搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方潤(rùn)元純債債券C(南方潤(rùn)元C)(202110)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2273 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5721
  • 成立日期：2012-07-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：85.624億份
  • 最近份額：45.6894億
  • 最近資產(chǎn)：53.95億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 每份派現(xiàn)金0.0500元
2023-11-14 2023-11-14 2023-11-15 每份派現(xiàn)金0.0620元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 每份派現(xiàn)金0.0640元
2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派現(xiàn)金0.0200元
2013-02-22 2013-02-22 2013-02-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%