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南方潤元純債債券C(南方潤元C)基金凈值查詢(202110)

今天最新凈值 1.2273 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5721
  • 成立日期：2012-07-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：85.624億份
  • 最近份額：45.6894億
  • 最近資產(chǎn)：53.95億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
今年以來南方潤元純債債券C|南方潤元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方潤元純債債券C(202110)基金累計收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 202110 南方潤元純債債券C 1.2277 1.5725 1.2273 1.5721 0.0004 0.03%
2025-05-21 202110 南方潤元純債債券C 1.2273 1.5721 1.2273 1.5721 0.0000 0.00%
2025-05-20 202110 南方潤元純債債券C 1.2273 1.5721 1.2267 1.5715 0.0006 0.05%
2025-05-19 202110 南方潤元純債債券C 1.2267 1.5715 1.2256 1.5704 0.0011 0.09%
2025-05-16 202110 南方潤元純債債券C 1.2256 1.5704 1.2263 1.5711 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 202110 南方潤元純債債券C 1.2263 1.5711 1.2263 1.5711 0.0000 0.00%
2025-05-14 202110 南方潤元純債債券C 1.2263 1.5711 1.2267 1.5715 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 202110 南方潤元純債債券C 1.2267 1.5715 1.2254 1.5702 0.0013 0.11%
2025-05-12 202110 南方潤元純債債券C 1.2254 1.5702 1.2294 1.5742 -0.0040 -0.33%
2025-05-09 202110 南方潤元純債債券C 1.2294 1.5742 1.2292 1.5740 0.0002 0.02%
2025-05-08 202110 南方潤元純債債券C 1.2292 1.5740 1.2279 1.5727 0.0013 0.11%
2025-05-07 202110 南方潤元純債債券C 1.2279 1.5727 1.2290 1.5738 -0.0011 -0.09%
2025-05-06 202110 南方潤元純債債券C 1.2290 1.5738 1.2283 1.5731 0.0007 0.06%
2025-04-30 202110 南方潤元純債債券C 1.2283 1.5731 1.2274 1.5722 0.0009 0.07%
2025-04-29 202110 南方潤元純債債券C 1.2274 1.5722 1.2254 1.5702 0.0020 0.16%
2025-04-28 202110 南方潤元純債債券C 1.2254 1.5702 1.2239 1.5687 0.0015 0.12%
2025-04-25 202110 南方潤元純債債券C 1.2239 1.5687 1.2236 1.5684 0.0003 0.02%
2025-04-24 202110 南方潤元純債債券C 1.2236 1.5684 1.2235 1.5683 0.0001 0.01%
2025-04-23 202110 南方潤元純債債券C 1.2235 1.5683 1.2247 1.5695 -0.0012 -0.10%
2025-04-22 202110 南方潤元純債債券C 1.2247 1.5695 1.2241 1.5689 0.0006 0.05%
2025-04-21 202110 南方潤元純債債券C 1.2241 1.5689 1.2246 1.5694 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 202110 南方潤元純債債券C 1.2246 1.5694 1.2246 1.5694 0.0000 0.00%
2025-04-17 202110 南方潤元純債債券C 1.2246 1.5694 1.2253 1.5701 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 202110 南方潤元純債債券C 1.2253 1.5701 1.2250 1.5698 0.0003 0.02%
2025-04-15 202110 南方潤元純債債券C 1.2250 1.5698 1.2251 1.5699 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 202110 南方潤元純債債券C 1.2251 1.5699 1.2250 1.5698 0.0001 0.01%
2025-04-11 202110 南方潤元純債債券C 1.2250 1.5698 1.2249 1.5697 0.0001 0.01%
2025-04-10 202110 南方潤元純債債券C 1.2249 1.5697 1.2252 1.5700 -0.0003 -0.02%
2025-04-09 202110 南方潤元純債債券C 1.2252 1.5700 1.2251 1.5699 0.0001 0.01%
2025-04-08 202110 南方潤元純債債券C 1.2251 1.5699 1.2265 1.5713 -0.0014 -0.11%
2025-04-07 202110 南方潤元純債債券C 1.2265 1.5713 1.2229 1.5677 0.0036 0.29%
2025-04-03 202110 南方潤元純債債券C 1.2229 1.5677 1.2209 1.5657 0.0020 0.16%
2025-04-02 202110 南方潤元純債債券C 1.2209 1.5657 1.2201 1.5649 0.0008 0.07%
2025-04-01 202110 南方潤元純債債券C 1.2201 1.5649 1.2198 1.5646 0.0003 0.02%
2025-03-31 202110 南方潤元純債債券C 1.2198 1.5646 1.2197 1.5645 0.0001 0.01%
2025-03-28 202110 南方潤元純債債券C 1.2197 1.5645 1.2198 1.5646 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 202110 南方潤元純債債券C 1.2198 1.5646 1.2198 1.5646 0.0000 0.00%
2025-03-26 202110 南方潤元純債債券C 1.2198 1.5646 1.2180 1.5628 0.0018 0.15%
2025-03-25 202110 南方潤元純債債券C 1.2180 1.5628 1.2160 1.5608 0.0020 0.16%
2025-03-24 202110 南方潤元純債債券C 1.2160 1.5608 1.2146 1.5594 0.0014 0.12%
2025-03-21 202110 南方潤元純債債券C 1.2146 1.5594 1.2143 1.5591 0.0003 0.02%
2025-03-20 202110 南方潤元純債債券C 1.2143 1.5591 1.2107 1.5555 0.0036 0.30%
2025-03-19 202110 南方潤元純債債券C 1.2107 1.5555 1.2095 1.5543 0.0012 0.10%
2025-03-18 202110 南方潤元純債債券C 1.2095 1.5543 1.2090 1.5538 0.0005 0.04%
2025-03-17 202110 南方潤元純債債券C 1.2090 1.5538 1.2100 1.5548 -0.0010 -0.08%
2025-03-14 202110 南方潤元純債債券C 1.2100 1.5548 1.2096 1.5544 0.0004 0.03%
2025-03-13 202110 南方潤元純債債券C 1.2096 1.5544 1.2085 1.5533 0.0011 0.09%
2025-03-12 202110 南方潤元純債債券C 1.2085 1.5533 1.2078 1.5526 0.0007 0.06%
2025-03-11 202110 南方潤元純債債券C 1.2078 1.5526 1.2093 1.5541 -0.0015 -0.12%
2025-03-10 202110 南方潤元純債債券C 1.2093 1.5541 1.2097 1.5545 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 202110 南方潤元純債債券C 1.2097 1.5545 1.2116 1.5564 -0.0019 -0.16%
2025-03-06 202110 南方潤元純債債券C 1.2116 1.5564 1.2122 1.5570 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 202110 南方潤元純債債券C 1.2122 1.5570 1.2122 1.5570 0.0000 0.00%
2025-03-04 202110 南方潤元純債債券C 1.2122 1.5570 1.2121 1.5569 0.0001 0.01%
2025-03-03 202110 南方潤元純債債券C 1.2121 1.5569 1.2116 1.5564 0.0005 0.04%
2025-02-28 202110 南方潤元純債債券C 1.2116 1.5564 1.2117 1.5565 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 202110 南方潤元純債債券C 1.2117 1.5565 1.2123 1.5571 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 202110 南方潤元純債債券C 1.2123 1.5571 1.2120 1.5568 0.0003 0.02%
2025-02-25 202110 南方潤元純債債券C 1.2120 1.5568 1.2125 1.5573 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 202110 南方潤元純債債券C 1.2125 1.5573 1.2139 1.5587 -0.0014 -0.12%
2025-02-21 202110 南方潤元純債債券C 1.2139 1.5587 1.2149 1.5597 -0.0010 -0.08%
2025-02-20 202110 南方潤元純債債券C 1.2149 1.5597 1.2158 1.5606 -0.0009 -0.07%
2025-02-19 202110 南方潤元純債債券C 1.2158 1.5606 1.2155 1.5603 0.0003 0.02%
2025-02-18 202110 南方潤元純債債券C 1.2155 1.5603 1.2162 1.5610 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 202110 南方潤元純債債券C 1.2162 1.5610 1.2167 1.5615 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 202110 南方潤元純債債券C 1.2167 1.5615 1.2173 1.5621 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 202110 南方潤元純債債券C 1.2173 1.5621 1.2174 1.5622 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 202110 南方潤元純債債券C 1.2174 1.5622 1.2172 1.5620 0.0002 0.02%
2025-02-11 202110 南方潤元純債債券C 1.2172 1.5620 1.2174 1.5622 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 202110 南方潤元純債債券C 1.2174 1.5622 1.2179 1.5627 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 202110 南方潤元純債債券C 1.2179 1.5627 1.2175 1.5623 0.0004 0.03%
2025-02-06 202110 南方潤元純債債券C 1.2175 1.5623 1.2167 1.5615 0.0008 0.07%
2025-02-05 202110 南方潤元純債債券C 1.2167 1.5615 1.2162 1.5610 0.0005 0.04%
2025-01-27 202110 南方潤元純債債券C 1.2162 1.5610 1.2150 1.5598 0.0012 0.10%
2025-01-22 202110 南方潤元純債債券C 1.2155 1.5603 1.2150 1.5598 0.0005 0.04%
2025-01-14 202110 南方潤元純債債券C 1.2159 1.5607 1.2157 1.5605 0.0002 0.02%
2025-01-13 202110 南方潤元純債債券C 1.2157 1.5605 1.2163 1.5611 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 202110 南方潤元純債債券C 1.2163 1.5611 1.2166 1.5614 -0.0003 -0.02%
2025-01-09 202110 南方潤元純債債券C 1.2166 1.5614 1.2178 1.5626 -0.0012 -0.10%
2025-01-08 202110 南方潤元純債債券C 1.2178 1.5626 1.2178 1.5626 0.0000 0.00%
2025-01-07 202110 南方潤元純債債券C 1.2178 1.5626 1.2183 1.5631 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 202110 南方潤元純債債券C 1.2183 1.5631 1.2181 1.5629 0.0002 0.02%
2025-01-03 202110 南方潤元純債債券C 1.2181 1.5629 1.2173 1.5621 0.0008 0.07%
2025-01-02 202110 南方潤元純債債券C 1.2173 1.5621 1.2156 1.5604 0.0017 0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%