2.2033 2.0802 2.1802 0.0231 1.11%
2025-05-07 210009 金鷹核心資源混合A 2.0802 2.1802 2.0964 2.1964 -0.0162 -0.77%
2025-05-06 210009 金鷹核心資源混合A 2.0964 2.1964 2.0410 2.1410 0.0554 2.71%
2025-04-30 210009 金鷹核心資源混合A 2.0410 2.1410 2.0054 2.1054 0.0356 1.78%
2025-04-29 210009 金鷹核心資源混合A 2.0054 2.1054 2.0056 2.1056 -0.0002 -0.01%
2025-04-28 210009 金鷹核心資源混合A 2.0056 2.1056 2.0114 2.1114 -0.0058 -0.29%
2025-04-25 210009 金鷹核心資源混合A 2.0114 2.1114 2.0101 2.1101 0.0013 0.06%
2025-04-24 210009 金鷹核心資源混合A 2.0101 2.1101 2.0340 2.1340 -0.0239 -1.18%
2025-04-23 210009 金鷹核心資源混合A 2.0340 2.1340 2.0210 2.1210 0.0130 0.64%