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南方潤元純債債券C(南方潤元C)基金凈值查詢(202110)

今天最新凈值 1.2273 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5721
  • 成立日期：2012-07-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：85.624億份
  • 最近份額：45.6894億
  • 最近資產(chǎn)：53.95億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
近一年南方潤元純債債券C|南方潤元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方潤元純債債券C(202110)基金累計(jì)收益率4.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 202110 南方潤元純債債券C 1.2277 1.5725 1.2273 1.5721 0.0004 0.03%
2025-05-21 202110 南方潤元純債債券C 1.2273 1.5721 1.2273 1.5721 0.0000 0.00%
2025-05-20 202110 南方潤元純債債券C 1.2273 1.5721 1.2267 1.5715 0.0006 0.05%
2025-05-19 202110 南方潤元純債債券C 1.2267 1.5715 1.2256 1.5704 0.0011 0.09%
2025-05-16 202110 南方潤元純債債券C 1.2256 1.5704 1.2263 1.5711 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 202110 南方潤元純債債券C 1.2263 1.5711 1.2263 1.5711 0.0000 0.00%
2025-05-14 202110 南方潤元純債債券C 1.2263 1.5711 1.2267 1.5715 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 202110 南方潤元純債債券C 1.2267 1.5715 1.2254 1.5702 0.0013 0.11%
2025-05-12 202110 南方潤元純債債券C 1.2254 1.5702 1.2294 1.5742 -0.0040 -0.33%
2025-05-09 202110 南方潤元純債債券C 1.2294 1.5742 1.2292 1.5740 0.0002 0.02%
2025-05-08 202110 南方潤元純債債券C 1.2292 1.5740 1.2279 1.5727 0.0013 0.11%
2025-05-07 202110 南方潤元純債債券C 1.2279 1.5727 1.2290 1.5738 -0.0011 -0.09%
2025-05-06 202110 南方潤元純債債券C 1.2290 1.5738 1.2283 1.5731 0.0007 0.06%
2025-04-30 202110 南方潤元純債債券C 1.2283 1.5731 1.2274 1.5722 0.0009 0.07%
2025-04-29 202110 南方潤元純債債券C 1.2274 1.5722 1.2254 1.5702 0.0020 0.16%
2025-04-28 202110 南方潤元純債債券C 1.2254 1.5702 1.2239 1.5687 0.0015 0.12%
2025-04-25 202110 南方潤元純債債券C 1.2239 1.5687 1.2236 1.5684 0.0003 0.02%
2025-04-24 202110 南方潤元純債債券C 1.2236 1.5684 1.2235 1.5683 0.0001 0.01%
2025-04-23 202110 南方潤元純債債券C 1.2235 1.5683 1.2247 1.5695 -0.0012 -0.10%
2025-04-22 202110 南方潤元純債債券C 1.2247 1.5695 1.2241 1.5689 0.0006 0.05%
2025-04-21 202110 南方潤元純債債券C 1.2241 1.5689 1.2246 1.5694 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 202110 南方潤元純債債券C 1.2246 1.5694 1.2246 1.5694 0.0000 0.00%
2025-04-17 202110 南方潤元純債債券C 1.2246 1.5694 1.2253 1.5701 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 202110 南方潤元純債債券C 1.2253 1.5701 1.2250 1.5698 0.0003 0.02%
2025-04-15 202110 南方潤元純債債券C 1.2250 1.5698 1.2251 1.5699 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 202110 南方潤元純債債券C 1.2251 1.5699 1.2250 1.5698 0.0001 0.01%
2025-04-11 202110 南方潤元純債債券C 1.2250 1.5698 1.2249 1.5697 0.0001 0.01%
2025-04-10 202110 南方潤元純債債券C 1.2249 1.5697 1.2252 1.5700 -0.0003 -0.02%
2025-04-09 202110 南方潤元純債債券C 1.2252 1.5700 1.2251 1.5699 0.0001 0.01%
2025-04-08 202110 南方潤元純債債券C 1.2251 1.5699 1.2265 1.5713 -0.0014 -0.11%
2025-04-07 202110 南方潤元純債債券C 1.2265 1.5713 1.2229 1.5677 0.0036 0.29%
2025-04-03 202110 南方潤元純債債券C 1.2229 1.5677 1.2209 1.5657 0.0020 0.16%
2025-04-02 202110 南方潤元純債債券C 1.2209 1.5657 1.2201 1.5649 0.0008 0.07%
2025-04-01 202110 南方潤元純債債券C 1.2201 1.5649 1.2198 1.5646 0.0003 0.02%
2025-03-31 202110 南方潤元純債債券C 1.2198 1.5646 1.2197 1.5645 0.0001 0.01%
2025-03-28 202110 南方潤元純債債券C 1.2197 1.5645 1.2198 1.5646 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 202110 南方潤元純債債券C 1.2198 1.5646 1.2198 1.5646 0.0000 0.00%
2025-03-26 202110 南方潤元純債債券C 1.2198 1.5646 1.2180 1.5628 0.0018 0.15%
2025-03-25 202110 南方潤元純債債券C 1.2180 1.5628 1.2160 1.5608 0.0020 0.16%
2025-03-24 202110 南方潤元純債債券C 1.2160 1.5608 1.2146 1.5594 0.0014 0.12%
2025-03-21 202110 南方潤元純債債券C 1.2146 1.5594 1.2143 1.5591 0.0003 0.02%
2025-03-20 202110 南方潤元純債債券C 1.2143 1.5591 1.2107 1.5555 0.0036 0.30%
2025-03-19 202110 南方潤元純債債券C 1.2107 1.5555 1.2095 1.5543 0.0012 0.10%
2025-03-18 202110 南方潤元純債債券C 1.2095 1.5543 1.2090 1.5538 0.0005 0.04%
2025-03-17 202110 南方潤元純債債券C 1.2090 1.5538 1.2100 1.5548 -0.0010 -0.08%
2025-03-14 202110 南方潤元純債債券C 1.2100 1.5548 1.2096 1.5544 0.0004 0.03%
2025-03-13 202110 南方潤元純債債券C 1.2096 1.5544 1.2085 1.5533 0.0011 0.09%
2025-03-12 202110 南方潤元純債債券C 1.2085 1.5533 1.2078 1.5526 0.0007 0.06%
2025-03-11 202110 南方潤元純債債券C 1.2078 1.5526 1.2093 1.5541 -0.0015 -0.12%
2025-03-10 202110 南方潤元純債債券C 1.2093 1.5541 1.2097 1.5545 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 202110 南方潤元純債債券C 1.2097 1.5545 1.2116 1.5564 -0.0019 -0.16%
2025-03-06 202110 南方潤元純債債券C 1.2116 1.5564 1.2122 1.5570 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 202110 南方潤元純債債券C 1.2122 1.5570 1.2122 1.5570 0.0000 0.00%
2025-03-04 202110 南方潤元純債債券C 1.2122 1.5570 1.2121 1.5569 0.0001 0.01%
2025-03-03 202110 南方潤元純債債券C 1.2121 1.5569 1.2116 1.5564 0.0005 0.04%
2025-02-28 202110 南方潤元純債債券C 1.2116 1.5564 1.2117 1.5565 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 202110 南方潤元純債債券C 1.2117 1.5565 1.2123 1.5571 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 202110 南方潤元純債債券C 1.2123 1.5571 1.2120 1.5568 0.0003 0.02%
2025-02-25 202110 南方潤元純債債券C 1.2120 1.5568 1.2125 1.5573 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 202110 南方潤元純債債券C 1.2125 1.5573 1.2139 1.5587 -0.0014 -0.12%
2025-02-21 202110 南方潤元純債債券C 1.2139 1.5587 1.2149 1.5597 -0.0010 -0.08%
2025-02-20 202110 南方潤元純債債券C 1.2149 1.5597 1.2158 1.5606 -0.0009 -0.07%
2025-02-19 202110 南方潤元純債債券C 1.2158 1.5606 1.2155 1.5603 0.0003 0.02%
2025-02-18 202110 南方潤元純債債券C 1.2155 1.5603 1.2162 1.5610 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 202110 南方潤元純債債券C 1.2162 1.5610 1.2167 1.5615 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 202110 南方潤元純債債券C 1.2167 1.5615 1.2173 1.5621 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 202110 南方潤元純債債券C 1.2173 1.5621 1.2174 1.5622 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 202110 南方潤元純債債券C 1.2174 1.5622 1.2172 1.5620 0.0002 0.02%
2025-02-11 202110 南方潤元純債債券C 1.2172 1.5620 1.2174 1.5622 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 202110 南方潤元純債債券C 1.2174 1.5622 1.2179 1.5627 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 202110 南方潤元純債債券C 1.2179 1.5627 1.2175 1.5623 0.0004 0.03%
2025-02-06 202110 南方潤元純債債券C 1.2175 1.5623 1.2167 1.5615 0.0008 0.07%
2025-02-05 202110 南方潤元純債債券C 1.2167 1.5615 1.2162 1.5610 0.0005 0.04%
2025-01-27 202110 南方潤元純債債券C 1.2162 1.5610 1.2150 1.5598 0.0012 0.10%
2025-01-22 202110 南方潤元純債債券C 1.2155 1.5603 1.2150 1.5598 0.0005 0.04%
2025-01-14 202110 南方潤元純債債券C 1.2159 1.5607 1.2157 1.5605 0.0002 0.02%
2025-01-13 202110 南方潤元純債債券C 1.2157 1.5605 1.2163 1.5611 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 202110 南方潤元純債債券C 1.2163 1.5611 1.2166 1.5614 -0.0003 -0.02%
2025-01-09 202110 南方潤元純債債券C 1.2166 1.5614 1.2178 1.5626 -0.0012 -0.10%
2025-01-08 202110 南方潤元純債債券C 1.2178 1.5626 1.2178 1.5626 0.0000 0.00%
2025-01-07 202110 南方潤元純債債券C 1.2178 1.5626 1.2183 1.5631 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 202110 南方潤元純債債券C 1.2183 1.5631 1.2181 1.5629 0.0002 0.02%
2025-01-03 202110 南方潤元純債債券C 1.2181 1.5629 1.2173 1.5621 0.0008 0.07%
2025-01-02 202110 南方潤元純債債券C 1.2173 1.5621 1.2156 1.5604 0.0017 0.14%
2024-12-31 202110 南方潤元純債債券C 1.2156 1.5604 1.2134 1.5582 0.0022 0.18%
2024-12-26 202110 南方潤元純債債券C 1.2105 1.5553 1.2099 1.5547 0.0006 0.05%
2024-12-25 202110 南方潤元純債債券C 1.2099 1.5547 1.2108 1.5556 -0.0009 -0.07%
2024-12-24 202110 南方潤元純債債券C 1.2108 1.5556 1.2120 1.5568 -0.0012 -0.10%
2024-12-23 202110 南方潤元純債債券C 1.2120 1.5568 1.2113 1.5561 0.0007 0.06%
2024-12-20 202110 南方潤元純債債券C 1.2113 1.5561 1.2088 1.5536 0.0025 0.21%
2024-12-19 202110 南方潤元純債債券C 1.2088 1.5536 1.2094 1.5542 -0.0006 -0.05%
2024-12-18 202110 南方潤元純債債券C 1.2094 1.5542 1.2107 1.5555 -0.0013 -0.11%
2024-12-17 202110 南方潤元純債債券C 1.2107 1.5555 1.2115 1.5563 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 202110 南方潤元純債債券C 1.2115 1.5563 1.2095 1.5543 0.0020 0.17%
2024-12-13 202110 南方潤元純債債券C 1.2095 1.5543 1.2072 1.5520 0.0023 0.19%
2024-12-12 202110 南方潤元純債債券C 1.2072 1.5520 1.2067 1.5515 0.0005 0.04%
2024-12-11 202110 南方潤元純債債券C 1.2067 1.5515 1.2072 1.5520 -0.0005 -0.04%
2024-12-10 202110 南方潤元純債債券C 1.2072 1.5520 1.2040 1.5488 0.0032 0.27%
2024-12-09 202110 南方潤元純債債券C 1.2040 1.5488 1.2031 1.5479 0.0009 0.07%
2024-12-06 202110 南方潤元純債債券C 1.2031 1.5479 1.2031 1.5479 0.0000 0.00%
2024-12-05 202110 南方潤元純債債券C 1.2031 1.5479 1.2027 1.5475 0.0004 0.03%
2024-12-04 202110 南方潤元純債債券C 1.2027 1.5475 1.2012 1.5460 0.0015 0.12%
2024-12-03 202110 南方潤元純債債券C 1.2012 1.5460 1.2013 1.5461 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 202110 南方潤元純債債券C 1.2013 1.5461 1.1979 1.5427 0.0034 0.28%
2024-11-29 202110 南方潤元純債債券C 1.1979 1.5427 1.1964 1.5412 0.0015 0.13%
2024-11-28 202110 南方潤元純債債券C 1.1964 1.5412 1.1956 1.5404 0.0008 0.07%
2024-11-27 202110 南方潤元純債債券C 1.1956 1.5404 1.1954 1.5402 0.0002 0.02%
2024-11-26 202110 南方潤元純債債券C 1.1954 1.5402 1.1950 1.5398 0.0004 0.03%
2024-11-25 202110 南方潤元純債債券C 1.1950 1.5398 1.1934 1.5382 0.0016 0.13%
2024-11-22 202110 南方潤元純債債券C 1.1934 1.5382 1.1928 1.5376 0.0006 0.05%
2024-11-21 202110 南方潤元純債債券C 1.1928 1.5376 1.1915 1.5363 0.0013 0.11%
2024-11-20 202110 南方潤元純債債券C 1.1915 1.5363 1.1916 1.5364 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 202110 南方潤元純債債券C 1.1916 1.5364 1.1910 1.5358 0.0006 0.05%
2024-11-18 202110 南方潤元純債債券C 1.1910 1.5358 1.1917 1.5365 -0.0007 -0.06%
2024-11-15 202110 南方潤元純債債券C 1.1917 1.5365 1.1915 1.5363 0.0002 0.02%
2024-11-14 202110 南方潤元純債債券C 1.1915 1.5363 1.1915 1.5363 0.0000 0.00%
2024-11-13 202110 南方潤元純債債券C 1.1915 1.5363 1.1922 1.5370 -0.0007 -0.06%
2024-11-12 202110 南方潤元純債債券C 1.1922 1.5370 1.1907 1.5355 0.0015 0.13%
2024-11-11 202110 南方潤元純債債券C 1.1907 1.5355 1.1899 1.5347 0.0008 0.07%
2024-11-08 202110 南方潤元純債債券C 1.1899 1.5347 1.1892 1.5340 0.0007 0.06%
2024-11-07 202110 南方潤元純債債券C 1.1892 1.5340 1.1879 1.5327 0.0013 0.11%
2024-11-06 202110 南方潤元純債債券C 1.1879 1.5327 1.1877 1.5325 0.0002 0.02%
2024-11-05 202110 南方潤元純債債券C 1.1877 1.5325 1.1872 1.5320 0.0005 0.04%
2024-11-04 202110 南方潤元純債債券C 1.1872 1.5320 1.1866 1.5314 0.0006 0.05%
2024-11-01 202110 南方潤元純債債券C 1.1866 1.5314 1.1849 1.5297 0.0017 0.14%
2024-10-31 202110 南方潤元純債債券C 1.1849 1.5297 1.1838 1.5286 0.0011 0.09%
2024-10-30 202110 南方潤元純債債券C 1.1838 1.5286 1.1837 1.5285 0.0001 0.01%
2024-10-29 202110 南方潤元純債債券C 1.1837 1.5285 1.1834 1.5282 0.0003 0.03%
2024-10-28 202110 南方潤元純債債券C 1.1834 1.5282 1.1841 1.5289 -0.0007 -0.06%
2024-10-25 202110 南方潤元純債債券C 1.1841 1.5289 1.1841 1.5289 0.0000 0.00%
2024-10-24 202110 南方潤元純債債券C 1.1841 1.5289 1.1845 1.5293 -0.0004 -0.03%
2024-10-23 202110 南方潤元純債債券C 1.1845 1.5293 1.1864 1.5312 -0.0019 -0.16%
2024-10-22 202110 南方潤元純債債券C 1.1864 1.5312 1.1882 1.5330 -0.0018 -0.15%
2024-10-21 202110 南方潤元純債債券C 1.1882 1.5330 1.1884 1.5332 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 202110 南方潤元純債債券C 1.1884 1.5332 1.1889 1.5337 -0.0005 -0.04%
2024-10-17 202110 南方潤元純債債券C 1.1889 1.5337 1.1876 1.5324 0.0013 0.11%
2024-10-16 202110 南方潤元純債債券C 1.1876 1.5324 1.1879 1.5327 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 202110 南方潤元純債債券C 1.1879 1.5327 1.1866 1.5314 0.0013 0.11%
2024-10-14 202110 南方潤元純債債券C 1.1866 1.5314 1.1834 1.5282 0.0032 0.27%
2024-10-11 202110 南方潤元純債債券C 1.1834 1.5282 1.1805 1.5253 0.0029 0.25%
2024-10-10 202110 南方潤元純債債券C 1.1805 1.5253 1.1754 1.5202 0.0051 0.43%
2024-10-09 202110 南方潤元純債債券C 1.1754 1.5202 1.1766 1.5214 -0.0012 -0.10%
2024-10-08 202110 南方潤元純債債券C 1.1766 1.5214 1.1808 1.5256 -0.0042 -0.36%
2024-09-30 202110 南方潤元純債債券C 1.1808 1.5256 1.1851 1.5299 -0.0043 -0.36%
2024-09-27 202110 南方潤元純債債券C 1.1851 1.5299 1.1921 1.5369 -0.0070 -0.59%
2024-09-26 202110 南方潤元純債債券C 1.1921 1.5369 1.1935 1.5383 -0.0014 -0.12%
2024-09-25 202110 南方潤元純債債券C 1.1935 1.5383 1.1911 1.5359 0.0024 0.20%
2024-09-24 202110 南方潤元純債債券C 1.1911 1.5359 1.1923 1.5371 -0.0012 -0.10%
2024-09-23 202110 南方潤元純債債券C 1.1923 1.5371 1.1921 1.5369 0.0002 0.02%
2024-09-20 202110 南方潤元純債債券C 1.1921 1.5369 1.1920 1.5368 0.0001 0.01%
2024-09-19 202110 南方潤元純債債券C 1.1920 1.5368 1.1922 1.5370 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 202110 南方潤元純債債券C 1.1922 1.5370 1.1907 1.5355 0.0015 0.13%
2024-09-13 202110 南方潤元純債債券C 1.1907 1.5355 1.1895 1.5343 0.0012 0.10%
2024-09-12 202110 南方潤元純債債券C 1.1895 1.5343 1.1890 1.5338 0.0005 0.04%
2024-09-11 202110 南方潤元純債債券C 1.1890 1.5338 1.1883 1.5331 0.0007 0.06%
2024-09-10 202110 南方潤元純債債券C 1.1883 1.5331 1.1882 1.5330 0.0001 0.01%
2024-09-09 202110 南方潤元純債債券C 1.1882 1.5330 1.1878 1.5326 0.0004 0.03%
2024-09-06 202110 南方潤元純債債券C 1.1878 1.5326 1.1878 1.5326 0.0000 0.00%
2024-09-05 202110 南方潤元純債債券C 1.1878 1.5326 1.1877 1.5325 0.0001 0.01%
2024-09-04 202110 南方潤元純債債券C 1.1877 1.5325 1.1873 1.5321 0.0004 0.03%
2024-09-03 202110 南方潤元純債債券C 1.1873 1.5321 1.1870 1.5318 0.0003 0.03%
2024-09-02 202110 南方潤元純債債券C 1.1870 1.5318 1.1860 1.5308 0.0010 0.08%
2024-08-30 202110 南方潤元純債債券C 1.1860 1.5308 1.1857 1.5305 0.0003 0.03%
2024-08-29 202110 南方潤元純債債券C 1.1857 1.5305 1.1856 1.5304 0.0001 0.01%
2024-08-28 202110 南方潤元純債債券C 1.1856 1.5304 1.1850 1.5298 0.0006 0.05%
2024-08-27 202110 南方潤元純債債券C 1.1850 1.5298 1.1861 1.5309 -0.0011 -0.09%
2024-08-26 202110 南方潤元純債債券C 1.1861 1.5309 1.1865 1.5313 -0.0004 -0.03%
2024-08-23 202110 南方潤元純債債券C 1.1865 1.5313 1.1864 1.5312 0.0001 0.01%
2024-08-22 202110 南方潤元純債債券C 1.1864 1.5312 1.1863 1.5311 0.0001 0.01%
2024-08-21 202110 南方潤元純債債券C 1.1863 1.5311 1.1865 1.5313 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 202110 南方潤元純債債券C 1.1865 1.5313 1.1865 1.5313 0.0000 0.00%
2024-08-19 202110 南方潤元純債債券C 1.1865 1.5313 1.1861 1.5309 0.0004 0.03%
2024-08-16 202110 南方潤元純債債券C 1.1861 1.5309 1.1859 1.5307 0.0002 0.02%
2024-08-15 202110 南方潤元純債債券C 1.1859 1.5307 1.1864 1.5312 -0.0005 -0.04%
2024-08-14 202110 南方潤元純債債券C 1.1864 1.5312 1.1854 1.5302 0.0010 0.08%
2024-08-13 202110 南方潤元純債債券C 1.1854 1.5302 1.1846 1.5294 0.0008 0.07%
2024-08-12 202110 南方潤元純債債券C 1.1846 1.5294 1.1865 1.5313 -0.0019 -0.16%
2024-08-09 202110 南方潤元純債債券C 1.1865 1.5313 1.1874 1.5322 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 202110 南方潤元純債債券C 1.1874 1.5322 1.1887 1.5335 -0.0013 -0.11%
2024-08-07 202110 南方潤元純債債券C 1.1887 1.5335 1.1883 1.5331 0.0004 0.03%
2024-08-06 202110 南方潤元純債債券C 1.1883 1.5331 1.1888 1.5336 -0.0005 -0.04%
2024-08-05 202110 南方潤元純債債券C 1.1888 1.5336 1.1885 1.5333 0.0003 0.03%
2024-08-02 202110 南方潤元純債債券C 1.1885 1.5333 1.1881 1.5329 0.0004 0.03%
2024-07-31 202110 南方潤元純債債券C 1.1872 1.5320 1.1870 1.5318 0.0002 0.02%
2024-07-30 202110 南方潤元純債債券C 1.1870 1.5318 1.1866 1.5314 0.0004 0.03%
2024-07-29 202110 南方潤元純債債券C 1.1866 1.5314 1.1855 1.5303 0.0011 0.09%
2024-07-26 202110 南方潤元純債債券C 1.1855 1.5303 1.1849 1.5297 0.0006 0.05%
2024-07-25 202110 南方潤元純債債券C 1.1849 1.5297 1.1842 1.5290 0.0007 0.06%
2024-07-24 202110 南方潤元純債債券C 1.1842 1.5290 1.1842 1.5290 0.0000 0.00%
2024-07-23 202110 南方潤元純債債券C 1.1842 1.5290 1.1835 1.5283 0.0007 0.06%
2024-07-22 202110 南方潤元純債債券C 1.1835 1.5283 1.1826 1.5274 0.0009 0.08%
2024-07-19 202110 南方潤元純債債券C 1.1826 1.5274 1.1824 1.5272 0.0002 0.02%
2024-07-18 202110 南方潤元純債債券C 1.1824 1.5272 1.1826 1.5274 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 202110 南方潤元純債債券C 1.1826 1.5274 1.1824 1.5272 0.0002 0.02%
2024-07-16 202110 南方潤元純債債券C 1.1824 1.5272 1.1823 1.5271 0.0001 0.01%
2024-07-15 202110 南方潤元純債債券C 1.1823 1.5271 1.1819 1.5267 0.0004 0.03%
2024-07-12 202110 南方潤元純債債券C 1.1819 1.5267 1.1816 1.5264 0.0003 0.03%
2024-07-11 202110 南方潤元純債債券C 1.1816 1.5264 1.1812 1.5260 0.0004 0.03%
2024-07-10 202110 南方潤元純債債券C 1.1812 1.5260 1.1812 1.5260 0.0000 0.00%
2024-07-09 202110 南方潤元純債債券C 1.1812 1.5260 1.1806 1.5254 0.0006 0.05%
2024-07-08 202110 南方潤元純債債券C 1.1806 1.5254 1.1812 1.5260 -0.0006 -0.05%
2024-07-05 202110 南方潤元純債債券C 1.1812 1.5260 1.1821 1.5269 -0.0009 -0.08%
2024-07-04 202110 南方潤元純債債券C 1.1821 1.5269 1.1821 1.5269 0.0000 0.00%
2024-07-03 202110 南方潤元純債債券C 1.1821 1.5269 1.1818 1.5266 0.0003 0.03%
2024-07-02 202110 南方潤元純債債券C 1.1818 1.5266 1.1811 1.5259 0.0007 0.06%
2024-07-01 202110 南方潤元純債債券C 1.1811 1.5259 1.1820 1.5268 -0.0009 -0.08%
2024-06-28 202110 南方潤元純債債券C 1.1820 1.5268 1.1818 1.5266 0.0002 0.02%
2024-06-27 202110 南方潤元純債債券C 1.1818 1.5266 1.1812 1.5260 0.0006 0.05%
2024-06-26 202110 南方潤元純債債券C 1.1812 1.5260 1.1809 1.5257 0.0003 0.03%
2024-06-25 202110 南方潤元純債債券C 1.1809 1.5257 1.1806 1.5254 0.0003 0.03%
2024-06-24 202110 南方潤元純債債券C 1.1806 1.5254 1.1802 1.5250 0.0004 0.03%
2024-06-21 202110 南方潤元純債債券C 1.1802 1.5250 1.1804 1.5252 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 202110 南方潤元純債債券C 1.1804 1.5252 1.1804 1.5252 0.0000 0.00%
2024-06-19 202110 南方潤元純債債券C 1.1804 1.5252 1.1800 1.5248 0.0004 0.03%
2024-06-18 202110 南方潤元純債債券C 1.1800 1.5248 1.1798 1.5246 0.0002 0.02%
2024-06-17 202110 南方潤元純債債券C 1.1798 1.5246 1.1797 1.5245 0.0001 0.01%
2024-06-14 202110 南方潤元純債債券C 1.1797 1.5245 1.1794 1.5242 0.0003 0.03%
2024-06-13 202110 南方潤元純債債券C 1.1794 1.5242 1.1793 1.5241 0.0001 0.01%
2024-06-12 202110 南方潤元純債債券C 1.1793 1.5241 1.1792 1.5240 0.0001 0.01%
2024-06-11 202110 南方潤元純債債券C 1.1792 1.5240 1.1789 1.5237 0.0003 0.03%
2024-06-07 202110 南方潤元純債債券C 1.1789 1.5237 1.1788 1.5236 0.0001 0.01%
2024-06-06 202110 南方潤元純債債券C 1.1788 1.5236 1.1786 1.5234 0.0002 0.02%
2024-06-05 202110 南方潤元純債債券C 1.1786 1.5234 1.1782 1.5230 0.0004 0.03%
2024-06-04 202110 南方潤元純債債券C 1.1782 1.5230 1.1781 1.5229 0.0001 0.01%
2024-06-03 202110 南方潤元純債債券C 1.1781 1.5229 1.1777 1.5225 0.0004 0.03%
2024-05-31 202110 南方潤元純債債券C 1.1777 1.5225 1.1775 1.5223 0.0002 0.02%
2024-05-30 202110 南方潤元純債債券C 1.1775 1.5223 1.1773 1.5221 0.0002 0.02%
2024-05-29 202110 南方潤元純債債券C 1.1773 1.5221 1.1770 1.5218 0.0003 0.03%
2024-05-28 202110 南方潤元純債債券C 1.1770 1.5218 1.1765 1.5213 0.0005 0.04%
2024-05-27 202110 南方潤元純債債券C 1.1765 1.5213 1.1763 1.5211 0.0002 0.02%
2024-05-24 202110 南方潤元純債債券C 1.1763 1.5211 1.1763 1.5211 0.0000 0.00%
2024-05-23 202110 南方潤元純債債券C 1.1763 1.5211 1.1757 1.5205 0.0006 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%