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鵬華全球中短債(QDII)人民幣A(鵬華環(huán)球)基金凈值查詢(xún)(206006)

今天最新凈值 0.5480 -0.0013 -0.2400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5480 0.0000 0.0039%
  • 累計(jì)凈值：0.5538
  • 成立日期：2010-10-12
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合債
  • 成立份額：5.345億份
  • 最近份額：0.3446億
  • 最近資產(chǎn)：23.04億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：尤柏年 朱慶恒 郝黎黎
近一周鵬華全球中短債(QDII)人民幣A|鵬華環(huán)球基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,鵬華全球中短債(QDII)人民幣A(206006)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5482 0.5540 0.5480 0.5538 0.0002 0.04%
2025-05-21 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5480 0.5538 0.5493 0.5551 -0.0013 -0.24%
2025-05-20 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5493 0.5551 0.5491 0.5549 0.0002 0.04%
2025-05-19 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5491 0.5549 0.5495 0.5553 -0.0004 -0.07%