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南方成份精選混合A(南方成份)基金凈值查詢(202005)

今天最新凈值 0.6075 0.0022 0.3600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6128 0.0008 0.1384%
  • 累計(jì)凈值：2.0001
  • 成立日期：2007-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.000億份
  • 最近份額：28.3078億
  • 最近資產(chǎn)：16.27億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張?jiān)?/a> 黃春逢 李錦文
近一周南方成份精選混合A|南方成份基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方成份精選混合A(202005)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 202005 南方成份精選混合A 0.6120 2.0046 0.6075 2.0001 0.0045 0.74%
2025-05-20 202005 南方成份精選混合A 0.6075 2.0001 0.6053 1.9979 0.0022 0.36%
2025-05-19 202005 南方成份精選混合A 0.6053 1.9979 0.6062 1.9988 -0.0009 -0.15%
2025-05-16 202005 南方成份精選混合A 0.6062 1.9988 0.6102 2.0028 -0.0040 -0.66%
2025-05-15 202005 南方成份精選混合A 0.6102 2.0028 0.6107 2.0033 -0.0005 -0.08%