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鵬華全球中短債(QDII)人民幣A(鵬華環(huán)球)基金凈值查詢(xún)(206006)

今天最新凈值 0.5480 -0.0013 -0.2400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5480 0.0000 0.0039%
  • 累計(jì)凈值：0.5538
  • 成立日期：2010-10-12
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合債
  • 成立份額：5.345億份
  • 最近份額：0.3446億
  • 最近資產(chǎn)：23.04億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：尤柏年 朱慶恒 郝黎黎
今年以來(lái)鵬華全球中短債(QDII)人民幣A|鵬華環(huán)球基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),鵬華全球中短債(QDII)人民幣A(206006)基金累計(jì)收益率2.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5482 0.5540 0.5480 0.5538 0.0002 0.04%
2025-05-21 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5480 0.5538 0.5493 0.5551 -0.0013 -0.24%
2025-05-20 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5493 0.5551 0.5491 0.5549 0.0002 0.04%
2025-05-19 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5491 0.5549 0.5495 0.5553 -0.0004 -0.07%
2025-05-16 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5495 0.5553 0.5494 0.5552 0.0001 0.02%
2025-05-15 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5494 0.5552 0.5485 0.5543 0.0009 0.16%
2025-05-14 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5485 0.5543 0.5491 0.5549 -0.0006 -0.11%
2025-05-13 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5491 0.5549 0.5499 0.5557 -0.0008 -0.15%
2025-05-12 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5499 0.5557 0.5506 0.5564 -0.0007 -0.13%
2025-05-09 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5506 0.5564 0.5504 0.5562 0.0002 0.04%
2025-05-08 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5504 0.5562 0.5509 0.5567 -0.0005 -0.09%
2025-05-07 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5509 0.5567 0.5503 0.5561 0.0006 0.11%
2025-05-06 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5503 0.5561 0.5516 0.5575 -0.0013 -0.24%
2025-04-30 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5516 0.5575 0.5516 0.5575 0.0000 0.00%
2025-04-29 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5516 0.5575 0.5510 0.5568 0.0006 0.11%
2025-04-28 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5510 0.5568 0.5499 0.5557 0.0011 0.20%
2025-04-25 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5499 0.5557 0.5491 0.5549 0.0008 0.15%
2025-04-24 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5491 0.5549 0.5480 0.5538 0.0011 0.20%
2025-04-23 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5480 0.5538 0.5470 0.5528 0.0010 0.18%
2025-04-22 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5470 0.5528 0.5475 0.5533 -0.0005 -0.09%
2025-04-17 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5475 0.5533 0.5481 0.5539 -0.0006 -0.11%
2025-04-16 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5481 0.5539 0.5473 0.5531 0.0008 0.15%
2025-04-15 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5473 0.5531 0.5465 0.5523 0.0008 0.15%
2025-04-14 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5465 0.5523 0.5442 0.5500 0.0023 0.42%
2025-04-11 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5442 0.5500 0.5457 0.5515 -0.0015 -0.27%
2025-04-10 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5457 0.5515 0.5450 0.5508 0.0007 0.13%
2025-04-09 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5450 0.5508 0.5474 0.5532 -0.0024 -0.44%
2025-04-08 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5474 0.5532 0.5482 0.5540 -0.0008 -0.15%
2025-04-07 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5482 0.5540 0.5515 0.5573 -0.0033 -0.60%
2025-04-03 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5515 0.5573 0.5497 0.5555 0.0018 0.33%
2025-04-02 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5497 0.5555 0.5497 0.5555 0.0000 0.00%
2025-04-01 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5497 0.5555 0.5495 0.5553 0.0002 0.04%
2025-03-31 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5495 0.5553 0.5489 0.5547 0.0006 0.11%
2025-03-28 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5489 0.5547 0.5477 0.5535 0.0012 0.22%
2025-03-27 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5477 0.5535 0.5482 0.5540 -0.0005 -0.09%
2025-03-26 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5482 0.5540 0.5487 0.5545 -0.0005 -0.09%
2025-03-25 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5487 0.5545 0.5490 0.5548 -0.0003 -0.05%
2025-03-24 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5490 0.5548 0.5494 0.5552 -0.0004 -0.07%
2025-03-21 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5494 0.5552 0.5500 0.5558 -0.0006 -0.11%
2025-03-20 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5500 0.5558 0.5498 0.5556 0.0002 0.04%
2025-03-19 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5498 0.5556 0.5494 0.5552 0.0004 0.07%
2025-03-18 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5494 0.5552 0.5482 0.5540 0.0012 0.22%
2025-03-17 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5482 0.5540 0.5477 0.5535 0.0005 0.09%
2025-03-14 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5477 0.5535 0.5476 0.5534 0.0001 0.02%
2025-03-13 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5476 0.5534 0.5468 0.5526 0.0008 0.15%
2025-03-12 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5468 0.5526 0.5478 0.5536 -0.0010 -0.18%
2025-03-11 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5478 0.5536 0.5482 0.5540 -0.0004 -0.07%
2025-03-10 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5482 0.5540 0.5472 0.5530 0.0010 0.18%
2025-03-07 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5472 0.5530 0.5475 0.5533 -0.0003 -0.05%
2025-03-06 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5475 0.5533 0.5472 0.5530 0.0003 0.05%
2025-03-05 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5472 0.5530 0.5471 0.5529 0.0001 0.02%
2025-03-04 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5471 0.5529 0.5475 0.5533 -0.0004 -0.07%
2025-03-03 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5475 0.5533 0.5467 0.5525 0.0008 0.15%
2025-02-28 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5467 0.5525 0.5461 0.5519 0.0006 0.11%
2025-02-27 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5461 0.5519 0.5468 0.5526 -0.0007 -0.13%
2025-02-26 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5468 0.5526 0.5452 0.5510 0.0016 0.29%
2025-02-25 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5452 0.5510 0.5435 0.5493 0.0017 0.31%
2025-02-24 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5435 0.5493 0.5434 0.5492 0.0001 0.02%
2025-02-21 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5434 0.5492 0.5416 0.5473 0.0018 0.33%
2025-02-20 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5416 0.5473 0.5410 0.5467 0.0006 0.11%
2025-02-19 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5410 0.5467 0.5406 0.5463 0.0004 0.07%
2025-02-18 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5406 0.5463 0.5406 0.5463 0.0000 0.00%
2025-02-17 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5406 0.5463 0.5407 0.5464 -0.0001 -0.02%
2025-02-14 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5407 0.5464 0.5395 0.5452 0.0012 0.22%
2025-02-13 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5395 0.5452 0.5385 0.5442 0.0010 0.19%
2025-02-12 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5385 0.5442 0.5393 0.5450 -0.0008 -0.15%
2025-02-11 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5393 0.5450 0.5396 0.5453 -0.0003 -0.06%
2025-02-10 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5396 0.5453 0.5393 0.5450 0.0003 0.06%
2025-02-07 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5393 0.5450 0.5395 0.5452 -0.0002 -0.04%
2025-02-06 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5395 0.5452 0.5394 0.5451 0.0001 0.02%
2025-02-05 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5394 0.5451 0.5370 0.5427 0.0024 0.45%
2025-01-27 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5370 0.5427 0.5356 0.5413 0.0014 0.26%
2025-01-24 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5356 0.5413 0.5349 0.5406 0.0007 0.13%
2025-01-21 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5355 0.5412 0.5361 0.5418 -0.0006 -0.11%
2025-01-13 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5327 0.5384 0.5332 0.5389 -0.0005 -0.09%
2025-01-10 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5332 0.5389 0.5340 0.5397 -0.0008 -0.15%
2025-01-08 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5340 0.5397 0.5342 0.5399 -0.0002 -0.04%
2025-01-07 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5342 0.5399 0.5348 0.5405 -0.0006 -0.11%
2025-01-06 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5348 0.5405 0.5348 0.5405 0.0000 0.00%
2025-01-03 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5348 0.5405 0.5345 0.5402 0.0003 0.06%
2025-01-02 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5345 0.5402 0.5341 0.5398 0.0004 0.07%