南方潤元純債債券C(南方潤元C)基金凈值查詢(202110)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.5721
- 成立日期：2012-07-20
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：85.624億份
- 最近份額：45.6894億
- 最近資產(chǎn)：53.95億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：金凌志
近一月,南方潤元純債債券C(202110)基金累計收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
202110 |
南方潤元純債債券C |
1.2277 |
1.5725 |
1.2273 |
1.5721 |
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0.03% |
| 2025-05-21 |
202110 |
南方潤元純債債券C |
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1.5721 |
1.2273 |
1.5721 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
202110 |
南方潤元純債債券C |
1.2273 |
1.5721 |
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0.05% |
| 2025-05-19 |
202110 |
南方潤元純債債券C |
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| 2025-05-16 |
202110 |
南方潤元純債債券C |
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| 2025-05-15 |
202110 |
南方潤元純債債券C |
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| 2025-05-14 |
202110 |
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| 2025-05-13 |
202110 |
南方潤元純債債券C |
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| 2025-05-12 |
202110 |
南方潤元純債債券C |
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1.2294 |
1.5742 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-05-09 |
202110 |
南方潤元純債債券C |
1.2294 |
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0.02% |
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| 2025-05-08 |
202110 |
南方潤元純債債券C |
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| 2025-05-07 |
202110 |
南方潤元純債債券C |
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-0.09% |
| 2025-05-06 |
202110 |
南方潤元純債債券C |
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0.06% |
| 2025-04-30 |
202110 |
南方潤元純債債券C |
1.2283 |
1.5731 |
1.2274 |
1.5722 |
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0.07% |
| 2025-04-29 |
202110 |
南方潤元純債債券C |
1.2274 |
1.5722 |
1.2254 |
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0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
202110 |
南方潤元純債債券C |
1.2254 |
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0.12% |
| 2025-04-25 |
202110 |
南方潤元純債債券C |
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1.2236 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
202110 |
南方潤元純債債券C |
1.2236 |
1.5684 |
1.2235 |
1.5683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
202110 |
南方潤元純債債券C |
1.2235 |
1.5683 |
1.2247 |
1.5695 |
-0.0012 |
-0.10% |
