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鵬華全球中短債(QDII)人民幣A(鵬華環(huán)球)基金凈值查詢(206006)

今天最新凈值 0.5480 -0.0013 -0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5480 0.0000 0.0039%
  • 累計凈值：0.5538
  • 成立日期：2010-10-12
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：5.345億份
  • 最近份額：0.3446億
  • 最近資產：23.04億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：尤柏年 朱慶恒 郝黎黎
近一年鵬華全球中短債(QDII)人民幣A|鵬華環(huán)球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華全球中短債(QDII)人民幣A(206006)基金累計收益率6.60%
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2025-05-20 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5493 0.5551 0.5491 0.5549 0.0002 0.04%
2025-05-19 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5491 0.5549 0.5495 0.5553 -0.0004 -0.07%
2025-05-16 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5495 0.5553 0.5494 0.5552 0.0001 0.02%
2025-05-15 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5494 0.5552 0.5485 0.5543 0.0009 0.16%
2025-05-14 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5485 0.5543 0.5491 0.5549 -0.0006 -0.11%
2025-05-13 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5491 0.5549 0.5499 0.5557 -0.0008 -0.15%
2025-05-12 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5499 0.5557 0.5506 0.5564 -0.0007 -0.13%
2025-05-09 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5506 0.5564 0.5504 0.5562 0.0002 0.04%
2025-05-08 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5504 0.5562 0.5509 0.5567 -0.0005 -0.09%
2025-05-07 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5509 0.5567 0.5503 0.5561 0.0006 0.11%
2025-05-06 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5503 0.5561 0.5516 0.5575 -0.0013 -0.24%
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2024-12-16 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5352 0.5409 0.5352 0.5409 0.0000 0.00%
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2024-12-09 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5374 0.5431 0.5374 0.5431 0.0000 0.00%
2024-12-06 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5374 0.5431 0.5371 0.5428 0.0003 0.06%
2024-12-05 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5371 0.5428 0.5374 0.5431 -0.0003 -0.06%
2024-12-04 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5374 0.5431 0.5372 0.5429 0.0002 0.04%
2024-12-03 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5372 0.5429 0.5365 0.5422 0.0007 0.13%
2024-12-02 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5365 0.5422 0.5364 0.5421 0.0001 0.02%
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2024-06-20 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5203 0.5258 0.5201 0.5256 0.0002 0.04%
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2024-06-17 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5196 0.5251 0.5198 0.5253 -0.0002 -0.04%
2024-06-14 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5198 0.5253 0.5193 0.5248 0.0005 0.10%
2024-06-13 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5193 0.5248 0.5190 0.5245 0.0003 0.06%
2024-06-12 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5190 0.5245 0.5183 0.5238 0.0007 0.14%
2024-06-11 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5183 0.5238 0.5179 0.5234 0.0004 0.08%
2024-06-07 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5179 0.5234 0.5188 0.5243 -0.0009 -0.17%
2024-06-06 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5188 0.5243 0.5185 0.5240 0.0003 0.06%
2024-06-05 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5185 0.5240 0.5180 0.5235 0.0005 0.10%
2024-06-04 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5180 0.5235 0.5174 0.5229 0.0006 0.12%
2024-06-03 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5174 0.5229 0.5163 0.5218 0.0011 0.21%
2024-05-31 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5163 0.5218 0.5159 0.5214 0.0004 0.08%
2024-05-30 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5159 0.5214 0.5154 0.5209 0.0005 0.10%
2024-05-29 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5154 0.5209 0.5158 0.5213 -0.0004 -0.08%
2024-05-28 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5158 0.5213 0.5155 0.5210 0.0003 0.06%
2024-05-27 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5155 0.5210 0.5155 0.5210 0.0000 0.00%
2024-05-24 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5155 0.5210 0.5156 0.5211 -0.0001 -0.02%